淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.69% | -0.42% | 3/154 | 98% |
| 3個月 | +3.10% | +1.47% | 11/154 | 93% |
| 6個月 | -- | -1.66% | -- | -- |
| 1年 | -- | +3.21% | -- | -- |
| 3年 | -- | +1.47% | -- | -- |
| 5年 | -- | +6.07% | -- | -- |
| 10年 | -- | +21.86% | -- | -- |
| 15年 | -- | +62.59% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.41% | +1.47% | 11/154 | 93% |
| 2024年 | -- | +0.65% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +8.71% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -15.30% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -1.34% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +9.44% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +13.99% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -2.20% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +5.75% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.30% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.51% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +8.16% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.21% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +7.30% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +9.13% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +8.40% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +11.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -0.75% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | 151/154 | 2% | -7400.0萬 | 63/154 | 59% | -7400.0萬 | 117/154 | 24% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +0 | 151/154 | 2% | -7400.0萬 | 119/154 | 23% | -7400.0萬 | 74/154 | 52% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +15.0億 | 49/154 | 68% | -7400.0萬 | 129/154 | 16% | +14.3億 | 17/154 | 89% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +15.0億 | 57/154 | 63% | -7400.0萬 | 143/154 | 7% | +14.3億 | 24/154 | 84% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 6.71% |
| 3年 | -- | 9.39% |
| 5年 | -- | 8.27% |
| 10年 | -- | 6.93% |
| 15年 | -- | 6.13% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
VMW 4.7 05/15/30 | 3.00% |
PM 1 3/4 11/01/30 | 2.97% |
AER 6.15 09/30/30 | 2.96% |
CMCSA 4 1/4 10/15/30 | 2.96% |
GPC 1 7/8 11/01/30 | 2.95% |
ROSW 5.489 11/13/30 | 2.93% |
BATSLN 6.343 08/02/30 | 2.87% |
DELL 6.2 07/15/30 | 2.86% |
GLENLN 6 3/8 10/06/30 | 2.86% |
NTT 5.136 07/02/31 | 2.75% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 0.47% |
| 經理費率(每年) | 成立日起至屆滿一年之當日止,每年基金淨資產價值之3.5%、屆滿一年之次日起至到期日或提前結算買回價金計算日當日止,每年基金淨資產價值之0.5%。 |
| 保管費率(每年) | 每年0.12% |
| 同類基金平均 | 1.30% |
| 同類基金最高 | 3.24% |
| 同類基金最低 | 0.47% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-新台幣累積類型
- ISIN CodeTW000T25D9A5
- 境內境外境內
- 成立日期2024/11/15
- 基金類型債券型
- 基金組別全球投資級公司債
- 此級別基金規模台幣6.29億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣14.62億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人吳如玉
- 管理公司A0025-永豐證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行元大商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內/國外
投資標的
本基金主要投資於成熟市場優先順位投資等級債券
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為債券型基金,主要投資於成熟市場優先順位投資等級債券,在基金存續期間 透過目標到期債券投資策略,讓債券價格波動的風險隨著基金存續期間逐漸趨向屆滿 而降低。因此本基金適合願意能承受基金淨值波動較小、追求長期穩健報酬之投資人。
投資特色
(一)本基金主要投資於成熟市場優先順位投資等級債券,並透過目標到期債券投資 策略,在無違約的情況下,可讓債券價格波動的風險隨著基金存續期間逐漸趨 向屆滿而降低,基金存續到期前因政策利率變化所產生的債券價格波動,並不 影響債券到期時的償付金額。 (二)本基金存續期間為六年,透過中短天期之投資組合可降低利率風險衝擊,投資 組合對利率波動的敏感度亦將隨著越接近到期日而降低,且投資團隊將評估債 券之投資價值與違約風險建構投資組合,並經由分散投資,以降低信用風險發 生機率。 (三)本基金設有提前結算機制,提供投資人提前出場機會與資金運用彈性(惟不保 證達到提前結算條件),詳細說明如下: 提前結算機制 指本基金成立後於特定期間符合特定目標淨值條件時,本基金將於特定期間後 次二個營業日啟動提前結算機制。 1. 特定期間:指本基金成立日之次一營業日起屆滿三年後,每曆月最後五個營 業日。 2. 特定目標淨值條件:當月最後五個營業日美元累積類型每受益權單位淨資產 價值皆達到11.5000美元(含)以上的條件時,本基金各類型受益權單位均 將於次月第二個營業日起啟動提前結算機制。 釋例: 假設本基金於113年10月28日成立,本基金成立日之次一營業日起屆滿三年 後,將以116年10月最後五個營業日美元累積類型每受益權單位淨資產價 值,判斷是否啟動提前結算機制。如未達到上述條件,則以次月最後五個 營業日美元累積類型每受益權單位淨資產價值為判斷依據,以此類推。 如未啟動提前結算機制,本基金最遲於成立日之次一營業日起屆滿六年之 當日到期,如當日為非營業日,則順延至次一營業日。 3. 本基金屆提前結算機制啟動日時,將自動買回受益人所持有之全數受益權單 位,其提前結算買回價金係以提前結算機制啟動日後本基金完成所有變現相 關交易後之日各類型每一受益權單位淨資產價值計算之(即提前結算買回價 7 金計算日),惟在提前結算過程中,本基金各類型受益權單位可能因市場變 動、交易成本、流動性或匯率等因素導致結算後之每受益權單位淨資產價值 與特定目標淨值有所差異,受益人取得之提前結算買回價金將以本基金實際 完成所有交易後之各類型受益權單位淨資產價值為準,不等同於提前結算機 制所訂之特定目標淨值。投資人應了解本基金並非保證本基金屆滿三年至六 年期間即可達特定目標淨值。 (四)本基金提供新臺幣及美元二種幣別,同時包含累積型、季配型兩種類型,讓投 資人擁有更多元的選擇。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證券及外國有價 證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一 年以上(含)。惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故於本基金到 期日前之二年或信託契約終止前一個月者,不受前述存續期間之限制。 (二)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,應符合下列規範進行投資: 1. 投資於外國有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於 成熟市場優先順位投資級債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之 六十(含),所謂成熟市場優先順位投資級債券須同時符合下列條件: (1)在成熟市場國家或地區交易,或由成熟市場國家或地區或機構所保證、發 行、承銷、註冊掛牌之債券;或依據彭博資訊(Bloomberg)顯示,該債 券之涉險國家(country of risk)為成熟市場國家或地區。前述成熟市場係 指國際貨幣基金組織(International Monetary Fund,IMF)認定為發達經 濟體註(Advanced Economies)之國家或地區。 註:國際貨幣基金組織(IMF)對發達經濟體(Advanced Economies)的定義,係指擁有 高水平的人均收入、多樣化的出口基礎,以及高度融入全球金融體系的國家或地區。 (2)償債順位優先於次順位債券之投資級債券,前述投資級債券應符合金管會 核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (3)前述所稱符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級如下,如 因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBB- 4 信用評等機構名稱 信用評等等級 Kroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB2. 於本基金到期日前一年內或提前結算買回價金計算日前之一個月內,隨本基金 持有之債券陸續到期或經理公司依其專業判斷,投資短天期債券(含短天期公 債),不受前述1所訂投資於外國有價證券及成熟市場優先順位投資級債之比例 限制;惟資產保持之最高流動比率仍不得超過本基金資產總額百分之五十。 (三)本基金所持有之任一外國債券,嗣後如因信用評等等級調整,或有關法令或規定修 正非投資等級債券之規定者、成熟市場國家或地區調整,或因前述情形導致不符前 述(二)第1點所訂投資比例限制者,經理公司應於前開事由發生之日起三個月內 採取適當處置。 (四)本基金所投資之外國債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行 之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准 或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。如有關法 令或相關規定修正者,依修正後之規定。 (五)但依經理公司之專業判斷,在下列任一特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之 目的,得不受前述(二)第1點投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1. 信託契約終止前一個月; 2. 任一或合計投資比例達本基金淨資產價值達百分之二十(含)以上之投資所在 國或地區有下列任一情形發生時: (1)投資所國或地區發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、 能源危機、金融危機、恐怖事件、天災等)、法令政策變更及其他不可抗力 之情事,造成該國家或地區金融市場暫停交易。 (2)投資所在國或地區單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五(含)。 (3)投資所在國或地區實施外匯管制致無法匯出資金。 (六)俟前述(五)第2點所列特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整, 以符合前述(二)第1點之比例限制。 (七)經理公司得以現金、存放於金融機構、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規 定外,上開資產存放之金融機構、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保 證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等 達一定等級以上者。 (八)經理公司得為避險需要或增加投資效率,運用本基金從事衍生自債券指數、債券、 利率之期貨或選擇權以及利率交換交易及其它經金管會核准之證券相關商品之交 易。但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品 5 交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者, 從其規定。 (九)經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣 間匯率選擇權及外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge)(含換匯、遠期外匯、換 匯換利及匯率選擇權)及其他經金管會核准交易之證券相關商品,並應符合中華 民國中央銀行或金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
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