貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (新台幣)
9.7081
台幣
-0.03 (-0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 99.85% |
| 買賣斷債券 | 99.85% |
| 政府公債 | 99.85% |
| 存款 | 0.80% |
| 活期存款 | 0.80% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| US TREASURY BILLS 0% 05FEB2026 | 8.64% |
| US TREASURY BILLS 0% 10-FEB-2026 | 8.63% |
| US TREASURY BILLS 0% 24-FEB-2026 | 8.62% |
| US TREASURY BILLS 0% 26-FEB-2026 | 8.57% |
| US TREASURY BILLS 0% 12-FEB-2026 | 7.30% |
| US TREASURY BILLS 0% 29-JAN-2026 | 7.15% |
| US TREASURY BILLS 0% 03-FEB-2026 | 6.44% |
| US TREASURY BILLS 0% 27-JAN-2026 | 5.42% |
| US TREASURY BILLS 0% 15JAN2026 | 5.35% |
| US TREASURY BILLS 0% 05-MAR-2026 | 4.70% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| US TREASURY BILLS 0% 05FEB2026 | 8.64% |
| US TREASURY BILLS 0% 10-FEB-2026 | 8.63% |
| US TREASURY BILLS 0% 24-FEB-2026 | 8.62% |
| US TREASURY BILLS 0% 26-FEB-2026 | 8.57% |
| US TREASURY BILLS 0% 12-FEB-2026 | 7.30% |
| US TREASURY BILLS 0% 29-JAN-2026 | 7.15% |
| US TREASURY BILLS 0% 03-FEB-2026 | 6.44% |
| US TREASURY BILLS 0% 27-JAN-2026 | 5.42% |
| US TREASURY BILLS 0% 15JAN2026 | 5.35% |
| US TREASURY BILLS 0% 05-MAR-2026 | 4.70% |
| TREASURY BILL 0% 22JAN2026 | 4.62% |
| US TREASURY BILLS 0% 06-JAN-2026 | 4.51% |
| US TREASURY BILLS 0% 20-JAN-2026 | 4.48% |
| US TREASURY BILLS 0% 02-JAN-2026 | 4.10% |
| US TREASURY BILLS 0% 08-JAN-2026 | 3.23% |
| US TREASURY BILLS 0% 13-JAN-2026 | 3.15% |
| TREASURY BILL 19MAR2026 | 2.13% |
| US TREASURY BILLS 0% 26MAR2026 | 2.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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