華南永昌精選非投資等級債券基金(B類美元)
9.8764
美元
0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.8764 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 9.8765 | -0.0162 | -0.16% |
| 2025/03/28 | 9.8927 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/03/27 | 9.8946 | -0.0065 | -0.07% |
| 2025/03/26 | 9.9011 | -0.0094 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 9.9105 | -0.0056 | -0.06% |
| 2025/03/24 | 9.9161 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/03/21 | 9.9196 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 9.919 | +0.0068 | +0.07% |
| 2025/03/19 | 9.9122 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/03/18 | 9.9124 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/03/17 | 9.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 9.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 9.91 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 9.92 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 9.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 9.93 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/07 | 9.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.94 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 9.95 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/04 | 9.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 9.94 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/27 | 9.95 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/26 | 9.96 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 9.95 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/24 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 9.96 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/20 | 9.95 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/19 | 9.96 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/18 | 9.95 | -0.0100 | -0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
