群益印美戰略多重資產基金NB(月配型-美元)
9.4932
美元
-0.05 (-0.51%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.17億 | 台幣 | 10.1838 | -0.06 | -0.61% | -2.61% | -- | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣885萬 | 美元 | 9.6977 | -0.05 | -0.50% | -3.04% | -- | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣378萬 | 美元 | 9.4932 | -0.05 | -0.51% | -3.39% | -- | 本頁基金 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1.13億 | 台幣 | 9.9538 | -0.06 | -0.61% | -2.96% | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣305萬 | 美元 | 9.6978 | -0.05 | -0.51% | -3.04% | -- | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣283萬 | 美元 | 9.4930 | -0.05 | -0.51% | -3.39% | -- | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣8,267萬 | 台幣 | 9.9537 | -0.06 | -0.61% | -2.96% | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,644萬 | 台幣 | 10.1840 | -0.06 | -0.61% | -2.61% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 9.4932 | -0.0482 | -0.51% |
| 2026/01/22 | 9.5414 | +0.0296 | +0.31% |
| 2026/01/21 | 9.5118 | -0.0498 | -0.52% |
| 2026/01/20 | 9.5616 | -0.1005 | -1.04% |
| 2026/01/19 | 9.6621 | -0.0392 | -0.40% |
| 2026/01/16 | 9.7013 | -0.0023 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 9.7036 | +0.0061 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 9.6975 | -0.0208 | -0.21% |
| 2026/01/12 | 9.7183 | -0.0170 | -0.17% |
| 2026/01/09 | 9.7353 | -0.0417 | -0.43% |
| 2026/01/08 | 9.777 | -0.0849 | -0.86% |
| 2026/01/07 | 9.8619 | +0.0374 | +0.38% |
| 2026/01/06 | 9.8245 | -0.0341 | -0.35% |
| 2026/01/05 | 9.8586 | -0.0166 | -0.17% |
| 2026/01/02 | 9.8752 | +0.0487 | +0.50% |
| 2025/12/31 | 9.8265 | +0.0267 | +0.27% |
| 2025/12/30 | 9.7998 | +0.0501 | +0.51% |
| 2025/12/29 | 9.7497 | -0.0469 | -0.48% |
| 2025/12/26 | 9.7966 | -0.0125 | -0.13% |
| 2025/12/24 | 9.8091 | -0.0079 | -0.08% |
| 2025/12/23 | 9.817 | -0.0107 | -0.11% |
| 2025/12/22 | 9.8277 | +0.0904 | +0.93% |
| 2025/12/19 | 9.7373 | +0.0533 | +0.55% |
| 2025/12/18 | 9.684 | +0.0222 | +0.23% |
| 2025/12/17 | 9.6618 | +0.0103 | +0.11% |
| 2025/12/16 | 9.6515 | -0.0258 | -0.27% |
| 2025/12/15 | 9.6773 | -0.0581 | -0.60% |
| 2025/12/12 | 9.7354 | +0.0220 | +0.23% |
| 2025/12/11 | 9.7134 | -0.0209 | -0.21% |
| 2025/12/10 | 9.7343 | -0.0198 | -0.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
