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野村全天候組合基金-累積類型新臺幣計價
9.843
台幣
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
累積類型新臺幣計價2024/11/14無限制不配息台幣15.78億台幣9.8430-0.02-0.18%----本頁基金
月配類型新臺幣計價2024/11/14無限制月配台幣7億台幣9.8430-0.02-0.18%----看詳情
累積類型美元計價2024/11/14無限制不配息台幣1,827萬美元9.8182-0.06-0.60%----看詳情
月配N類型新臺幣計價2024/11/14無限制月配台幣3.02億台幣9.8430-0.02-0.18%----看詳情
月配類型美元計價2024/11/14無限制月配台幣903萬美元9.8182-0.06-0.60%----看詳情
月配N類型美元計價2024/11/14無限制月配台幣356萬美元9.8182-0.06-0.60%----看詳情
月配類型南非幣計價2024/11/14無限制月配台幣5,261萬南非幣9.7953-0.05-0.56%----看詳情
累積N類型新臺幣計價2024/11/14無限制不配息台幣5,923萬台幣9.8430-0.02-0.18%----看詳情
累積N類型美元計價2024/11/14無限制不配息台幣100萬美元9.8182-0.06-0.60%----看詳情
S類型新臺幣計價2024/11/14限法人申購不配息台幣0台幣10.0000+0.00+0.00%----看詳情
所有級別累計台幣37.69億

基金績效 (累計報酬率)

原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-1.67%--181/25228%
3個月--------
6個月--------
1年--------
3年--------
5年--------
10年--------
15年--------

年度報酬率

原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2024年11月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)+1000.0萬120/25252%+-0221/25212%+1000.0萬54/25279%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)+1000.0萬154/25239%+-0221/25212%+1000.0萬77/25269%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)+1000.0萬172/25232%+-0221/25212%+1000.0萬105/25258%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)+1000.0萬172/25232%+-0221/25212%+1000.0萬117/25254%

配息

這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險),以兼顧資本利得與固定收益為目標

波動幅度 (標準差)

參考ETF:
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間:2024年11月

類股配置佔比
SPDR PORT S&P 500 VALUE
5.60%
駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元
4.98%
駿利亨德森美國40基金-I2
3.51%
駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元
2.69%
駿利亨德森遠見歐元領域基金I2歐元
2.07%
ISHARES LISTED PRIVATE EQY
1.83%
駿利亨德森遠見泛歐小型公司基金I2歐元
0.87%
ISHARES CORE EM IMI USD DIST
0.72%
駿利亨德森美國創業基金I2美元
0.71%
駿利亨德森遠見全球地產股票基金I3月配美元
0.60%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料
無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)1.5
保管費率(每年)0.14

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
3.0%以下
買回手續費
0%

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    野村全天候組合基金-累積類型新臺幣計價
  • ISIN Code
    TW000T32Y6A7
  • 境內境外
    境內
  • 成立日期
    2024/11/14
  • 基金類型
    平衡型
  • 基金組別
    其他
  • 此級別基金規模
    台幣15.78億 (2024/11/30)
  • 基金總規模
    台幣37.69億 (2024/11/30)
  • 配息方式
    不配息
  • 基金註冊地
    台灣
  • 經理人
    李雅婷
  • 管理公司
    A0032-野村證券投資信託股份有限公司
  • 保管銀行
    彰化商業銀行

參考指數與ETF

參考指數
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球市場

投資標的

投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(ETF),以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金,且不得投資於其他組合型基金及私募基金。

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瑞士隆奧 / Lombard Odier
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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