淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息後收型(新臺幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣61.82億 | 台幣 | 9.5300 | +0.04 | +0.42% | -3.11% | -- | 本頁基金 |
| 月配息後收型(美元) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1.14億 | 美元 | 9.5900 | +0.05 | +0.52% | -2.90% | -- | 看詳情 |
| 月配息型(新臺幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣29.32億 | 台幣 | 9.5200 | +0.03 | +0.32% | -3.12% | -- | 看詳情 |
| 累積型(新臺幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.41億 | 台幣 | 9.8600 | +0.04 | +0.41% | -2.38% | -- | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣4,654萬 | 美元 | 9.5900 | +0.05 | +0.52% | -2.90% | -- | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2024/08/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,253萬 | 美元 | 9.9200 | +0.05 | +0.51% | -2.17% | -- | 看詳情 |
| 月配息後收型(人民幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.31億 | 人民幣 | 9.5500 | +0.05 | +0.53% | -3.50% | -- | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣4,856萬 | 人民幣 | 9.5500 | +0.05 | +0.53% | -3.50% | -- | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,138萬 | 人民幣 | 9.8800 | +0.05 | +0.51% | -2.85% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣195億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.56% | -5.10% | 44/125 | 65% |
| 3個月 | -3.40% | -2.57% | 98/125 | 22% |
| 6個月 | -3.09% | -1.79% | 112/125 | 10% |
| 1年 | -- | +8.65% | -- | -- |
| 3年 | -- | +15.42% | -- | -- |
| 5年 | -- | +90.43% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.11% | -2.38% | 95/125 | 24% |
| 2024年 | -- | +19.43% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +22.70% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -25.84% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +22.20% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +24.85% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +32.03% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +16.2億 | 67/125 | 46% | -6.9億 | 65/125 | 48% | +9.3億 | 72/125 | 42% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +51.9億 | 45/125 | 64% | -36.7億 | 56/125 | 55% | +15.1億 | 72/125 | 42% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +76.0億 | 54/125 | 57% | -58.0億 | 65/125 | 48% | +18.0億 | 81/125 | 35% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +253.1億 | 45/125 | 64% | -58.0億 | 65/125 | 48% | +195.1億 | 44/125 | 65% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.3% | |||
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 0.068 | 台幣 |
| 2025/01/06 | 2025/01/07 | 2025/01/14 | 0.068 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 1.3% | |||
| 2024/12/06 | 2024/12/09 | 2024/12/16 | 0.068 | 台幣 |
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/14 | 0.068 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 12.54% |
| 3年 | -- | 17.93% |
| 5年 | -- | 17.45% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
ELI LILLY & CO | 1.35% |
BROADCOM INC | 1.33% |
NVIDIA CORP | 1.22% |
NETFLIX INC COM | 1.18% |
SERVICENOW INC | 0.73% |
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 01MAR2030 | 0.73% |
SALESFORCE INC | 0.72% |
GENERAL ELECTRIC CO | 0.70% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.70% |
PROGRESSIVE CORP | 0.68% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 0.69% |
| 經理費率(每年) | 1.50% |
| 保管費率(每年) | 0.26% |
| 同類基金平均 | 1.93% |
| 同類基金最高 | 2.87% |
| 同類基金最低 | 0.69% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(新臺幣)
- ISIN CodeTW000T1180C2
- 境內境外境內
- 成立日期2024/08/27
- 基金類型其他
- 基金組別美國股債平衡
- 此級別基金規模台幣61.82億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣195億 (2025/02/28)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人楊若萱
- 管理公司A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行國泰世華商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
美國、盧森堡、英國及中華民國等
投資標的
本基金投資於中華民國之有價證券及外國有價證券為(1)外國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、不動產投資信託受益證券、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證。(2)由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、可交換公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、由金融機構發行具損失吸收能力之債券及具總損失吸收能力及符合美國Rule 144A規定之債券及中華民國企業赴海外發行之公司債,並應符合金管會之禁止或限制規定。(3)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。
本基金適合之投資人屬性分析
1. 本基金為多重資產型基金,主要投資標的為美國股票、企業債券、實質資產股票 ( 如基礎 建設股票 ) 及 REITs 等資產,旨在追求美國市場資產長期投資之收益所得,同時提供資本 收浮動利率 SORF Rate( 有擔保隔夜融資利率 -Secured Overnight Financing Rate) 每半年付息一次 基金收益:假設市場如預期逐步走升 SORF Rate 第一個半年 = 5.50% SORF Rate 第二個半年 = 5.60% SORF Rate 第三個半年 = 5.70% $10,000,000×5.5%÷2=$275,000 $10,000,000×5.6%÷2=$280,000 $10,000,000×5.7%÷2=$285,000 SORF Rate 第四個半年 = 5.80% $10,000,000×5.8%÷2=$290,000 2 年期間總共收息 $1,130,000 ($275,000+280,000+285,000+290,000= $1,130,000) 基金成本 基金 2 年的付息金額為 1,110,000 美元 ($10,000,000×5.55%×2=$1,110,000) 基金損益 $1,130,000—$1,110,000=$20,000 從此例看出,承作美元付固定利率 2 年期利率交換合約,此期間的基金報酬率可多出 0.02% ($20,000÷$100,000,000=0.02%) 11 增長機會。適合欲藉由透過多重資產操作分散風險、以參與美國市場投資契機,且風險屬 性類型為中度或高度風險之投資人 ( 風險中立者或風險追求者 ) 納入其投資組合。 2. 投資人申購前應先進行風險屬性評估,以了解自身風險承受度,避免不適當之投資。 3. 投資人應注意所投資基金個別的風險,斟酌個人之風險承擔能力及資金可運用期間之長短 後辦理投資。
投資特色
(1) 市場潛力領先:本基金投資範圍主要聚焦於美國,掌握大美國之市場潛力。美國不僅 為全球最大經濟體、擁有多元的經濟結構,美國企業在技術開發和創新成長亦位居全 球前列,股票市場市值亦為全球最大。其中,以美國企業的創新力居全球領先地位為 例,根據 2023 年波士頓諮詢集團 (BCG) 綜合考量個別企業的產業地位、創新技術、 商業模式及為股東創造價值的能力等面向,所發布的全球 50 大最創新公司排名中,不 僅有一半的企業來自美國,前 10 大最創新企業中美國企業亦超過一半,涵蓋包括資訊 科技、運輸及能源、醫療保健、消費品及服務等產業。此外,美國的資本市場亦處於 全球領先地位,其股市市值與債券流通額均為全球之最。整體而言,投資範疇聚焦美 國可望為投資人提供更多元、流動性更佳的投資機會,並挖掘競爭優勢具領先潛力的 大美國亮點企業。 (2) 投資潛力領先:本基金透過包括美國股票、企業債券、REITs 及實質資產股票等多重資 產,掌握美國投資機會,投資流程並運用價值、品質、動能三大面向,領先研判經濟 週期與市場變化,挑選具長期表現與領先潛力的投資標的。 (3) 收益潛力領先:本基金透過包括美國股票、企業債券、REITs 及實質資產股票等資產, 並納入掩護性買權 (covered-call) 策略,投資範疇更加面面俱到,相較單一資產更能掌 握各類收益潛力。在為投資人管理投資組合波動風險的情況下,在各種經濟環境為投 資人追求適合的收益來源。 (4) 選擇潛力領先:提供新臺幣、人民幣、美元三種幣別選擇,皆提供累積類型、月配息 類型及後收類型之選擇,滿足投資人多元幣別配置與收益選擇需求。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以追求穩健收益及長期投資機會為目標。以誠 信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國前述 ( 八 ) 之有價證券。並依下列 規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起六個月後: (1) 投資於股票 ( 含承銷股票、興櫃股票、存託憑證 ) 及參與憑證、債券 ( 含其他固定收益 證券 )、基金受益憑證、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目等任一資 產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十。 (2) 投資於美國之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 ( 含 );前述所 稱「美國之有價證券」,包括: 5 A. 於美國證券交易所交易或於美國註冊之企業所發行而於外國證券交易所、經金管會 核准之店頭市場交易之股票 ( 含承銷股票 )、不動產投資信託受益證券 (REITs)、封 閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數 股票型基金 (ETF,包含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、存託憑證、認購 ( 售 ) 權證或認股權憑證,及於外國證券交易市場交易且依彭博資訊 (Bloomberg) 資訊系統顯示,該參與憑證 (Participatory Notes) 之發行人之最終母國風險 (UTL_ PARENT_CNTRY_OF_RISK) 屬於美國者;或 B. 由美國之國家或機構所保證或發行之債券;或由美國以外之國家或機構所保證或發 行而於美國掛牌或交易之債券;或 C. 依據彭博資訊 (Bloomberg) 系統顯示,該有價證券所承擔之國家風險 (Country of Risk) 為美國;或該基金受益憑證、基金股份、投資單位 ( 含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF) 之主要投資國家為美國者。 2. 投資所在國或地區之國家主權評等未達第 3 款第 (4) 目所列信用評等機構評定等級者,投 資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十 ( 含 )。 3. 本基金得投資非投資等級債券,惟投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產 價值之百分之三十;除投資於前述非投資等級債券外,本基金所投資債券之信用評等應符 合金管會所規定之信用評等等級以上。所謂「非投資等級債券」,係指下列債券;惟債券 發生信用評等不一致者,若任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即屬投資等級 債券。如有相關法令或相關規定修正前述「非投資等級債券」之規定時,從修改後之規定。 (1) 政府公債:發行國家主權評等未達第 (4) 目所列信用評等機構評定等級。 (2) 第 (1) 目以外之債券:該債券之債務發行評等未達第 (4) 目所列信用評等機構評定等級 或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券,其債券保 證人之長期債務信用評等符合第 (4) 目所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具 優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合第 (4) 目所列信用評等機構評 定達一定等級以上者,不在此限。 (3) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受 益證券或基礎證券之債務發行評等未達第 (4) 目所列信用評等機構評定等級或未經信用 評等機構評等。 (4) 前述信用評等機構評定等級如下表: 4. 但依經理公司專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody's Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBS&P Global Ratings BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- 6 第 1 款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月,或任一或合計投資 比重達本基金淨資產價值百分之三十 ( 含 ) 以上之投資所在國或地區有下列情形之一者: (1) 發生政治性與經濟性重大且非預期之事件 ( 如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊,天災 等 )、金融市場 ( 股市、債市與匯市 ) 暫停交易或有不可抗力之情事,致有影響該國或 該地區經濟發展及金融市場安定之虞等情形; (2) 發生該國貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五 ( 含本數 ); (3) 實施外匯管制或中華民國因實施外匯管制致無法匯出者。 5. 俟前款第 (1) 目、第 (2) 目或第 (3) 目特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調 整,以符合第 1 款之比例限制。 6. 經理公司得以現金、存放於銀行 ( 含基金保管機構 )、債券附買回交易、買入短期票券或其 他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀 行、債券附買回交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符 合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 7. 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金資產從事衍生自利率、利率指 數、股票、股價指數、存託憑證或指數股票型基金之期貨或選擇權及從事利率交換交易等 證券相關商品之交易,另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自貨 幣之期貨或選擇權交易,但從事前開證券相關商品交易均須符合「證券投資信託事業運用 證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會及中央銀行所訂之 相關規定。 8. 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯交易、換匯換利交易、新臺幣與外幣間匯 率選擇權交易、一籃子外幣間匯率避險交易 (Proxy Basket Hedge) ( 含換匯、遠期外匯、 換匯換利及匯率選擇權等 ) 或其他經金管會核准交易之證券相關商品,處理本基金資產之 匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修 改者,從其規定。
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