永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-新台幣累積類型
9.2521
台幣
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.2521 | +0.0266 | +0.29% |
| 2025/07/09 | 9.2255 | +0.0449 | +0.49% |
| 2025/07/08 | 9.1806 | -0.0037 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 9.1843 | +0.0516 | +0.57% |
| 2025/07/03 | 9.1327 | -0.0723 | -0.79% |
| 2025/07/02 | 9.205 | -0.0568 | -0.61% |
| 2025/07/01 | 9.2618 | -0.2358 | -2.48% |
| 2025/06/30 | 9.4976 | +0.2452 | +2.65% |
| 2025/06/27 | 9.2524 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/06/26 | 9.254 | -0.0476 | -0.51% |
| 2025/06/25 | 9.3016 | -0.0424 | -0.45% |
| 2025/06/24 | 9.344 | -0.0401 | -0.43% |
| 2025/06/23 | 9.3841 | +0.0814 | +0.88% |
| 2025/06/20 | 9.3027 | +0.0081 | +0.09% |
| 2025/06/18 | 9.2946 | +0.0045 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 9.2901 | +0.0141 | +0.15% |
| 2025/06/16 | 9.276 | -0.0525 | -0.56% |
| 2025/06/13 | 9.3285 | -0.0136 | -0.15% |
| 2025/06/12 | 9.3421 | -0.0584 | -0.62% |
| 2025/06/11 | 9.4005 | +0.0152 | +0.16% |
| 2025/06/10 | 9.3853 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/06/09 | 9.3815 | +0.0207 | +0.22% |
| 2025/06/06 | 9.3608 | -0.0393 | -0.42% |
| 2025/06/05 | 9.4001 | -0.0356 | -0.38% |
| 2025/06/04 | 9.4357 | +0.0185 | +0.20% |
| 2025/06/03 | 9.4172 | +0.0081 | +0.09% |
| 2025/06/02 | 9.4091 | +0.0252 | +0.27% |
| 2025/05/29 | 9.3839 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/05/28 | 9.3539 | -0.0279 | -0.30% |
| 2025/05/27 | 9.3818 | +0.0031 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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