淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類新台幣) | 2024/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.06億 | 台幣 | 9.9380 | +0.00 | +0.05% | -0.62% | -0.62% | 看詳情 |
| B類新台幣) | 2024/12/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1.97億 | 台幣 | 9.4403 | +0.00 | +0.05% | -1.20% | -1.20% | 看詳情 |
| A類美元) | 2024/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 美元 | 10.3054 | -0.01 | -0.12% | +3.26% | +3.05% | 看詳情 |
| B類美元) | 2024/12/30 | 無限制 | 配息 | 台幣100萬 | 美元 | 9.7996 | -0.01 | -0.12% | +2.75% | +2.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣11.55億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.19% | +0.76% | 314/420 | 25% |
| 3個月 | -0.64% | -1.59% | 350/420 | 17% |
| 6個月 | +2.25% | +2.95% | 321/420 | 24% |
| 1年 | +2.55% | +17.27% | 323/420 | 23% |
| 3年 | -- | +29.44% | -- | -- |
| 5年 | -- | +4.35% | -- | -- |
| 10年 | -- | +43.39% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.75% | +16.91% | 314/420 | 25% |
| 2024年 | -- | -5.32% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +15.99% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -15.59% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -3.78% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +10.68% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.60% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.72% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.68% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +3461.9萬 | 201/420 | 52% | -8041.4萬 | 198/420 | 53% | -4579.5萬 | 260/420 | 38% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +4826.7萬 | 317/420 | 25% | -2.5億 | 214/420 | 49% | -2.0億 | 338/420 | 20% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +5083.1萬 | 349/420 | 17% | -4.3億 | 217/420 | 48% | -3.8億 | 385/420 | 8% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +5.9億 | 263/420 | 37% | -12.6億 | 197/420 | 53% | -6.7億 | 355/420 | 15% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 3.5% | |||
| 2025/11/10 | 2025/11/12 | 2025/11/17 | 0.058 | 美元 |
| 2025/10/09 | 2025/10/14 | 2025/10/17 | 0.051 | 美元 |
| 2025/09/09 | 2025/09/10 | 2025/09/15 | 0.05 | 美元 |
| 2025/08/08 | 2025/08/11 | 2025/08/14 | 0.05 | 美元 |
| 2025/07/09 | 2025/07/10 | 2025/07/15 | 0.051 | 美元 |
| 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/06/13 | 0.05 | 美元 |
| 2025/05/09 | 2025/05/12 | 2025/05/15 | 0.041 | 美元 |
| 2025/04/10 | 2025/04/11 | 2025/04/16 | 0.096 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.43% | 6.94% |
| 3年 | -- | 9.20% |
| 5年 | -- | 11.57% |
| 10年 | -- | 11.70% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
NCLH 6 3/4 02/01/32 Corp | 3.59% |
HGVLLC 6 5/8 01/15/32 Corp | 3.59% |
DTV 8 7/8 02/01/30 Corp | 3.50% |
CAPCOP 6 3/4 03/31/33 CORP | 3.39% |
IRM 4 1/2 02/15/31 Corp | 3.38% |
NAVI 4 7/8 03/15/28 CORP | 3.22% |
SYF 7 1/4 02/02/33 Corp | 3.21% |
ST 4 04/15/29 Corp | 3.20% |
CC 4 5/8 11/15/29 Corp | 3.18% |
AA 6 3/8 09/15/32 Corp | 3.10% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 0.01% |
| 經理費率(每年) | 1.80% |
| 保管費率(每年) | 0.25% |
| 同類基金平均 | 1.61% |
| 同類基金最高 | 2.75% |
| 同類基金最低 | 0.01% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱華南永昌精選非投資等級債券基金(B類美元)
- ISIN CodeTW000T1235D2
- 境內境外境內
- 成立日期2024/12/30
- 基金類型債券型
- 基金組別全球非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模台幣100萬 (2025/11/30)
- 基金總規模台幣11.55億 (2025/11/30)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳翌珉
- 管理公司A0012-華南永昌證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣新光商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
本基金主要聚焦於全球非投資等級債券資產,靈活地配置於國家或類主權機構以及企業公司所發行的非投資等級債券,藉此建構多元分散之投資組合,並提供具吸引力的經常性收益。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為非投資等級債券基金,全球非投資等級債券資產,靈活地配置於國家或類主權機構以及企業公司所發行的非投資等級債券。本基金波動屬中高程度,適合尋求能承受較高波動與高風險之投資人。本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標,惟風險無法因分散投資而完全消除,若遇基金投資風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資,不適合無法承擔相關風險之投資人。
投資特色
1. 精選B級以上債券,兼顧收益及安全性:以較嚴格標準,挑選債券投資,確保所選債券信評在B級或以上,能大幅提高債券安全性,降低信用風險,同時還能保有不錯的收益,為投資者提供兼顧收益及安全性的投資選擇。 2. 聚焦長期息收策略,打造投資領息藍圖:透過精心挑選和配置能夠提供穩定現金流的投資標的,實現長期持續的債息,為投資者創造穩定的被動收入來源。不以短期資本利得為目標,反而更注重投資標的長期成長潛力,以及穩定配息能力。在追求收益的同時也嚴格控制風險,通過嚴謹的風險管理體系保護資產安全。 3. 委請全球知名資產管理公司-盧米斯‧賽勒斯(Loomis Sayles)為本檔基金之投資顧問,加入該公司豐富的研究資源、專業的市場知識及技能、穩健的投資理念、創新的投資方法等,可為本基金提供最佳的後盾支援。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並依下列規範進行投資: (一) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含);本基金自成立日起六個月(含)後,依下列規範進行投資: 1. 本基金投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 2. 本基金投資於非投資等級債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);本基金所持有之非投資等級債券,日後若因信用評等機構調升信用評等等級致未符合非投資等級債券定義時,不計入本款所訂「非投資等級債券」之投資比例,且經理公司應於三個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制。 3. 投資所在國或地區之國家主權評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十 (含)。 (二) 所謂「非投資等級債券」,係指下列債券,惟如債券發生信用評等不一致者,若經任一信用評等機構評定為非投資等級債券者,該債券即屬非投資等級債券。有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債券」之規定時,從其規定: 1. 中央政府債券:發行國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級。 2. 第1目以外之債券:該債券之債務發行評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。但可轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合公開說明書所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合公開說明書所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 3. 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs): 該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 上述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 中華信用評等股份有限公司 信用評等等級 澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 twBBB- BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. DBRS Ltd. bbb- BBB- Fitch,Inc. BBB- 8 Japan Credit Rating Agency, Ltd. 【華南永昌精選非投資等級債券基金】 Moody’s Investor Services, Inc. BBB- Baa3 Rating and Investment Information, Inc. Standard & Poor’s Rating Services BBB- Egan-Jones Rating Company BBB- Kroll Bond Rating Agency BBB- BBB- Morningstar,Inc. BBB- (三) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述第(一)款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1. 本基金信託契約終止前一個月;或 2. 本基金任一或合計投資總金額占本基金淨資產價值百分之三十(含)以上之投資所在國或地區發生下列情事時或中華民國發生因實施外匯管制,導致無法匯出資金時: (1) 發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、金融危機、恐怖事件、天災等)、國內外金融市場(債市)暫停交易、法令政策改變、不可抗力之情事,有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞等情形者。 (2) 實施外匯管制,導致無法匯出資金者。 (3) 該國貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五或連續三個交易日匯率累計跌幅達百分之八以上者。 (四) 俟前款第 2 目所列之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合本項第(一)款之投資比例限制。 (五) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (六) 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (七) 經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者、基金保管機構或國外受託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 (八) 經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 (九) 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金資產從事衍生自債券、利率、債券指數之期貨、選擇權或期貨選擇權及利率交換及其他經金管會核准之9 【華南永昌精選非投資等級債券基金】 證券相關商品之交易;另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易。但經理公司從事前開證券相關商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」、其他金管會及中央銀行所訂之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (十) 經理公司得為規避匯率風險,以換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選擇權交易、一籃子外幣間匯率避險交易 (Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利交易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准交易之證券相關商品,處理本基金資產之匯入匯出,本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權交易及匯率避險交易之操作當時,其價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
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