淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.17億 | 台幣 | 8.9600 | +0.15 | +1.70% | -5.78% | -- | 本頁基金 |
| A - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,332萬 | 美元 | 8.5400 | +0.14 | +1.67% | -6.97% | -- | 看詳情 |
| A - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,892萬 | 人民幣 | 8.8800 | +0.16 | +1.83% | -7.60% | -- | 看詳情 |
| SA - 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,426萬 | 台幣 | 8.9600 | +0.15 | +1.70% | -5.78% | -- | 看詳情 |
| SA - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 美元 | 8.5400 | +0.14 | +1.67% | -6.97% | -- | 看詳情 |
| SA - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣318萬 | 人民幣 | 8.8800 | +0.16 | +1.83% | -7.60% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.98億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -8.94% | +0.43% | 7/14 | 50% |
| 3個月 | -4.07% | +3.29% | 6/14 | 57% |
| 6個月 | -10.49% | -4.97% | 8/14 | 43% |
| 1年 | -- | +10.98% | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -5.78% | +2.89% | 6/14 | 57% |
| 2024年 | -- | +17.04% | -- | -- |
| 2023年 | -- | -2.67% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +3200.0萬 | 10/14 | 29% | -3.2億 | 5/14 | 64% | -2.9億 | 11/14 | 21% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +3400.0萬 | 10/14 | 29% | -4.8億 | 5/14 | 64% | -4.4億 | 11/14 | 21% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +24.2億 | 5/14 | 64% | -4.8億 | 7/14 | 50% | +19.4億 | 5/14 | 64% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +24.2億 | 5/14 | 64% | -4.8億 | 10/14 | 29% | +19.4億 | 5/14 | 64% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 15.29% |
| 3年 | -- | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 30.07% | 22.60% | 7.87% |
| 年度(%) | 2024年 |
|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 1.16% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 658.43% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -35.78% |
| 同類中排名(低到高) | 4/14 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 0.72% |
| 經理費率(每年) | 2% |
| 保管費率(每年) | 0.27% |
| 同類基金平均 | 1.78% |
| 同類基金最高 | 3.55% |
| 同類基金最低 | 0.72% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣
- ISIN CodeTW000T0772A1
- 境內境外境內
- 成立日期2024/09/30
- 基金類型股票型
- 基金組別亞太科技類股
- 此級別基金規模台幣12.17億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣18.98億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人林元平(核心經理人)/許智翔(協管經理人,管理類別:1)
- 管理公司A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行永豐商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國及外國地區(日本、韓國、中國大陸、香港、澳門、菲律賓、新加坡、馬來西亞、泰國、越南等)
投資標的
外國之有價證券及中華民國之上市、上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債、可轉換公司債、金融債券、債券換股權利證書及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券
本基金適合之投資人屬性分析
1.本基金為海外股票型基金,看好亞洲科技趨勢發展所帶來的成長契機,主要投資區 域為亞洲各國(含中國大地區、香港)科技業的績優股,且本基金之資產配置將 有超過 60%投資於資訊科技產業(包含半導體、科技硬體/存儲及外圍設備、資訊服 務業、軟體、電子設備儀器及零件、通訊設備、其他次產業)及通訊服務產業(包 含互動式媒體及服務、娛樂、無線電訊服務、整合型電訊服務、傳播媒體、其他次 產業),投資產業廣泛多元。 2.經本公司執行之 KYP 風險綜合評估結果,本基金適合尋求投資股票之潛在資本利得 且能承受較高風險之積極型(非保守型)投資人。
投資特色
(1)本基金廣泛參與股票資本市場,並結合集團在台灣、新加坡、香港/中國的股 票投資團隊資源,於次級市場彙整集團在亞洲各在地投資團隊之最佳標的, 於初級市場透過集團資源取得相關投資機會。 (2)本基金致力於投資具有持續競爭優勢、強勁自由現金流和良好資本回報的資 訊科技及通訊服務產業的公司,以掌握亞洲地區成為全球科技相關消費、製 造與創新中心,及亞洲地區科技供應鏈同步全球化及在地化的結構性成長契 機。
基本投資方針及範圍
1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。 原則上,本基金自成立日起六個月(含)後,應依下列規範進行投資: (1)投資於國內外上市、上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總金額應達本基 金淨資產價值之百分之七十(70%)以上; (2)投資於在亞洲國家或地區註冊成立或上市,或以亞洲國家或地區為其營運主 要活動地(指非在亞洲國家或地區註冊成立或上市,但前一年度在亞洲國家 或地區之營收佔全部營收百分之五十以上)之資訊科技產業(包含半導體、 科技硬體/存儲及外圍設備、資訊服務業、軟體、電子設備儀器及零件、通訊 設備、其他次產業)及通訊服務產業(包含互動式媒體及服務、娛樂、無線 電訊服務、整合型電訊服務、傳播媒體、其他次產業)相關公司有價證券之 總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(60%)以上。前述亞洲國家或 地區如下:日本、韓國、蒙古、中國大陸、香港、澳門、中華民國、菲律賓、 新加坡、馬來西亞、泰國、越南、寮國、緬甸、柬埔寨、印尼、印度、巴基 斯坦、孟加拉、尼泊爾、不丹。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得 5 不受前述投資比例之限制。所謂「特殊情形」係指下列情形之一: (1) 信託契約終止前一個月; (2)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在國 或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可抗力 情事,致有影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞等情形;或 (3)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在國 或地區因實施外匯管制導致無法匯兌。 3.俟前述第(2)或第(3)目所列特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即 調整,以符合第 1.點所述之比例限制。 4.經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買入短 期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。 上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌 人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級 以上者。 5.經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內 外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨 交易,並指示基金保管機構辦理交割。 6.經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構或 國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構或國外受託 保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商(或經紀部門)之佣金不得高於投 資所在國或地區一般證券經紀商。 7.經理公司運用本基金為政府公債(含交換公債)、公司債(含次順位公司債、無到期 日次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債及承 銷中之公司債)或金融債券(含次順位金融債券、無到期日次順位金融債券及承銷 中之金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 8.經公司為避險或增加投資效之目的,得運用本基資產從事衍生自股票、股價 指數、指數股票型基金(ETF)、債券、債券指數、利率、利率指數之期貨或選擇權 及交換交等證券相關商品交易。從事前開證券相關商品交易均須符合「證券 投資信託事業運用證券投資信託基從事證券相關商品交應注意事項」及其他 6 管會或中央銀所訂之相關規定。 9.經理公司為避險目的,得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易及一籃子貨幣避險交 易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)等交易 方式,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規 定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
所有投信/資產管理公司
