華南永昌全球科技多重資產基金(A類新台幣)
9.35
台幣
-0.10 (-1.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.35 | -0.1000 | -1.06% |
| 2025/05/20 | 9.45 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/05/19 | 9.48 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 9.47 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/15 | 9.48 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 9.5 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/05/13 | 9.53 | +0.1500 | +1.60% |
| 2025/05/12 | 9.38 | +0.2100 | +2.29% |
| 2025/05/09 | 9.17 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 9.16 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/07 | 9.17 | +0.0600 | +0.66% |
| 2025/05/06 | 9.11 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/05/05 | 9.09 | -0.3000 | -3.19% |
| 2025/05/02 | 9.39 | -0.1300 | -1.37% |
| 2025/04/30 | 9.52 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/04/29 | 9.57 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/04/28 | 9.61 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/04/25 | 9.64 | +0.1000 | +1.05% |
| 2025/04/24 | 9.54 | +0.2200 | +2.36% |
| 2025/04/23 | 9.32 | +0.1500 | +1.64% |
| 2025/04/22 | 9.17 | +0.1100 | +1.21% |
| 2025/04/21 | 9.06 | -0.1600 | -1.74% |
| 2025/04/17 | 9.22 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/04/16 | 9.26 | -0.1400 | -1.49% |
| 2025/04/15 | 9.4 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/14 | 9.37 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/11 | 9.38 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/04/10 | 9.33 | -0.2400 | -2.51% |
| 2025/04/09 | 9.57 | +0.5300 | +5.86% |
| 2025/04/08 | 9.04 | -0.1300 | -1.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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