首頁>基金首頁>安聯投信>安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元
安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元
10.62
美元
+0.07 (0.66%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類型(累積)-新臺幣2024/08/28無限制不配息台幣26.21億台幣10.7800+0.04+0.37%----看詳情
N類型(月配息)-新臺幣2024/08/28無限制月配台幣18.57億台幣10.7800+0.04+0.37%----看詳情
B類型(月配息)-新臺幣2024/08/28無限制月配台幣15.57億台幣10.7800+0.04+0.37%----看詳情
N類型(月配息)-美元2024/08/28無限制月配台幣4,651萬美元10.6200+0.07+0.66%----看詳情
A類型(累積)-美元2024/08/28無限制不配息台幣3,606萬美元10.6200+0.07+0.66%----看詳情
B類型(月配息)-美元2024/08/28無限制月配台幣2,999萬美元10.6200+0.07+0.66%----本頁基金
HN類型(月配息)-新臺幣(避險)2024/08/28無限制月配台幣4.97億台幣10.5700+0.07+0.67%----看詳情
HA類型(累積)-新臺幣(避險)2024/08/28無限制不配息台幣4.6億台幣10.5700+0.07+0.67%----看詳情
HB類型(月配息)-新臺幣(避險)2024/08/28無限制月配台幣3.46億台幣10.5700+0.07+0.67%----看詳情
HN類型(月配息)-人民幣(避險)2024/08/28無限制月配台幣5,387萬人民幣10.5600+0.07+0.67%----看詳情
HA類型(累積)-人民幣(避險)2024/08/28無限制不配息台幣2,775萬人民幣10.5600+0.07+0.67%----看詳情
HB類型(月配息)-人民幣(避險)2024/08/28無限制月配台幣2,305萬人民幣10.5600+0.07+0.67%----看詳情
所有級別累計台幣114億

基金績效 (累計報酬率)

原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+1.43%--13/20694%
3個月+6.20%--7/20697%
6個月--------
1年--------
3年--------
5年--------
10年--------
15年--------

年度報酬率

原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2024年10月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)+2.2億39/20681%+-0136/20634%+2.2億34/20683%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)+212.6億8/20696%+-0136/20634%+212.6億8/20696%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)+212.6億8/20696%+-0136/20634%+212.6億8/20696%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)+212.6億8/20696%+-0136/20634%+212.6億8/20696%

配息

這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險),以兼顧資本利得與固定收益為目標

波動幅度 (標準差)

參考ETF:
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間:2024年10月

類股配置佔比
NVIDIA CORP
3.11%
ELI LILLY & CO
2.48%
BROADCOM INC
2.43%
META PLATFORMS INC-CLASS A
2.31%
MICROSOFT CORP
2.21%
ORACLE CORP
2.02%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
1.94%
MCHP 0 3/4 06/01/30
1.54%
UNITEDHEALTH GROUP INC
1.52%
ON 0 1/2 03/01/29
1.51%
WELL 3 1/8 07/15/29
1.50%
PROGRESSIVE CORP
1.48%
JPMORGAN CHASE & CO
1.46%
SERVICENOW INC
1.45%
UBER 0 12/15/25
1.45%
SMTC 1 5/8 11/01/27
1.40%
MKSI 1 1/4 06/01/30
1.30%
NEE 3 03/01/27
1.28%
FOUR 0 1/2 08/01/27
1.20%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料
無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)0.015
保管費率(每年)0.0027

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
0%-4%
買回手續費
0%-1%

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元
  • ISIN Code
    TW000T3640L4
  • 境內境外
    境內
  • 成立日期
    2024/08/28
  • 基金類型
    其他
  • 基金組別
    其他
  • 此級別基金規模
    台幣2,999萬 (2024/10/31)
  • 基金總規模
    台幣114億 (2024/10/31)
  • 配息方式
    月配
  • 基金註冊地
    台灣
  • 經理人
    莊凱倫
  • 管理公司
    A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
  • 保管銀行
    中國信託商業銀行

參考指數與ETF

參考指數
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

美國、英國、德國、法國、奧地利、荷蘭、挪威、丹麥、芬蘭、西班牙、瑞典、瑞士、印度、中國、日本、香港、新加坡、南韓及中華民國

投資標的

股票、債券(含可轉債及非投資等級債)、基金(含ETF)

所有投信/資產管理公司

元大投信
元大投信
國泰投信
國泰投信
群益投信
群益投信
復華投信
復華投信
富邦投信
富邦投信
統一投信
統一投信
保德信投信
保德信投信
中國信託投信
中國信託投信
凱基投信
凱基投信
永豐投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
百達 / Pictet
合作金庫投信
合作金庫投信
華南永昌投信
華南永昌投信
台新投信
台新投信
第一金投信
第一金投信
兆豐投信
兆豐投信
日盛投信
日盛投信
新光投信
新光投信
聯邦投信
聯邦投信
街口投信
街口投信
台中銀投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
德銀遠東投信
惠理基金管理
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來