貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (新台幣)
9.7081
台幣
-0.03 (-0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型 (美元 ) | 2025/02/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,544萬 | 美元 | 10.3392 | +0.00 | +0.00% | +0.20% | -- | 看詳情 |
| 累積類型 (新台幣) | 2025/02/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.9億 | 台幣 | 9.9312 | -0.03 | -0.30% | +0.32% | -- | 看詳情 |
| 月配類型 (新台幣) | 2025/02/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1.62億 | 台幣 | 9.7081 | -0.03 | -0.30% | +0.32% | -- | 本頁基金 |
| 月配類型 (美元 ) | 2025/02/24 | 無限制 | 月配 | 台幣408萬 | 美元 | 10.1118 | +0.00 | +0.00% | +0.21% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.94億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.32% | -- | 357/484 | 26% |
| 3個月 | +3.35% | -- | 144/484 | 70% |
| 6個月 | +8.73% | -- | 129/484 | 73% |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.32% | -- | 379/484 | 22% |
| 2025年 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年 | -- | -- | -- | -- |
| 2023年 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1.9億 | 138/484 | 71% | -2.9億 | 152/484 | 69% | -1.0億 | 389/484 | 20% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +3.7億 | 237/484 | 51% | -7.8億 | 185/484 | 62% | -4.1億 | 379/484 | 22% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +11.7億 | 202/484 | 58% | -12.0億 | 182/484 | 62% | -2811.8萬 | 316/484 | 35% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +31.0億 | 178/484 | 63% | -14.2億 | 176/484 | 64% | +16.9億 | 183/484 | 62% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息8次，累積配息率為2.27%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.3% | |||
| 2025/12/30 | 2025/12/31 | 2026/01/08 | 0.0323 | 台幣 |
| 2025/11/26 | 2025/11/28 | 2025/12/05 | 0.0321 | 台幣 |
| 2025/10/30 | 2025/10/31 | 2025/11/07 | 0.031 | 台幣 |
| 2025/09/26 | 2025/09/30 | 2025/10/08 | 0.0243 | 台幣 |
| 2025/08/28 | 2025/08/29 | 2025/09/08 | 0.0247 | 台幣 |
| 2025/07/30 | 2025/07/31 | 2025/08/07 | 0.0263 | 台幣 |
| 2025/06/27 | 2025/06/30 | 2025/07/08 | 0.0234 | 台幣 |
| 2025/05/28 | 2025/05/29 | 2025/06/06 | 0.0198 | 台幣 |
風險波動
RR1 (低度風險)，以保守穩定收益為目標
波動幅度 (標準差)
參考ETF：
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.87% | -- |
| 3年 | -- | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
US TREASURY BILLS 0% 05FEB2026 | 8.64% |
US TREASURY BILLS 0% 10-FEB-2026 | 8.63% |
US TREASURY BILLS 0% 24-FEB-2026 | 8.62% |
US TREASURY BILLS 0% 26-FEB-2026 | 8.57% |
US TREASURY BILLS 0% 12-FEB-2026 | 7.30% |
US TREASURY BILLS 0% 29-JAN-2026 | 7.15% |
US TREASURY BILLS 0% 03-FEB-2026 | 6.44% |
US TREASURY BILLS 0% 27-JAN-2026 | 5.42% |
US TREASURY BILLS 0% 15JAN2026 | 5.35% |
US TREASURY BILLS 0% 05-MAR-2026 | 4.70% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2026 | 年初至今 | 2025年12月 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年09月 | 2025年05月 | 2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -279.98% | -23.37% | -14.64% | -15.12% | -22.26% | -19.02% | -6.52% | -26.09% | -103.28% |
| 年度(%) | 2025年 |
|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | -279.98% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 588.45% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -279.98% |
| 同類中排名(低到高) | 1/484 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2025年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 0.36% |
| 經理費率(每年) | 本基金淨資產價值於新臺幣捌拾億元(含)以下時,按每年百分之零點二五(0.25%)之比率計算。本基金淨資產價值於超過新臺幣捌拾億元時,按每年百分之零點二十(0.20%)之比率計算。 |
| 保管費率(每年) | 0.16 |
| 同類基金平均 | 1.33% |
| 同類基金最高 | 3.54% |
| 同類基金最低 | 0.03% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最高不得超過申購發行價額之百分之三
買回手續費
現行本基金買回費用為零、本基金短線交易定義為「持有受益權單位未滿七個日曆日」(含第七日),進行短線交易之受益人需支付買回價金百分之零點零一(0.01%)之買回費用。
基本資訊
基本資料
- 基金名稱貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (新台幣)
- ISIN CodeTW000T3121B6
- 境內境外境內
- 成立日期2025/02/24
- 基金類型其他
- 基金組別其他
- 此級別基金規模台幣1.62億 (2025/12/31)
- 基金總規模台幣19.94億 (2025/12/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人黃奕栩
- 管理公司A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
參考指數
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
中華民國及外國地區
投資標的
投資於美國政府所保證或發行之國庫證券(泛指美國財政部透過美國公債局所發行的國庫證券,依發行時的到期年限不同,可大致分為國庫券(Treasury Bills)、國庫票據(Treasury Notes)及國庫債券(Treasury Bonds)三類
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
