野村全天候組合基金-月配N類型新臺幣計價
9.6946
台幣
+0.05 (0.48%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.81億 | 台幣 | 9.8687 | +0.05 | +0.48% | -0.01% | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣5.45億 | 台幣 | 9.6948 | +0.05 | +0.48% | -0.61% | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,217萬 | 美元 | 9.7601 | +0.04 | +0.45% | -0.61% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣3.1億 | 台幣 | 9.6946 | +0.05 | +0.48% | -0.61% | -- | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣781萬 | 美元 | 9.5873 | +0.04 | +0.45% | -1.21% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣331萬 | 美元 | 9.5873 | +0.04 | +0.45% | -1.21% | -- | 看詳情 |
| 月配類型南非幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣4,286萬 | 南非幣 | 9.5789 | +0.04 | +0.47% | -0.91% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,698萬 | 台幣 | 9.8684 | +0.05 | +0.48% | -0.02% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.12萬 | 美元 | 9.7600 | +0.04 | +0.45% | -0.61% | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.6946 | +0.0466 | +0.48% |
| 2025/03/31 | 9.648 | -0.0424 | -0.44% |
| 2025/03/28 | 9.6904 | -0.0941 | -0.96% |
| 2025/03/27 | 9.7845 | -0.0375 | -0.38% |
| 2025/03/26 | 9.822 | -0.0524 | -0.53% |
| 2025/03/25 | 9.8744 | +0.0146 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 9.8598 | +0.0698 | +0.71% |
| 2025/03/21 | 9.79 | -0.0218 | -0.22% |
| 2025/03/20 | 9.8118 | -0.0184 | -0.19% |
| 2025/03/19 | 9.8302 | +0.0436 | +0.45% |
| 2025/03/18 | 9.7866 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/03/17 | 9.79 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/03/14 | 9.72 | +0.1000 | +1.04% |
| 2025/03/13 | 9.62 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/03/12 | 9.68 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/11 | 9.65 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/03/10 | 9.71 | -0.0900 | -0.92% |
| 2025/03/07 | 9.8 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/03/06 | 9.87 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/05 | 9.91 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/03/04 | 9.84 | -0.0900 | -0.91% |
| 2025/03/03 | 9.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 9.93 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/02/26 | 9.99 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/02/25 | 9.95 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/24 | 9.96 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/02/21 | 10 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/02/20 | 10.03 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/19 | 10.04 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/18 | 10.05 | +0.0200 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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