華南永昌全球科技多重資產基金(A類新台幣)》淨值績效、同類基金ETF比較

華南永昌全球科技多重資產基金(A類新台幣)

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10.26

台幣

+0.02 (0.20%)

最新淨值(2024/12/03)

參考指標

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

其他

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A類新台幣)	2024/09/16	無限制	不配息	台幣16.81億	台幣	10.2600	+0.02	+0.20%	--	--	本頁基金
B類新台幣)	2024/09/16	無限制	不配息	台幣3.82億	台幣	10.2600	+0.02	+0.20%	--	--	看詳情
A類美元)	2024/09/16	無限制	不配息	台幣609萬	美元	10.0600	+0.03	+0.30%	--	--	看詳情
B類美元)	2024/09/16	無限制	不配息	台幣171萬	美元	10.0600	+0.03	+0.30%	--	--	看詳情
所有級別累計				台幣23.13億

基金績效 (累計報酬率)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.91%	--	68/213	68%
3個月	+2.60%	--	53/213	75%
6個月	--	--	--	--
1年	--	--	--	--
3年	--	--	--	--
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3300.0萬	88/213	59%	+-0	170/213	20%	+3300.0萬	50/213	77%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3500.0萬	124/213	42%	+-0	170/213	20%	+3500.0萬	85/213	60%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3500.0萬	124/213	42%	+-0	170/213	20%	+3500.0萬	85/213	60%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3500.0萬	124/213	42%	+-0	170/213	20%	+3500.0萬	97/213	54%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年10月

類股配置	佔比
NVIDIA CORP	3.57%
META PLATFORMS INC-CLASS A	3.21%
APPLE INC	3.00%
MICROSOFT CORP	2.77%
T 4 11/15/42	2.76%
BROADCOM LTD	2.20%
AMAZON.COM INC	1.57%
MU 5 7/8 02/09/33	1.43%
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	1.43%
STX 5 3/4 12/01/34	1.42%
T 3 7/8 12/31/27	1.41%
AVGO 4.926 05/15/37	1.40%
OTEXCN 3 7/8 02/15/28	1.34%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)


本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)	1.8%
保管費率(每年)	0.26%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最高不超過3%

買回手續費

受益人自申購日起持有本基金未滿七個日曆日(含)者,應支付買回價金萬分之一(0.01%)之買回費用。現行非短線交易之買回費用為零。

基本資訊

基本資料

基金名稱
華南永昌全球科技多重資產基金(A類新台幣)
ISIN Code
TW000T1234A1
境內境外
境內
成立日期
2024/09/16
基金類型
其他
基金組別
其他
此級別基金規模
台幣16.81億 (2024/10/31)
基金總規模
台幣23.13億 (2024/10/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
鄭鼎芝
管理公司
A0012-華南永昌證券投資信託股份有限公司
保管銀行
台中商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球

投資標的

投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股)、存託憑證、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於「全球科技」概念之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。