華南永昌精選非投資等級債券基金(B類美元)
9.8818
美元
-0.05 (-0.54%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.8818 | -0.0539 | -0.54% |
| 2025/07/09 | 9.9357 | +0.0115 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 9.9242 | -0.0130 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 9.9372 | -0.0242 | -0.24% |
| 2025/07/03 | 9.9614 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/07/02 | 9.9591 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 9.9545 | +0.0089 | +0.09% |
| 2025/06/30 | 9.9456 | +0.0171 | +0.17% |
| 2025/06/27 | 9.9285 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 9.9242 | +0.0236 | +0.24% |
| 2025/06/25 | 9.9006 | +0.0057 | +0.06% |
| 2025/06/24 | 9.8949 | +0.0298 | +0.30% |
| 2025/06/23 | 9.8651 | +0.0121 | +0.12% |
| 2025/06/20 | 9.853 | +0.0139 | +0.14% |
| 2025/06/18 | 9.8391 | +0.0085 | +0.09% |
| 2025/06/17 | 9.8306 | -0.0076 | -0.08% |
| 2025/06/16 | 9.8382 | +0.0079 | +0.08% |
| 2025/06/13 | 9.8303 | -0.0184 | -0.19% |
| 2025/06/12 | 9.8487 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/06/11 | 9.845 | +0.0169 | +0.17% |
| 2025/06/10 | 9.8281 | -0.0418 | -0.42% |
| 2025/06/09 | 9.8699 | +0.0091 | +0.09% |
| 2025/06/06 | 9.8608 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/06/05 | 9.8668 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/06/04 | 9.8703 | +0.0204 | +0.21% |
| 2025/06/03 | 9.8499 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/06/02 | 9.845 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/05/29 | 9.8472 | +0.0107 | +0.11% |
| 2025/05/28 | 9.8365 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/05/27 | 9.8385 | +0.0393 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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