瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣
9.54
台幣
+0.10 (1.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 綜合亞太科技 100 等權重指數
參考ETF
亞太科技類股ETF (MINV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.39億 | 台幣 | 9.5400 | +0.10 | +1.06% | +0.32% | -- | 本頁基金 |
| A - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,081萬 | 美元 | 10.3300 | +0.08 | +0.78% | +12.53% | -- | 看詳情 |
| A - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,455萬 | 人民幣 | 10.5900 | +0.07 | +0.67% | +10.20% | -- | 看詳情 |
| SA - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣121萬 | 美元 | 10.3300 | +0.08 | +0.78% | +12.53% | -- | 看詳情 |
| SA - 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,740萬 | 台幣 | 9.5400 | +0.10 | +1.06% | +0.32% | -- | 看詳情 |
| SA - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣273萬 | 人民幣 | 10.5900 | +0.07 | +0.67% | +10.20% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.54 | +0.1000 | +1.06% |
| 2025/07/09 | 9.44 | +0.0700 | +0.75% |
| 2025/07/08 | 9.37 | +0.1200 | +1.30% |
| 2025/07/07 | 9.25 | -0.0700 | -0.75% |
| 2025/07/04 | 9.32 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 9.35 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/07/02 | 9.31 | -0.0700 | -0.75% |
| 2025/07/01 | 9.38 | -0.1000 | -1.05% |
| 2025/06/30 | 9.48 | +0.1400 | +1.50% |
| 2025/06/27 | 9.34 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/06/26 | 9.37 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/25 | 9.38 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/06/24 | 9.33 | +0.3000 | +3.32% |
| 2025/06/23 | 9.03 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/06/20 | 9.05 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/06/19 | 9.07 | -0.0900 | -0.98% |
| 2025/06/18 | 9.16 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/06/17 | 9.12 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/06/16 | 9.07 | +0.0800 | +0.89% |
| 2025/06/13 | 8.99 | -0.0800 | -0.88% |
| 2025/06/12 | 9.07 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/06/11 | 9.12 | +0.0600 | +0.66% |
| 2025/06/10 | 9.06 | +0.0800 | +0.89% |
| 2025/06/09 | 8.98 | +0.1300 | +1.47% |
| 2025/06/06 | 8.85 | -0.0600 | -0.67% |
| 2025/06/05 | 8.91 | +0.1400 | +1.60% |
| 2025/06/04 | 8.77 | +0.1600 | +1.86% |
| 2025/06/03 | 8.61 | +0.0500 | +0.58% |
| 2025/06/02 | 8.56 | -0.1600 | -1.83% |
| 2025/05/29 | 8.72 | +0.1100 | +1.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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