華南永昌全球科技多重資產基金(A類新台幣)
10.81
台幣
-0.03 (-0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類新台幣) | 2024/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.35億 | 台幣 | 10.8100 | -0.03 | -0.28% | +2.76% | +3.25% | 本頁基金 |
| B類新台幣) | 2024/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1.52億 | 台幣 | 10.1900 | -0.03 | -0.29% | +2.31% | +2.84% | 看詳情 |
| A類美元) | 2024/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣121萬 | 美元 | 10.9500 | -0.01 | -0.09% | +2.62% | +7.46% | 看詳情 |
| B類美元) | 2024/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣27.78萬 | 美元 | 10.2800 | -0.01 | -0.10% | +2.19% | +6.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.81 | -0.0300 | -0.28% |
| 2026/01/23 | 10.84 | +0.0700 | +0.65% |
| 2026/01/22 | 10.77 | +0.1300 | +1.22% |
| 2026/01/21 | 10.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 10.64 | -0.1600 | -1.48% |
| 2026/01/16 | 10.8 | +0.0400 | +0.37% |
| 2026/01/15 | 10.76 | -0.0200 | -0.19% |
| 2026/01/14 | 10.78 | -0.0600 | -0.55% |
| 2026/01/13 | 10.84 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 10.83 | +0.0800 | +0.74% |
| 2026/01/09 | 10.75 | +0.1600 | +1.51% |
| 2026/01/08 | 10.59 | -0.0500 | -0.47% |
| 2026/01/07 | 10.64 | +0.0400 | +0.38% |
| 2026/01/06 | 10.6 | +0.0200 | +0.19% |
| 2026/01/05 | 10.58 | +0.1000 | +0.95% |
| 2026/01/02 | 10.48 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/12/31 | 10.52 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/12/30 | 10.56 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/12/29 | 10.59 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/12/26 | 10.62 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/24 | 10.64 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 10.63 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/12/22 | 10.57 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/12/19 | 10.51 | +0.1500 | +1.45% |
| 2025/12/18 | 10.36 | +0.1200 | +1.17% |
| 2025/12/17 | 10.24 | -0.1700 | -1.63% |
| 2025/12/16 | 10.41 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/12/15 | 10.38 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/12/12 | 10.43 | -0.1900 | -1.79% |
| 2025/12/11 | 10.62 | -0.0100 | -0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
