淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.27億 | 台幣 | 9.7843 | +0.04 | +0.41% | -0.87% | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣4.88億 | 台幣 | 9.3738 | +0.04 | +0.41% | -2.70% | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,030萬 | 美元 | 10.5548 | +0.02 | +0.22% | +7.48% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣2.9億 | 台幣 | 9.3750 | +0.04 | +0.41% | -2.68% | -- | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣731萬 | 美元 | 10.1216 | +0.02 | +0.22% | +5.62% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣312萬 | 美元 | 10.1220 | +0.02 | +0.22% | +5.62% | -- | 看詳情 |
| 月配類型南非幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣3,686萬 | 南非幣 | 9.9921 | +0.02 | +0.17% | +5.22% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,548萬 | 台幣 | 9.7886 | +0.04 | +0.41% | -0.82% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.14萬 | 美元 | 10.5573 | +0.02 | +0.22% | +7.51% | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.82億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.61% | +3.82% | 563/1051 | 46% |
| 3個月 | +2.46% | +14.37% | 782/1051 | 26% |
| 6個月 | -1.87% | +11.42% | 762/1051 | 27% |
| 1年 | -- | +11.74% | -- | -- |
| 3年 | -- | +50.75% | -- | -- |
| 5年 | -- | +66.70% | -- | -- |
| 10年 | -- | +124.86% | -- | -- |
| 15年 | -- | +298.60% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.68% | +10.09% | 762/1051 | 27% |
| 2024年 | -- | +13.55% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +18.27% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -16.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +1341.0萬 | 560/1051 | 47% | -9569.6萬 | 350/1051 | 67% | -8228.6萬 | 871/1051 | 17% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +3941.0萬 | 636/1051 | 39% | -3.3億 | 342/1051 | 67% | -3.0億 | 959/1051 | 9% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +9141.0萬 | 653/1051 | 38% | -15.0億 | 198/1051 | 81% | -14.1億 | 1030/1051 | 2% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1.0億 | 796/1051 | 24% | -15.0億 | 411/1051 | 61% | -14.0億 | 989/1051 | 6% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.4% | |||
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/15 | 0.0585 | 台幣 |
| 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/16 | 0.0585 | 台幣 |
| 2025/03/06 | 2025/03/07 | 2025/03/14 | 0.0585 | 台幣 |
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/14 | 0.0585 | 台幣 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/15 | 0.0585 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 8.28% |
| 3年 | -- | 12.49% |
| 5年 | -- | 12.87% |
| 10年 | -- | 13.11% |
| 15年 | -- | 13.07% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年05月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
駿利亨德森靈活入息I1月配美 | 23.81% |
駿利亨德森美國40基金I2 | 19.32% |
SPDR PORT S&P 500 VALUE | 15.66% |
駿利亨德森非投資等級債I1月配美 | 11.47% |
駿利亨德森遠見歐元領域I2歐元 | 8.05% |
駿利亨德森美國創業I2美元 | 2.56% |
ISHARES CORE EM IMI USD DIST | 2.55% |
野村優質基金-S類型新臺幣計價 | 2.53% |
ISHARES GOLD TRUST | 2.34% |
駿利亨德森遠見日本機會I2美元 | 2.06% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 0.24% |
| 經理費率(每年) | 1.5 |
| 保管費率(每年) | 0.14 |
| 同類基金平均 | 1.70% |
| 同類基金最高 | 3.20% |
| 同類基金最低 | 0.09% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村全天候組合基金-月配N類型新臺幣計價
- ISIN CodeTW000T32Y6D1
- 境內境外境內
- 成立日期2024/11/14
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣2.9億 (2025/04/30)
- 基金總規模台幣21.82億 (2025/05/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人李雅婷
- 管理公司A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球市場
投資標的
投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(ETF),以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金,且不得投資於其他組合型基金及私募基金。
本基金適合之投資人屬性分析
1. 本基金為投資全球市場之組合型基金,主要投資全球股票型基金、債券型基金或指數股票型基金(ETF)。 2. 本基金以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標,惟風險無法因分散投資而完全消除,遇相關投資風 險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 3. 本基金適合尋求中長期之投資回報及維持收益之安定為目標的投資人,投資人仍需注意投資本基金相關風 險,斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。
投資特色
(1) 追求持續性的長期資本增值空間,並提供有競爭力的收益。 (2) 佈局全球,基金投資標的分散於不同的資產類別、投資區域及產業。 (3) 投資標的分散於共同基金及指數股票型基金(ETF)等。 (4) 提供多幣別的投資選擇,滿足不同投資族群的需求。
基本投資方針及範圍
1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信 原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的,並應依下列規範進行投資: 野村投信 | 野村全天候組合證券投資信託基金 2 (1) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之 百分之七十(含);且投資於外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上。 (2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述第(1)款投 資比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月,或任一或合計投資達本基金淨資產價值百 分之二十以上之投資所在國或地區有下列情形之一: a. 發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、天災等)、法令政策 變更或有不可抗力情事,致有影響該國或地區經濟發展及金融市場安定之虞等情形; b. 因實施外匯管制或中華民國實施外匯管制導致無法匯出者; c. 發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者; (3) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述第(1)款之比例限制。 2. 本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本 基金淨資產價值之百分之三十。 3. 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本 基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行 人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上 者。 4. 經理公司得以換匯、遠期外匯交易、無本金交割遠期外匯或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規 避匯率風險,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規 定。 5. 經理公司為避險需要之目的,得運用本基金從事衍生自有價證券(股票、債券、存託憑證或指數股票型基金)、 利率及指數(股價指數和債券指數)之期貨、選擇權及利率交換等證券相關商品交易,另經理公司亦得為增 加投資效率之目的,運用本基金從事公債期貨、利率交換及衍生自指數之證券相關商品交易,但從事前開 證券相關商品交易須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注 意事項」及其他金管會及中央銀行所訂之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 【有關本基金從事證券相關商品交易所運用之標的及策略說明】 (1) 避險需要:為了在市場波動時可有效降低資本損失,保護投資人資產、維護其權益,本基金將進行 證券相關商品之交易以達到避險之目的。經理人將考慮所投資子基金之種類、屬性及子基金所持有 之有價證券,選擇與所投資子基金或投資組合具高度相關之避險工具,必要時不排除以衍生自股票 指數之證券相關商品降低債券部位之信用風險,但其比重將不超過本基金所持有之相對應子基金或 投資組合總市值,並符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易 應行注意事項」及其他相關規定。 (2) 增加投資效率:為了增加資金使用效率性,並提高投資組合報酬機會,本基金將進行證券相關商品 之交易以達到增加投資效率之目的。經理人將依據基金之投資策略、資產配置狀況,並考量可投資 國內外子基金之種類與屬性,對於市場前景看好的資產類別,將選擇衍生自相關指數之證券相關商 品進行操作,實際操作及運用工具將依市場變化與經理人判斷進行,其比重將不超過本基金各子基 金淨資產價值40%,符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易 應行注意事項」及其他相關規定。 a. 投資策略:本基金係透過總體經濟基本面分析及子基金質化與量化分析進行投資標的之選擇,由 於證券相關商品可依據市場變化快速反應、靈活調整,當經理團隊判斷某一資產具相對投資價值 時,將評估現有投資部位之轉換成本與證券相關商品之運用效率及風險後,透過多面向的分析(例 如相關性、波動度及成交量等),審慎選擇適當的證券相關商品進行投資效率增進。 b. 投資釋例: (a) 以增益為目的從事股票型指數之期貨交易為例:當投資團隊分析並預期美國大型股票具有上 漲潛力,同時考量子基金間轉換部位之交易或時間成本較高時,將經由建立標準普爾500指 數(S&P 500 Index)期貨部位以增加投資效率。 (b)以增益為目的從事債券型指數之期貨交易為例:當投資團隊分析並預期金融市場風險升高, 認為美國十年期公債價格有上漲機會,考量直接投資債券子基金間轉換部位之交易或時間成 本較高,可透過買進美國十年期公債期貨以增加投資效率。
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