野村全天候組合基金-月配N類型新臺幣計價
9.375
台幣
+0.04 (0.41%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.27億 | 台幣 | 9.7843 | +0.04 | +0.41% | -0.87% | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣4.88億 | 台幣 | 9.3738 | +0.04 | +0.41% | -2.70% | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,030萬 | 美元 | 10.5548 | +0.02 | +0.22% | +7.48% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣2.9億 | 台幣 | 9.3750 | +0.04 | +0.41% | -2.68% | -- | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣731萬 | 美元 | 10.1216 | +0.02 | +0.22% | +5.62% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣312萬 | 美元 | 10.1220 | +0.02 | +0.22% | +5.62% | -- | 看詳情 |
| 月配類型南非幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣3,686萬 | 南非幣 | 9.9921 | +0.02 | +0.17% | +5.22% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,548萬 | 台幣 | 9.7886 | +0.04 | +0.41% | -0.82% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.14萬 | 美元 | 10.5573 | +0.02 | +0.22% | +7.51% | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.375 | +0.0383 | +0.41% |
| 2025/07/09 | 9.3367 | +0.0632 | +0.68% |
| 2025/07/08 | 9.2735 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 9.2729 | -0.0786 | -0.84% |
| 2025/07/04 | 9.3515 | +0.0092 | +0.10% |
| 2025/07/03 | 9.3423 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/07/02 | 9.3406 | -0.0235 | -0.25% |
| 2025/07/01 | 9.3641 | -0.1393 | -1.47% |
| 2025/06/30 | 9.5034 | +0.1818 | +1.95% |
| 2025/06/27 | 9.3216 | +0.0261 | +0.28% |
| 2025/06/26 | 9.2955 | +0.0076 | +0.08% |
| 2025/06/25 | 9.2879 | -0.0256 | -0.27% |
| 2025/06/24 | 9.3135 | +0.0668 | +0.72% |
| 2025/06/23 | 9.2467 | +0.0656 | +0.71% |
| 2025/06/20 | 9.1811 | -0.0196 | -0.21% |
| 2025/06/19 | 9.2007 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/06/18 | 9.2033 | -0.0044 | -0.05% |
| 2025/06/17 | 9.2077 | -0.0340 | -0.37% |
| 2025/06/16 | 9.2417 | +0.0152 | +0.16% |
| 2025/06/13 | 9.2265 | -0.0663 | -0.71% |
| 2025/06/12 | 9.2928 | -0.0158 | -0.17% |
| 2025/06/11 | 9.3086 | +0.0067 | +0.07% |
| 2025/06/10 | 9.3019 | +0.0306 | +0.33% |
| 2025/06/09 | 9.2713 | +0.0192 | +0.21% |
| 2025/06/06 | 9.2521 | -0.0374 | -0.40% |
| 2025/06/05 | 9.2895 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/06/04 | 9.2935 | +0.0275 | +0.30% |
| 2025/06/03 | 9.266 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/06/02 | 9.236 | +0.0192 | +0.21% |
| 2025/05/29 | 9.2168 | +0.0301 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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