野村全天候組合基金-月配N類型新臺幣計價》淨值績效、同類基金ETF比較

野村全天候組合基金-月配N類型新臺幣計價

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9.84

台幣

-0.02 (-0.20%)

最新淨值(2024/12/19)

參考指標

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
累積類型新臺幣計價	2024/11/14	無限制	不配息	台幣15.78億	台幣	9.8400	-0.02	-0.20%	--	--	看詳情
月配類型新臺幣計價	2024/11/14	無限制	月配	台幣7億	台幣	9.8400	-0.02	-0.20%	--	--	看詳情
累積類型美元計價	2024/11/14	無限制	不配息	台幣1,827萬	美元	9.8200	-0.06	-0.61%	--	--	看詳情
月配N類型新臺幣計價	2024/11/14	無限制	月配	台幣3.02億	台幣	9.8400	-0.02	-0.20%	--	--	本頁基金
月配類型美元計價	2024/11/14	無限制	月配	台幣903萬	美元	9.8200	-0.06	-0.61%	--	--	看詳情
月配N類型美元計價	2024/11/14	無限制	月配	台幣356萬	美元	9.8200	-0.06	-0.61%	--	--	看詳情
月配類型南非幣計價	2024/11/14	無限制	月配	台幣5,261萬	南非幣	9.8000	-0.05	-0.51%	--	--	看詳情
累積N類型新臺幣計價	2024/11/14	無限制	不配息	台幣5,923萬	台幣	9.8400	-0.02	-0.20%	--	--	看詳情
累積N類型美元計價	2024/11/14	無限制	不配息	台幣100萬	美元	9.8200	-0.06	-0.61%	--	--	看詳情
S類型新臺幣計價	2024/11/14	限法人申購	不配息	台幣0	台幣	10.0000	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				台幣37.69億

基金績效 (累計報酬率)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.60%	--	194/252	23%
3個月	--	--	--	--
6個月	--	--	--	--
1年	--	--	--	--
3年	--	--	--	--
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+1000.0萬	119/252	53%	+-0	220/252	13%	+1000.0萬	53/252	79%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+1000.0萬	153/252	39%	+-0	220/252	13%	+1000.0萬	76/252	70%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+1000.0萬	171/252	32%	+-0	220/252	13%	+1000.0萬	104/252	59%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+1000.0萬	171/252	32%	+-0	220/252	13%	+1000.0萬	116/252	54%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年11月

類股配置	佔比
SPDR PORT S&P 500 VALUE	5.60%
駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元	4.98%
駿利亨德森美國40基金-I2	3.51%
駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元	2.69%
駿利亨德森遠見歐元領域基金I2歐元	2.07%
ISHARES LISTED PRIVATE EQY	1.83%
駿利亨德森遠見泛歐小型公司基金I2歐元	0.87%
ISHARES CORE EM IMI USD DIST	0.72%
駿利亨德森美國創業基金I2美元	0.71%
駿利亨德森遠見全球地產股票基金I3月配美元	0.60%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)


本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)	1.5
保管費率(每年)	0.14

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

3.0%以下

買回手續費

基本資訊

基本資料

基金名稱
野村全天候組合基金-月配N類型新臺幣計價
ISIN Code
TW000T32Y6D1
境內境外
境內
成立日期
2024/11/14
基金類型
平衡型
基金組別
其他
此級別基金規模
台幣3.02億 (2024/11/30)
基金總規模
台幣37.69億 (2024/11/30)
配息方式
月配
基金註冊地
台灣
經理人
李雅婷
管理公司
A0032-野村證券投資信託股份有限公司
保管銀行
彰化商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球市場

投資標的

投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(ETF),以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金,且不得投資於其他組合型基金及私募基金。