柏瑞日本多重資產基金-AH類型(美元)
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10.5416
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 51.59% |
| 國外日本 | 51.59% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NEXT FUNDS TOPIX ETF | 6.55% |
| MIZUHO 4.711 07/08/31 | 3.51% |
| SONY CORP | 3.09% |
| HITACHI LTD | 2.59% |
| ITOCHU CORP | 2.58% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 2.52% |
| SUMITR 5.05 03/13/35 | 2.46% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 2.43% |
| MYLIFE 6.1 06/11/55 | 2.30% |
| MUFG 5.159 04/24/31 | 2.09% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NEXT FUNDS TOPIX ETF | 5.78% |
| SONY CORP | 3.18% |
| MIZUHO 4.711 07/08/31 | 3.08% |
| MYLIFE 6.1 06/11/55 | 2.97% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 2.79% |
| HOKKEL 4.587 09/04/30 | 2.67% |
| ITOCHU CORP | 2.53% |
| FUKOKU 6.8 PERP | 2.48% |
| HITACHI LTD | 2.46% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 2.37% |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 2.24% |
| NEC CORP | 2.17% |
| MUFG 5.159 04/24/31 | 1.96% |
| SUMITR 5.05 03/13/35 | 1.93% |
| SUMIBK 4.66 07/08/31 | 1.92% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 1.88% |
| HNDA 4.688 07/08/30 | 1.88% |
| KEYENCE CORP | 1.73% |
| MUFG 2.559 02/25/30 | 1.59% |
| TAKASAGO THERMAL ENGINEERING | 1.56% |
| AJINOMOTO CO INC | 1.50% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 1.50% |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD | 1.46% |
| DBJJP 1 3/4 10/20/31 | 1.33% |
| CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT | 1.21% |
| SUZUKI MOTOR CORP | 1.20% |
| DAIL 6.2 PERP | 1.19% |
| NIPLIF 6 1/2 04/30/55 | 1.19% |
| FUJIFILM HOLDINGS CORP | 1.18% |
| NTT 5.502 07/16/35 | 1.18% |
| NTT 5.171 07/16/32 | 1.17% |
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC | 1.16% |
| NTT 4.876 07/16/30 | 1.16% |
| FUKOKU 5 3/4 09/02/55 | 1.16% |
| GS YUASA CORP | 1.15% |
| MEIKO ELECTRONICS CO LTD | 1.13% |
| SUMIBK 3.04 07/16/29 | 1.13% |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO | 1.12% |
| NOMURA 5.594 07/02/27 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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