野村全天候組合基金-月配類型新臺幣計價
10.3187
台幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣4.28億 | 台幣 | 10.3187 | +0.02 | +0.19% | +1.33% | +10.55% | 本頁基金 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣3.07億 | 台幣 | 10.3179 | +0.02 | +0.19% | +1.33% | +10.54% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.07億 | 台幣 | 11.1702 | +0.02 | +0.19% | +1.91% | +11.23% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣279萬 | 美元 | 10.6908 | +0.04 | +0.36% | +1.23% | +14.71% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣278萬 | 美元 | 10.6846 | +0.04 | +0.36% | +1.23% | +14.64% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣157萬 | 美元 | 11.5485 | +0.04 | +0.36% | +1.79% | +15.48% | 看詳情 |
| 月配類型南非幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣2,414萬 | 南非幣 | 10.5342 | +0.03 | +0.32% | +1.36% | +16.15% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,244萬 | 台幣 | 11.1606 | +0.02 | +0.19% | +1.91% | +11.13% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.6萬 | 美元 | 11.5231 | +0.04 | +0.36% | +1.79% | +15.23% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,452萬 | 台幣 | 10.2571 | +0.02 | +0.19% | +1.94% | +2.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.3187 | +0.0195 | +0.19% |
| 2026/01/23 | 10.2992 | +0.0080 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 10.2912 | +0.0595 | +0.58% |
| 2026/01/21 | 10.2317 | +0.0388 | +0.38% |
| 2026/01/20 | 10.1929 | -0.0879 | -0.85% |
| 2026/01/19 | 10.2808 | -0.0133 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 10.2941 | -0.0254 | -0.25% |
| 2026/01/15 | 10.3195 | +0.0188 | +0.18% |
| 2026/01/14 | 10.3007 | -0.0148 | -0.14% |
| 2026/01/13 | 10.3155 | -0.0209 | -0.20% |
| 2026/01/12 | 10.3364 | +0.0372 | +0.36% |
| 2026/01/09 | 10.2992 | +0.0493 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 10.2499 | -0.0676 | -0.66% |
| 2026/01/07 | 10.3175 | -0.0064 | -0.06% |
| 2026/01/06 | 10.3239 | +0.0557 | +0.54% |
| 2026/01/05 | 10.2682 | +0.0727 | +0.71% |
| 2026/01/02 | 10.1955 | +0.0123 | +0.12% |
| 2025/12/31 | 10.1832 | -0.0397 | -0.39% |
| 2025/12/30 | 10.2229 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 10.2179 | -0.0162 | -0.16% |
| 2025/12/26 | 10.2341 | -0.0052 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 10.2393 | +0.0181 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 10.2212 | +0.0248 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 10.1964 | +0.0308 | +0.30% |
| 2025/12/19 | 10.1656 | +0.0530 | +0.52% |
| 2025/12/18 | 10.1126 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/12/17 | 10.0726 | -0.0443 | -0.44% |
| 2025/12/16 | 10.1169 | -0.0061 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 10.123 | +0.0166 | +0.16% |
| 2025/12/12 | 10.1064 | -0.0575 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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