永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-新台幣累積類型
10.4133
台幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.30% |
| 買賣斷債券 | 95.30% |
| 無擔保公司債主順位 | 67.61% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 21.46% |
| 金融債券主順位 | 6.23% |
| 存款 | 6.55% |
| 活期存款 | 3.98% |
| 一年(含)以下 | 2.57% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VMW 4.7 05/15/30 | 3.00% |
| PM 1 3/4 11/01/30 | 2.97% |
| AER 6.15 09/30/30 | 2.96% |
| CMCSA 4 1/4 10/15/30 | 2.96% |
| GPC 1 7/8 11/01/30 | 2.95% |
| ROSW 5.489 11/13/30 | 2.93% |
| BATSLN 6.343 08/02/30 | 2.87% |
| DELL 6.2 07/15/30 | 2.86% |
| GLENLN 6 3/8 10/06/30 | 2.86% |
| NTT 5.136 07/02/31 | 2.75% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VMW 4.7 05/15/30 | 2.87% |
| AER 6.15 09/30/30 | 2.83% |
| CMCSA 4 1/4 10/15/30 | 2.82% |
| GPC 1 7/8 11/01/30 | 2.81% |
| PM 1 3/4 11/01/30 | 2.81% |
| ROSW 5.489 11/13/30 | 2.80% |
| BATSLN 6.343 08/02/30 | 2.74% |
| DELL 6.2 07/15/30 | 2.73% |
| GLENLN 6 3/8 10/06/30 | 2.73% |
| NTT 5.136 07/02/31 | 2.62% |
| GM 5.6 06/18/31 | 2.40% |
| MO 3.4 05/06/30 | 2.39% |
| MU 5.3 01/15/31 | 2.39% |
| CCI 3.3 07/01/30 | 2.37% |
| AL 5.2 07/15/31 | 2.36% |
| LOW 1.7 10/15/30 | 2.36% |
| JBL 3 01/15/31 | 2.30% |
| RTX 6 03/15/31 | 2.28% |
| VW 6.45 11/16/30 | 2.25% |
| BHF 5 5/8 05/15/30 | 2.22% |
| EXR 5 1/2 07/01/30 | 2.21% |
| FLEX 4 7/8 05/12/30 | 2.12% |
| BRK 1.45 10/15/30 | 2.00% |
| IT 3 3/4 10/01/30 | 1.99% |
| FI 5.35 03/15/31 | 1.98% |
| MSCI 3 5/8 09/01/30 | 1.98% |
| HCA 3 1/2 09/01/30 | 1.97% |
| GPN 2.9 05/15/30 | 1.93% |
| EMR 1.95 10/15/30 | 1.86% |
| AMT 1 7/8 10/15/30 | 1.82% |
| SNLN 2.032 10/14/30 | 1.82% |
| BMY 1.45 11/13/30 | 1.80% |
| BEN 1.6 10/30/30 | 1.80% |
| VZ 1.68 10/30/30 | 1.80% |
| PG 1.2 10/29/30 | 1.79% |
| PLD 1 1/4 10/15/30 | 1.78% |
| TSCO 1 3/4 11/01/30 | 1.16% |
| BALN 5 1/4 03/26/31 | 1.09% |
| SCGAU 4 3/8 05/28/30 | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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