貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (新台幣)
9.7081
台幣
-0.03 (-0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型 (美元 ) | 2025/02/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,544萬 | 美元 | 10.3392 | +0.00 | +0.00% | +0.20% | -- | 看詳情 |
| 累積類型 (新台幣) | 2025/02/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.9億 | 台幣 | 9.9312 | -0.03 | -0.30% | +0.32% | -- | 看詳情 |
| 月配類型 (新台幣) | 2025/02/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1.62億 | 台幣 | 9.7081 | -0.03 | -0.30% | +0.32% | -- | 本頁基金 |
| 月配類型 (美元 ) | 2025/02/24 | 無限制 | 月配 | 台幣408萬 | 美元 | 10.1118 | +0.00 | +0.00% | +0.21% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.7081 | -0.0294 | -0.30% |
| 2026/01/23 | 9.7375 | -0.0084 | -0.09% |
| 2026/01/22 | 9.7459 | -0.0246 | -0.25% |
| 2026/01/21 | 9.7705 | +0.0237 | +0.24% |
| 2026/01/20 | 9.7468 | +0.0089 | +0.09% |
| 2026/01/16 | 9.7379 | +0.0039 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 9.734 | -0.0073 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 9.7413 | -0.0129 | -0.13% |
| 2026/01/13 | 9.7542 | +0.0024 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 9.7518 | +0.0005 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 9.7513 | +0.0227 | +0.23% |
| 2026/01/08 | 9.7286 | +0.0271 | +0.28% |
| 2026/01/07 | 9.7015 | -0.0141 | -0.15% |
| 2026/01/06 | 9.7156 | +0.0116 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 9.704 | +0.0395 | +0.41% |
| 2026/01/02 | 9.6645 | -0.0130 | -0.13% |
| 2025/12/31 | 9.6775 | -0.0152 | -0.16% |
| 2025/12/30 | 9.6927 | -0.0164 | -0.17% |
| 2025/12/29 | 9.7091 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/26 | 9.7099 | -0.0067 | -0.07% |
| 2025/12/24 | 9.7166 | -0.0193 | -0.20% |
| 2025/12/23 | 9.7359 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/22 | 9.7361 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 9.7367 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 9.7378 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/17 | 9.7388 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 9.7352 | +0.0559 | +0.58% |
| 2025/12/15 | 9.6793 | +0.0601 | +0.62% |
| 2025/12/12 | 9.6192 | -0.0240 | -0.25% |
| 2025/12/11 | 9.6432 | +0.0251 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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