摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)

10.22

美元

+0.06 (0.59%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

其他

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
月配息後收型(新臺幣)	2024/08/27	無限制	月配	台幣46.53億	台幣	10.1900	+0.05	+0.49%	--	--	看詳情
月配息後收型(美元)	2024/08/27	無限制	月配	台幣1.13億	美元	10.2200	+0.06	+0.59%	--	--	本頁基金
累積型(新臺幣)	2024/08/27	無限制	不配息	台幣31.87億	台幣	10.2500	+0.05	+0.49%	--	--	看詳情
月配息型(新臺幣)	2024/08/27	無限制	月配	台幣28.15億	台幣	10.1900	+0.06	+0.59%	--	--	看詳情
月配息型(美元)	2024/08/27	無限制	月配	台幣6,538萬	美元	10.2200	+0.06	+0.59%	--	--	看詳情
累積型(美元)	2024/08/27	無限制	不配息	台幣5,867萬	美元	10.2900	+0.06	+0.59%	--	--	看詳情
月配息後收型(人民幣)	2024/08/27	無限制	月配	台幣1.58億	人民幣	10.2000	+0.05	+0.49%	--	--	看詳情
累積型(人民幣)	2024/08/27	無限制	不配息	台幣5,373萬	人民幣	10.2700	+0.05	+0.49%	--	--	看詳情
月配息型(人民幣)	2024/08/27	無限制	月配	台幣4,800萬	人民幣	10.2000	+0.05	+0.49%	--	--	看詳情
所有級別累計				台幣195億

基金績效 (累計報酬率)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.78%	--	98/206	52%
3個月	+2.20%	--	32/206	84%
6個月	--	--	--	--
1年	--	--	--	--
3年	--	--	--	--
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+7.1億	18/206	91%	+-0	131/206	36%	+7.1億	17/206	92%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+191.8億	16/206	92%	+-0	131/206	36%	+191.8億	16/206	92%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+191.8億	16/206	92%	+-0	131/206	36%	+191.8億	16/206	92%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+191.8億	16/206	92%	+-0	131/206	36%	+191.8億	16/206	92%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年10月

類股配置	佔比
NVIDIA CORP	1.75%
BROADCOM INC	1.58%
ELI LILLY & CO	1.41%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 01MAR2030	1.18%
AMAZON COM INC COM USD0.01	1.02%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0.92%
SALESFORCE INC	0.87%
SERVICENOW INC	0.79%
GENERAL ELECTRIC CO	0.78%
NETFLIX INC COM	0.77%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.76%
INTUIT INC	0.75%
PROGRESSIVE CORP	0.71%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)


本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)	1.50%
保管費率(每年)	0.26%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

買回手續費

最高3.0%

基本資訊

基本資料

基金名稱
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)
ISIN Code
TW000T1180F5
境內境外
境內
成立日期
2024/08/27
基金類型
其他
基金組別
其他
此級別基金規模
台幣1.13億 (2024/10/31)
基金總規模
台幣195億 (2024/10/31)
配息方式
月配
基金註冊地
台灣
經理人
楊若萱
管理公司
A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
保管銀行
國泰世華商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

美國、盧森堡、英國及中華民國等

投資標的

本基金投資於中華民國之有價證券及外國有價證券為(1)外國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、不動產投資信託受益證券、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證。(2)由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、可交換公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、由金融機構發行具損失吸收能力之債券及具總損失吸收能力及符合美國Rule 144A規定之債券及中華民國企業赴海外發行之公司債,並應符合金管會之禁止或限制規定。(3)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。