永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-新台幣累積類型
9.392
台幣
-0.05 (-0.54%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.392 | -0.0509 | -0.54% |
| 2025/05/20 | 9.4429 | -0.0048 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 9.4477 | +0.0259 | +0.27% |
| 2025/05/16 | 9.4218 | -0.0075 | -0.08% |
| 2025/05/15 | 9.4293 | +0.0165 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 9.4128 | -0.0741 | -0.78% |
| 2025/05/13 | 9.4869 | +0.0567 | +0.60% |
| 2025/05/12 | 9.4302 | -0.0220 | -0.23% |
| 2025/05/09 | 9.4522 | -0.0048 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 9.457 | -0.0306 | -0.32% |
| 2025/05/07 | 9.4876 | +0.0195 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 9.4681 | +0.0581 | +0.62% |
| 2025/05/05 | 9.41 | -0.2900 | -2.99% |
| 2025/05/02 | 9.7 | -0.3700 | -3.67% |
| 2025/04/30 | 10.07 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/04/29 | 10.12 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/04/28 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 10.18 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/24 | 10.14 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/04/23 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 10.08 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/21 | 10.07 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/04/17 | 10.12 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 10.11 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/15 | 10.08 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 10.05 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/11 | 10.04 | -0.0800 | -0.79% |
| 2025/04/10 | 10.12 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/04/09 | 10.17 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/04/08 | 10.22 | -0.0700 | -0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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