貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (新台幣)
10.1585
台幣
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 10.1585 | -0.0188 | -0.18% |
| 2025/04/01 | 10.1773 | +0.0069 | +0.07% |
| 2025/03/31 | 10.1704 | +0.0197 | +0.19% |
| 2025/03/28 | 10.1507 | +0.0095 | +0.09% |
| 2025/03/27 | 10.1412 | +0.0082 | +0.08% |
| 2025/03/26 | 10.133 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/03/25 | 10.126 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 10.12 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/21 | 10.1 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/20 | 10.09 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/19 | 10.11 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.1 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 10.09 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/13 | 10.08 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 10.07 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 10.06 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/10 | 10.05 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/07 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.04 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/05 | 10.02 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/04 | 10.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.06 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/02/27 | 10.02 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/26 | 10.01 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/25 | 10.02 | +0.0200 | +0.20% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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