華南永昌精選非投資等級債券基金(B類美元)
9.7996
美元
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類新台幣) | 2024/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.06億 | 台幣 | 9.9380 | +0.00 | +0.05% | -0.62% | -0.62% | 看詳情 |
| B類新台幣) | 2024/12/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1.97億 | 台幣 | 9.4403 | +0.00 | +0.05% | -1.20% | -1.20% | 看詳情 |
| A類美元) | 2024/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 美元 | 10.3054 | -0.01 | -0.12% | +3.26% | +3.05% | 看詳情 |
| B類美元) | 2024/12/30 | 無限制 | 配息 | 台幣100萬 | 美元 | 9.7996 | -0.01 | -0.12% | +2.75% | +2.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣11.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.7996 | -0.0113 | -0.12% |
| 2025/12/16 | 9.8109 | -0.0075 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 9.8184 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 9.8166 | -0.0128 | -0.13% |
| 2025/12/11 | 9.8294 | +0.0149 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 9.8145 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 9.8104 | -0.0689 | -0.70% |
| 2025/12/08 | 9.8793 | -0.0191 | -0.19% |
| 2025/12/05 | 9.8984 | +0.0065 | +0.07% |
| 2025/12/04 | 9.8919 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/12/03 | 9.8962 | +0.0189 | +0.19% |
| 2025/12/02 | 9.8773 | +0.0140 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 9.8633 | -0.0177 | -0.18% |
| 2025/11/28 | 9.881 | +0.0111 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 9.8699 | +0.0229 | +0.23% |
| 2025/11/25 | 9.847 | +0.0266 | +0.27% |
| 2025/11/24 | 9.8204 | +0.0252 | +0.26% |
| 2025/11/21 | 9.7952 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/11/20 | 9.7913 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/11/19 | 9.7885 | +0.0078 | +0.08% |
| 2025/11/18 | 9.7807 | -0.0163 | -0.17% |
| 2025/11/17 | 9.797 | -0.0063 | -0.06% |
| 2025/11/14 | 9.8033 | -0.0163 | -0.17% |
| 2025/11/13 | 9.8196 | -0.0278 | -0.28% |
| 2025/11/12 | 9.8474 | -0.0376 | -0.38% |
| 2025/11/10 | 9.885 | +0.0292 | +0.30% |
| 2025/11/07 | 9.8558 | -0.0095 | -0.10% |
| 2025/11/06 | 9.8653 | +0.0083 | +0.08% |
| 2025/11/05 | 9.857 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/11/04 | 9.8521 | -0.0184 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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