柏瑞日本多重資產基金-AH類型(美元)
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10.5416
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,391萬 | 美元 | 10.5416 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 本頁基金 |
| A類型 | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.47億 | 台幣 | 10.5932 | -0.01 | -0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| BH類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,409萬 | 美元 | 10.4186 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| NH類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,740萬 | 美元 | 10.4187 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.62億 | 日幣 | 10.7277 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣22.6億 | 日幣 | 10.6380 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣20.41億 | 日幣 | 10.6379 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型 | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3.03億 | 台幣 | 10.5051 | -0.01 | -0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| N類型 | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2.98億 | 台幣 | 10.5051 | -0.01 | -0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| AH類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.55億 | 日幣 | 10.4705 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| N9H類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣827萬 | 美元 | 10.5417 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.06億 | 日幣 | 10.7279 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.28億 | 台幣 | 10.5933 | -0.01 | -0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| N9H類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.4億 | 日幣 | 10.4707 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| IH類型(美元) | 2025/08/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣210萬 | 美元 | 10.5663 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2025/08/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| BH類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型 | 2025/08/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.2550 | -0.01 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| NH類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣65.45億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.40% | -- | 108/432 | 75% |
| 3個月 | +4.26% | -- | 89/432 | 79% |
| 6個月 | -- | -- | -- | -- |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
|---|
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +2.3億 | 185/432 | 57% | -22.0億 | 31/432 | 93% | -19.7億 | 417/432 | 3% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +3.9億 | 231/432 | 47% | -22.0億 | 78/432 | 82% | -18.1億 | 386/432 | 11% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +3.9億 | 256/432 | 41% | -22.0億 | 90/432 | 79% | -18.1億 | 387/432 | 10% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +3.9億 | 288/432 | 33% | -22.0億 | 96/432 | 78% | -18.1億 | 396/432 | 8% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
波動幅度 (標準差)
參考ETF：
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
NEXT FUNDS TOPIX ETF | 6.55% |
MIZUHO 4.711 07/08/31 | 3.51% |
SONY CORP | 3.09% |
HITACHI LTD | 2.59% |
ITOCHU CORP | 2.58% |
TOYOTA MOTOR CORP | 2.52% |
SUMITR 5.05 03/13/35 | 2.46% |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 2.43% |
MYLIFE 6.1 06/11/55 | 2.30% |
MUFG 5.159 04/24/31 | 2.09% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 本基金費用率 | |
|---|---|
| 同類基金平均 | |
| 同類基金最高 | |
| 同類基金最低 | |
| 經理費率(每年) | 1.7% |
| 保管費率(每年) | 0.27% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。
買回手續費
最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。
基本資訊
基本資料
- 基金名稱柏瑞日本多重資產基金-AH類型(美元)
- ISIN CodeTW000T2140U7
- 境內境外境內
- 成立日期2025/08/20
- 基金類型其他
- 基金組別其他
- 此級別基金規模台幣3,391萬 (2025/11/30)
- 基金總規模台幣65.45億 (2025/11/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人方定宇
- 管理公司A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
參考指數
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
投資區域範圍涵蓋全球,包括中華民國及外國有價證券。投資於日本之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資標的
投資於國內外股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過基金淨資產價值之70%(含);投資於日本之有價證券總金額不得低於基金淨資產價值之60%(含)。投資非投資等級債券之總額不得超過基金淨資產價值之10%。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
