瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣
8.96
台幣
+0.15 (1.70%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 綜合亞太科技 100 等權重指數
參考ETF
亞太科技類股ETF (MINV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 97.50% |
| 台灣 | 44.73% |
| 上市半導體業 | 18.24% |
| 上市電子零組件業 | 11.13% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 8.03% |
| 上市電機機械 | 1.87% |
| 上櫃半導體業 | 1.74% |
| 上櫃通信網路業 | 1.18% |
| 上市通信網路業 | 1.07% |
| 上櫃光電業 | 0.93% |
| 上市其他電子業 | 0.54% |
| 國外亞洲不含日本 | 30.86% |
| 國外存託憑證北美 | 13.48% |
| 國外大陸有價證券 | 5.22% |
| 國外日本 | 3.21% |
| 存款 | 2.54% |
| 活期存款 | 2.54% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.48% |
| 聯發科 | 7.34% |
| SK HYNIX INC | 5.96% |
| COWELL E HOLDINGS INC | 5.21% |
| 華碩 | 4.71% |
| 台達電 | 4.68% |
| SEA LTD - ADR | 3.95% |
| TENCENT HLDGS LTD | 3.61% |
| 力旺 | 3.41% |
| TRIP.COM GROUP LTD | 2.82% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.81% |
| 聯發科 | 5.83% |
| MEITUAN | 5.00% |
| TRIP.COM GROUP LTD | 4.88% |
| JD.COM INC ADR | 4.77% |
| SK HYNIX INC | 4.33% |
| 台達電 | 4.26% |
| COWELL E HOLDINGS INC | 3.91% |
| 力旺 | 3.90% |
| 華碩 | 3.61% |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD SZHK | 3.21% |
| SEA LTD - ADR | 2.82% |
| TENCENT HLDGS LTD | 2.60% |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO CC | 2.56% |
| 智原 | 2.40% |
| NETEASE INC | 2.37% |
| LXJM | 2.33% |
| DISCO CORP | 2.27% |
| 健策 | 2.25% |
| 緯創 | 2.11% |
| ISUPETASYS CO LTD | 1.98% |
| INFOSYS LTD ADR | 1.95% |
| 元太 | 1.93% |
| 嘉澤 | 1.84% |
| 茂達 | 1.81% |
| 鴻海 | 1.62% |
| 台光電 | 1.52% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 1.42% |
| 系微 | 1.36% |
| WILL SEMICONDUCTOR CO LTD CC | 1.20% |
| ADVANTEST CORP | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
