華南永昌精選非投資等級債券基金(B類美元)
9.8819
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.37% |
| 買賣斷債券 | 94.37% |
| 無擔保公司債主順位 | 87.46% |
| 無擔保公司債次順位 | 6.91% |
| 存款 | 14.94% |
| 活期存款 | 14.94% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| HGVLLC 6 5/8 01/15/32 Corp | 3.90% |
| NCLH 6 3/4 02/01/32 Corp | 3.88% |
| DTV 8 7/8 02/01/30 Corp | 3.85% |
| CAPCOP 6 3/4 03/31/33 CORP | 3.65% |
| IRM 4 1/2 02/15/31 Corp | 3.62% |
| SYF 7 1/4 02/02/33 Corp | 3.45% |
| CC 4 5/8 11/15/29 Corp | 3.45% |
| ST 4 04/15/29 Corp | 3.44% |
| AA 6 3/8 09/15/32 Corp | 3.34% |
| ECOPET 8 3/8 01/19/36 | 3.31% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| HGVLLC 6 5/8 01/15/32 Corp | 3.90% |
| NCLH 6 3/4 02/01/32 Corp | 3.88% |
| DTV 8 7/8 02/01/30 Corp | 3.85% |
| CAPCOP 6 3/4 03/31/33 CORP | 3.65% |
| IRM 4 1/2 02/15/31 Corp | 3.62% |
| SYF 7 1/4 02/02/33 Corp | 3.45% |
| CC 4 5/8 11/15/29 Corp | 3.45% |
| ST 4 04/15/29 Corp | 3.44% |
| AA 6 3/8 09/15/32 Corp | 3.34% |
| ECOPET 8 3/8 01/19/36 | 3.31% |
| PKICN 6 5/8 08/15/32 Corp | 3.30% |
| NOG 8 3/4 06/15/31 Corp | 3.25% |
| OII 6 02/01/28 Corp | 3.24% |
| DOTMER 7 5/8 06/15/32 | 3.20% |
| CHTR 4 3/4 03/01/30 Corp | 3.08% |
| CIVI 8 5/8 11/01/30 | 3.06% |
| BURLN 7 1/2 07/15/33 | 2.82% |
| HLF 4 7/8 06/01/29 | 2.74% |
| JBLU 9 7/8 09/20/31 | 1.77% |
| POST 6 3/8 03/01/33 Corp | 1.77% |
| WHR 6 1/2 06/15/33 | 1.70% |
| VAC 4 1/2 06/15/29 Corp | 1.68% |
| LUCK 7 1/4 10/15/32 | 1.66% |
| STX 4 1/8 01/15/31 Corp | 1.59% |
| VEGLPL 7 1/2 05/01/33 | 1.58% |
| CVI 8 1/2 01/15/29 | 1.50% |
| SUN 6 1/4 07/01/33 CORP | 1.50% |
| UA 7 1/4 07/15/30 | 1.47% |
| SOILCN 9 5/8 06/15/29 Corp | 1.45% |
| SM 7 08/01/32 | 1.44% |
| ZFFNGR 6 7/8 04/23/32 | 1.42% |
| ZD 4 5/8 10/15/30 | 1.39% |
| DVA 3 3/4 02/15/31 Corp | 1.36% |
| WBD 6.35 06/01/40 | 1.21% |
| COMM 9 1/2 12/15/31 | 1.18% |
| IEP 10 11/15/29 | 1.17% |
| MOH 3 7/8 11/15/30 Corp | 1.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
