柏瑞日本多重資產基金-AH類型(美元)
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10.5416
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,391萬 | 美元 | 10.5416 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 本頁基金 |
| A類型 | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.47億 | 台幣 | 10.5932 | -0.01 | -0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| BH類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,409萬 | 美元 | 10.4186 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| NH類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,740萬 | 美元 | 10.4187 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.62億 | 日幣 | 10.7277 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣22.6億 | 日幣 | 10.6380 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣20.41億 | 日幣 | 10.6379 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型 | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3.03億 | 台幣 | 10.5051 | -0.01 | -0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| N類型 | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2.98億 | 台幣 | 10.5051 | -0.01 | -0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| AH類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.55億 | 日幣 | 10.4705 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| N9H類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣827萬 | 美元 | 10.5417 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.06億 | 日幣 | 10.7279 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.28億 | 台幣 | 10.5933 | -0.01 | -0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| N9H類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.4億 | 日幣 | 10.4707 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| IH類型(美元) | 2025/08/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣210萬 | 美元 | 10.5663 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2025/08/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| BH類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型 | 2025/08/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.2550 | -0.01 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| NH類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣65.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.5416 | -0.0085 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 10.5501 | -0.1033 | -0.97% |
| 2025/12/15 | 10.6534 | +0.0332 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 10.6202 | +0.1172 | +1.12% |
| 2025/12/11 | 10.503 | -0.0333 | -0.32% |
| 2025/12/10 | 10.5363 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 10.5343 | -0.0268 | -0.25% |
| 2025/12/08 | 10.5611 | +0.0356 | +0.34% |
| 2025/12/05 | 10.5255 | -0.0610 | -0.58% |
| 2025/12/04 | 10.5865 | +0.0955 | +0.91% |
| 2025/12/03 | 10.491 | -0.0162 | -0.15% |
| 2025/12/02 | 10.5072 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/12/01 | 10.5086 | -0.0940 | -0.89% |
| 2025/11/28 | 10.6026 | +0.0068 | +0.06% |
| 2025/11/27 | 10.5958 | +0.0605 | +0.57% |
| 2025/11/26 | 10.5353 | +0.1263 | +1.21% |
| 2025/11/25 | 10.409 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/11/21 | 10.4132 | +0.0374 | +0.36% |
| 2025/11/20 | 10.3758 | +0.0855 | +0.83% |
| 2025/11/19 | 10.2903 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/11/18 | 10.2944 | -0.1749 | -1.67% |
| 2025/11/17 | 10.4693 | -0.0148 | -0.14% |
| 2025/11/14 | 10.4841 | -0.0340 | -0.32% |
| 2025/11/13 | 10.5181 | +0.0526 | +0.50% |
| 2025/11/12 | 10.4655 | +0.0944 | +0.91% |
| 2025/11/11 | 10.3711 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/11/10 | 10.3716 | +0.0214 | +0.21% |
| 2025/11/07 | 10.3502 | -0.0625 | -0.60% |
| 2025/11/06 | 10.4127 | +0.0695 | +0.67% |
| 2025/11/05 | 10.3432 | -0.0648 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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