群益印美戰略多重資產基金NB(月配型-美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

群益印美戰略多重資產基金NB(月配型-美元)

群益印美戰略多重資產基金A(累積型-新臺幣)群益印美戰略多重資產基金A(累積型-美元)

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9.7759

美元

-0.09 (-0.90%)

最新淨值(2025/12/03)

參考指標

參考ETF

風險評等

RR4

基金類型

其他

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A(累積型-新臺幣)	2025/05/22	無限制	不配息	台幣11.57億	台幣	10.3720	-0.11	-1.02%	--	--	看詳情
A(累積型-美元)	2025/05/22	無限制	不配息	台幣1,064萬	美元	9.9507	-0.07	-0.74%	--	--	看詳情
NB(月配型-美元)	2025/05/22	無限制	月配	台幣423萬	美元	9.7759	-0.09	-0.90%	--	--	本頁基金
NB(月配型-新臺幣)	2025/05/22	無限制	月配	台幣1.16億	台幣	10.1743	-0.14	-1.34%	--	--	看詳情
B(月配型-美元)	2025/05/22	無限制	月配	台幣349萬	美元	9.7758	-0.09	-0.90%	--	--	看詳情
B(月配型-新臺幣)	2025/05/22	無限制	月配	台幣1.04億	台幣	10.1741	-0.14	-1.34%	--	--	看詳情
NA(累積型-美元)	2025/05/22	無限制	不配息	台幣329萬	美元	9.9508	-0.07	-0.74%	--	--	看詳情
NA(累積型-新臺幣)	2025/05/22	無限制	不配息	台幣4,264萬	台幣	10.3722	-0.11	-1.02%	--	--	看詳情
所有級別累計				台幣20.87億

基金績效 (累計報酬率)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.08%	--	425/461	8%
3個月	-0.74%	--	391/461	15%
6個月	-0.76%	--	204/461	56%
1年	--	--	--	--
3年	--	--	--	--
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.10)	+1192.1萬	373/461	19%	-4.4億	93/461	80%	-4.3億	418/461	9%
過去3個月合計(2025.10~2025.08)	+2851.5萬	362/461	21%	-7.7億	129/461	72%	-7.4億	412/461	11%
過去6個月合計(2025.10~2025.05)	+32.8億	101/461	78%	-7.7億	184/461	60%	+25.1億	89/461	81%
過去12個月合計(2025.10~2024.11)	+32.8億	116/461	75%	-7.7億	186/461	60%	+25.1億	103/461	78%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息2次，累積配息率為1.4%，2024年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.4%
2025/10/02	2025/10/03	2025/10/14	0.0411	美元
2025/09/02	2025/09/03	2025/09/10	0.0928	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2025年10月

類股配置	佔比
JPMorgan BetaBuilders USD	18.66%
iShares安碩iBoxx高收益公司債ETF	4.29%
富通醫療保健有限公司	4.03%
國泰息收ETF傘型基金之10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金	3.97%
Indian Bank	3.86%
群益優選收益非投資等級債券ETF基金	3.45%
巴帝電信有限公司	3.13%
Mahindra & Mahindra Ltd	3.12%
HDFC Bank Ltd	3.09%
Bajaj Finance Ltd	2.89%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)


本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)	1.8%
保管費率(每年)	0.26%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

0~3%

買回手續費

0~1%

基本資訊

基本資料

基金名稱
群益印美戰略多重資產基金NB(月配型-美元)
ISIN Code
TW000T1679H2
境內境外
境內
成立日期
2025/05/22
基金類型
其他
基金組別
其他
此級別基金規模
台幣423萬 (2025/10/31)
基金總規模
台幣20.87億 (2025/10/31)
配息方式
月配
基金註冊地
台灣
經理人
向思穎
管理公司
A0016-群益證券投資信託股份有限公司
保管銀行
台北富邦商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

國內及國外。

投資標的

股票、政府債券、公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券、應急可轉換債券(CoCo Bond)、具總損失吸收能力債券(TLAC Bond))、證券投資信託基金受益憑證(含反向型ETF及槓桿型ETF)、期信基金(含反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)、存託憑證、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產證券化之不動產受益證券、國際金融組織債券。