群益印美戰略多重資產基金NB(月配型-美元)
9.7759
美元
-0.09 (-0.90%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.57億 | 台幣 | 10.3720 | -0.11 | -1.02% | -- | -- | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,064萬 | 美元 | 9.9507 | -0.07 | -0.74% | -- | -- | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣423萬 | 美元 | 9.7759 | -0.09 | -0.90% | -- | -- | 本頁基金 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1.16億 | 台幣 | 10.1743 | -0.14 | -1.34% | -- | -- | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣349萬 | 美元 | 9.7758 | -0.09 | -0.90% | -- | -- | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1.04億 | 台幣 | 10.1741 | -0.14 | -1.34% | -- | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣329萬 | 美元 | 9.9508 | -0.07 | -0.74% | -- | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,264萬 | 台幣 | 10.3722 | -0.11 | -1.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 9.7759 | -0.0887 | -0.90% |
| 2025/12/02 | 9.8646 | -0.0454 | -0.46% |
| 2025/12/01 | 9.91 | -0.0196 | -0.20% |
| 2025/11/28 | 9.9296 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/11/27 | 9.9273 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/11/26 | 9.9317 | +0.0731 | +0.74% |
| 2025/11/25 | 9.8586 | +0.0440 | +0.45% |
| 2025/11/24 | 9.8146 | -0.0551 | -0.56% |
| 2025/11/21 | 9.8697 | -0.0805 | -0.81% |
| 2025/11/20 | 9.9502 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/11/19 | 9.9462 | +0.0081 | +0.08% |
| 2025/11/18 | 9.9381 | -0.0478 | -0.48% |
| 2025/11/17 | 9.9859 | +0.0583 | +0.59% |
| 2025/11/14 | 9.9276 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/11/13 | 9.9291 | -0.0301 | -0.30% |
| 2025/11/12 | 9.9592 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/11/11 | 9.9625 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/11/10 | 9.9675 | +0.0234 | +0.24% |
| 2025/11/07 | 9.9441 | +0.0337 | +0.34% |
| 2025/11/06 | 9.9104 | -0.0729 | -0.73% |
| 2025/11/04 | 9.9833 | -0.0182 | -0.18% |
| 2025/11/03 | 10.0015 | +0.0283 | +0.28% |
| 2025/10/31 | 9.9732 | -0.0631 | -0.63% |
| 2025/10/30 | 10.0363 | -0.0530 | -0.53% |
| 2025/10/29 | 10.0893 | -0.0087 | -0.09% |
| 2025/10/28 | 10.098 | +0.0067 | +0.07% |
| 2025/10/27 | 10.0913 | +0.0113 | +0.11% |
| 2025/10/23 | 10.08 | -0.0505 | -0.50% |
| 2025/10/20 | 10.1305 | +0.0636 | +0.63% |
| 2025/10/17 | 10.0669 | +0.0161 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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