貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (新台幣)
9.0089
台幣
+0.04 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.0089 | +0.0405 | +0.45% |
| 2025/07/09 | 8.9684 | +0.0174 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 8.951 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 8.9474 | +0.0742 | +0.84% |
| 2025/07/03 | 8.8732 | -0.0440 | -0.49% |
| 2025/07/02 | 8.9172 | -0.0578 | -0.64% |
| 2025/07/01 | 8.975 | -0.0176 | -0.20% |
| 2025/06/30 | 8.9926 | +0.0702 | +0.79% |
| 2025/06/27 | 8.9224 | -0.0666 | -0.74% |
| 2025/06/26 | 8.989 | -0.0791 | -0.87% |
| 2025/06/25 | 9.0681 | -0.0372 | -0.41% |
| 2025/06/24 | 9.1053 | -0.0585 | -0.64% |
| 2025/06/23 | 9.1638 | +0.0604 | +0.66% |
| 2025/06/20 | 9.1034 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/06/18 | 9.0998 | +0.0085 | +0.09% |
| 2025/06/17 | 9.0913 | -0.0054 | -0.06% |
| 2025/06/16 | 9.0967 | -0.0292 | -0.32% |
| 2025/06/13 | 9.1259 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/06/12 | 9.1286 | -0.0844 | -0.92% |
| 2025/06/11 | 9.213 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 9.2127 | -0.0108 | -0.12% |
| 2025/06/09 | 9.2235 | +0.0097 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 9.2138 | +0.0074 | +0.08% |
| 2025/06/05 | 9.2064 | -0.0193 | -0.21% |
| 2025/06/04 | 9.2257 | -0.0071 | -0.08% |
| 2025/06/03 | 9.2328 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/06/02 | 9.2296 | +0.0118 | +0.13% |
| 2025/05/29 | 9.2178 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/05/28 | 9.2206 | -0.0073 | -0.08% |
| 2025/05/27 | 9.2279 | -0.0184 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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