瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣
8.96
台幣
+0.15 (1.70%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 綜合亞太科技 100 等權重指數
參考ETF
亞太科技類股ETF (MINV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.17億 | 台幣 | 8.9600 | +0.15 | +1.70% | -5.78% | -- | 本頁基金 |
| A - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,332萬 | 美元 | 8.5400 | +0.14 | +1.67% | -6.97% | -- | 看詳情 |
| A - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,892萬 | 人民幣 | 8.8800 | +0.16 | +1.83% | -7.60% | -- | 看詳情 |
| SA - 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,426萬 | 台幣 | 8.9600 | +0.15 | +1.70% | -5.78% | -- | 看詳情 |
| SA - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 美元 | 8.5400 | +0.14 | +1.67% | -6.97% | -- | 看詳情 |
| SA - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣318萬 | 人民幣 | 8.8800 | +0.16 | +1.83% | -7.60% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.96 | +0.1500 | +1.70% |
| 2025/03/31 | 8.81 | -0.3300 | -3.61% |
| 2025/03/28 | 9.14 | -0.2100 | -2.25% |
| 2025/03/27 | 9.35 | -0.0800 | -0.85% |
| 2025/03/26 | 9.43 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/03/25 | 9.39 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/03/24 | 9.45 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/03/21 | 9.49 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/20 | 9.52 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/19 | 9.54 | -0.1200 | -1.24% |
| 2025/03/18 | 9.66 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/03/17 | 9.58 | +0.1600 | +1.70% |
| 2025/03/14 | 9.42 | +0.1000 | +1.07% |
| 2025/03/13 | 9.32 | -0.0700 | -0.75% |
| 2025/03/12 | 9.39 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/03/11 | 9.35 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/03/10 | 9.39 | -0.2100 | -2.19% |
| 2025/03/07 | 9.6 | -0.1200 | -1.23% |
| 2025/03/06 | 9.72 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/05 | 9.71 | +0.2500 | +2.64% |
| 2025/03/04 | 9.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 9.46 | -0.3800 | -3.86% |
| 2025/02/27 | 9.84 | -0.1800 | -1.80% |
| 2025/02/26 | 10.02 | +0.1400 | +1.42% |
| 2025/02/25 | 9.88 | -0.1700 | -1.69% |
| 2025/02/24 | 10.05 | -0.1300 | -1.28% |
| 2025/02/21 | 10.18 | +0.1100 | +1.09% |
| 2025/02/20 | 10.07 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/02/19 | 10.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 10.13 | +0.0800 | +0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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