群益印美戰略多重資產基金B(月配型-美元)
9.493
美元
-0.05 (-0.51%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.17億 | 台幣 | 10.1838 | -0.06 | -0.61% | -2.61% | -- | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣885萬 | 美元 | 9.6977 | -0.05 | -0.50% | -3.04% | -- | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣378萬 | 美元 | 9.4932 | -0.05 | -0.51% | -3.39% | -- | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1.13億 | 台幣 | 9.9538 | -0.06 | -0.61% | -2.96% | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣305萬 | 美元 | 9.6978 | -0.05 | -0.51% | -3.04% | -- | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣283萬 | 美元 | 9.4930 | -0.05 | -0.51% | -3.39% | -- | 本頁基金 |
| B(月配型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣8,267萬 | 台幣 | 9.9537 | -0.06 | -0.61% | -2.96% | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,644萬 | 台幣 | 10.1840 | -0.06 | -0.61% | -2.61% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.31億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.10% | -- | 456/484 | 6% |
| 3個月 | -5.53% | -- | 379/484 | 22% |
| 6個月 | -4.17% | -- | 232/484 | 52% |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.39% | -- | 477/484 | 1% |
| 2025年 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年 | -- | -- | -- | -- |
| 2023年 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +7584.4萬 | 206/484 | 57% | -4.2億 | 121/484 | 75% | -3.4億 | 423/484 | 13% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1.0億 | 331/484 | 32% | -11.1億 | 142/484 | 71% | -10.1億 | 428/484 | 12% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1.4億 | 350/484 | 28% | -14.3億 | 171/484 | 65% | -12.9億 | 414/484 | 14% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +33.7億 | 171/484 | 65% | -14.3億 | 175/484 | 64% | +19.3億 | 173/484 | 64% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息4次，累積配息率為1.77%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.8% | |||
| 2025/12/02 | 2025/12/03 | 2025/12/10 | 0.016 | 美元 |
| 2025/11/04 | 2025/11/06 | 2025/11/13 | 0.0256 | 美元 |
| 2025/10/02 | 2025/10/03 | 2025/10/14 | 0.0411 | 美元 |
| 2025/09/02 | 2025/09/03 | 2025/09/10 | 0.0928 | 美元 |
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
波動幅度 (標準差)
參考ETF：
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
JPMorgan BetaBuilders USD | 19.08% |
群益優選收益非投資等級債券ETF基金 | 11.99% |
巴帝電信有限公司 | 4.41% |
勞勒斯實驗室有限公司 | 4.41% |
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 3.78% |
HDFC Bank Ltd | 3.66% |
Mahindra & Mahindra Ltd | 3.60% |
AU小型金融銀行有限公司 | 3.20% |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 3.08% |
Radico Khaitan Ltd | 2.64% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2025年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 2.04% |
| 經理費率(每年) | 1.8% |
| 保管費率(每年) | 0.26% |
| 同類基金平均 | 1.33% |
| 同類基金最高 | 3.54% |
| 同類基金最低 | 0.03% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
0~3%
買回手續費
0~1%
基本資訊
基本資料
- 基金名稱群益印美戰略多重資產基金B(月配型-美元)
- ISIN CodeTW000T1679F6
- 境內境外境內
- 成立日期2025/05/22
- 基金類型其他
- 基金組別其他
- 此級別基金規模台幣283萬 (2025/12/31)
- 基金總規模台幣15.31億 (2025/12/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人向思穎
- 管理公司A0016-群益證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台北富邦商業銀行
參考指數與ETF
參考指數
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
國內及國外。
投資標的
股票、政府債券、公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券、應急可轉換債券(CoCo Bond)、具總損失吸收能力債券(TLAC Bond))、證券投資信託基金受益憑證(含反向型ETF及槓桿型ETF)、期信基金(含反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)、存託憑證、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產證券化之不動產受益證券、國際金融組織債券。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
