統一全天候基金-A類型
303.28
台幣
+3.39 (1.13%)
最新淨值(2024/11/22)
參考指標
台灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 303.28 | +3.3900 | +1.13% |
| 2024/11/21 | 299.89 | +0.3600 | +0.12% |
| 2024/11/20 | 299.53 | -1.4900 | -0.49% |
| 2024/11/19 | 301.02 | +7.9700 | +2.72% |
| 2024/11/18 | 293.05 | -7.4600 | -2.48% |
| 2024/11/15 | 300.51 | -4.0300 | -1.32% |
| 2024/11/14 | 304.54 | -2.1800 | -0.71% |
| 2024/11/13 | 306.72 | +0.6400 | +0.21% |
| 2024/11/12 | 306.08 | -9.4700 | -3.00% |
| 2024/11/11 | 315.55 | +0.5900 | +0.19% |
| 2024/11/08 | 314.96 | +1.7200 | +0.55% |
| 2024/11/07 | 313.24 | +2.9200 | +0.94% |
| 2024/11/06 | 310.32 | +6.7800 | +2.23% |
| 2024/11/05 | 303.54 | +1.4200 | +0.47% |
| 2024/11/04 | 302.12 | +4.3200 | +1.45% |
| 2024/11/01 | 297.8 | -1.5800 | -0.53% |
| 2024/10/30 | 299.38 | +1.3900 | +0.47% |
| 2024/10/29 | 297.99 | -5.2400 | -1.73% |
| 2024/10/28 | 303.23 | -3.1500 | -1.03% |
| 2024/10/25 | 306.38 | +1.5300 | +0.50% |
| 2024/10/24 | 304.85 | -5.2800 | -1.70% |
| 2024/10/23 | 310.13 | -1.5500 | -0.50% |
| 2024/10/22 | 311.68 | +2.3500 | +0.76% |
| 2024/10/21 | 309.33 | +2.4500 | +0.80% |
| 2024/10/18 | 306.88 | +0.8800 | +0.29% |
| 2024/10/17 | 306 | +1.2600 | +0.41% |
| 2024/10/16 | 304.74 | -3.7500 | -1.22% |
| 2024/10/15 | 308.49 | +3.6200 | +1.19% |
| 2024/10/14 | 304.87 | +1.6100 | +0.53% |
| 2024/10/11 | 303.26 | +2.3100 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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