摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)
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摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)
10.1200
人民幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2024/09/30)
過去 52 週淨值區間
9.71
24/09/06
10.16
24/09/24
投資目標
投資目標
投資地區
美國、盧森堡、英國及中華民國等
投資標的
本基金投資於中華民國之有價證券及外國有價證券為(1)外國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、不動產投資信託受益證券、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證。(2)由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、可交換公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、由金融機構發行具損失吸收能力之債券及具總損失吸收能力及符合美國Rule 144A規定之債券及中華民國企業赴海外發行之公司債,並應符合金管會之禁止或限制規定。(3)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
人民幣
風險評等
RR3
成立日期
2024/08/27
基金組別
其他
基金類型
其他
基金規模
台幣 176.96億 (2024/08/31)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
台灣
經理人
楊若萱
管理公司
A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
保管銀行
國泰世華商業銀行
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
詳情
經理費率(每年)
1.50%
保管費率(每年)
0.26%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
0%
買回手續費
最高3.0%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(人民幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/30 | 10.12000 | 0.0200 | +0.20% |
| 2024/09/27 | 10.10000 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/09/26 | 10.11000 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/09/25 | 10.14000 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/09/24 | 10.16000 | 0.0100 | +0.10% |
| 2024/09/23 | 10.15000 | 0.0400 | +0.40% |
| 2024/09/20 | 10.11000 | -0.0200 | -0.20% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2024/08高點
2024/09低點
1個月下跌
2024/09回原高點
1個月回本
最大跌幅-3.00%
(高點10.01 ➔ 低點9.71)
(2024/08/27~2024/09/06)
過去10年
本基金
2024/08高點
2024/09低點
1個月下跌
2024/09回原高點
1個月回本
最大跌幅-3.00%
(高點10.01 ➔ 低點9.71)
(2024/08/27~2024/09/06)
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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