華南永昌精選非投資等級債券基金(B類美元)
9.8819
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類新台幣) | 2024/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.29億 | 台幣 | 10.0749 | -0.02 | -0.18% | +1.05% | +0.91% | 看詳情 |
| B類新台幣) | 2024/12/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1.86億 | 台幣 | 9.5143 | -0.02 | -0.18% | +0.45% | +0.36% | 看詳情 |
| B類美元) | 2024/12/30 | 無限制 | 配息 | 台幣102萬 | 美元 | 9.8819 | +0.00 | +0.04% | +0.23% | +4.12% | 本頁基金 |
| A類美元) | 2024/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣90.53萬 | 美元 | 10.4553 | +0.00 | +0.04% | +0.84% | +4.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.8819 | +0.0037 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 9.8782 | +0.0005 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 9.8777 | +0.0108 | +0.11% |
| 2026/01/21 | 9.8669 | +0.0333 | +0.34% |
| 2026/01/20 | 9.8336 | -0.0262 | -0.27% |
| 2026/01/16 | 9.8598 | +0.0007 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 9.8591 | +0.0002 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 9.8589 | +0.0073 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 9.8516 | +0.0191 | +0.19% |
| 2026/01/12 | 9.8325 | -0.0697 | -0.70% |
| 2026/01/09 | 9.9022 | +0.0170 | +0.17% |
| 2026/01/08 | 9.8852 | -0.0025 | -0.03% |
| 2026/01/07 | 9.8877 | +0.0024 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 9.8853 | +0.0126 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 9.8727 | +0.0131 | +0.13% |
| 2026/01/02 | 9.8596 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 9.8592 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 9.8626 | +0.0048 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 9.8578 | +0.0082 | +0.08% |
| 2025/12/26 | 9.8496 | +0.0105 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 9.8391 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 9.841 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 9.8368 | +0.0152 | +0.15% |
| 2025/12/19 | 9.8216 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/12/18 | 9.8244 | +0.0248 | +0.25% |
| 2025/12/17 | 9.7996 | -0.0113 | -0.12% |
| 2025/12/16 | 9.8109 | -0.0075 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 9.8184 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 9.8166 | -0.0128 | -0.13% |
| 2025/12/11 | 9.8294 | +0.0149 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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