淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.12億 | 台幣 | 10.3500 | +0.03 | +0.29% | -4.87% | -- | 本頁基金 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣18.98億 | 台幣 | 10.0400 | +0.03 | +0.30% | -5.48% | -- | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣14.5億 | 台幣 | 10.0400 | +0.03 | +0.30% | -5.48% | -- | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣3,386萬 | 美元 | 9.6500 | +0.02 | +0.21% | -6.79% | -- | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,265萬 | 美元 | 9.6500 | +0.02 | +0.21% | -6.70% | -- | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,025萬 | 美元 | 9.9600 | +0.03 | +0.30% | -6.04% | -- | 看詳情 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.38億 | 台幣 | 9.8300 | +0.03 | +0.31% | -6.56% | -- | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4.14億 | 台幣 | 9.5200 | +0.02 | +0.21% | -7.24% | -- | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣3.87億 | 台幣 | 9.5200 | +0.02 | +0.21% | -7.24% | -- | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,639萬 | 人民幣 | 9.5400 | +0.02 | +0.21% | -7.14% | -- | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,530萬 | 人民幣 | 9.5400 | +0.02 | +0.21% | -7.14% | -- | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,448萬 | 人民幣 | 9.8500 | +0.03 | +0.31% | -6.46% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣99.51億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.34% | -2.32% | 880/1053 | 16% |
| 3個月 | -5.22% | +0.50% | 881/1053 | 16% |
| 6個月 | +1.87% | -1.07% | 99/1053 | 91% |
| 1年 | -- | +6.38% | -- | -- |
| 3年 | -- | +16.90% | -- | -- |
| 5年 | -- | +79.98% | -- | -- |
| 10年 | -- | +102.60% | -- | -- |
| 15年 | -- | +236.78% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -4.87% | +0.16% | 862/1053 | 18% |
| 2024年 | -- | +12.08% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +18.27% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -16.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +18.5億 | 96/1053 | 91% | -5.0億 | 137/1053 | 87% | +13.6億 | 68/1053 | 94% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +39.1億 | 107/1053 | 90% | -36.6億 | 58/1053 | 94% | +2.5億 | 203/1053 | 81% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +47.3億 | 120/1053 | 89% | -60.2億 | 70/1053 | 93% | -12.9億 | 979/1053 | 7% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +255.8億 | 58/1053 | 94% | -60.2億 | 129/1053 | 88% | +195.6億 | 40/1053 | 96% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 8.64% |
| 3年 | -- | 13.69% |
| 5年 | -- | 13.60% |
| 10年 | -- | 13.05% |
| 15年 | -- | 13.31% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
NVIDIA CORP | 3.35% |
ELI LILLY & CO | 2.79% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.46% |
BROADCOM INC | 2.04% |
ORACLE CORP | 1.92% |
JPMORGAN CHASE & CO | 1.79% |
PROGRESSIVE CORP | 1.78% |
UBER 0 12/15/25 | 1.68% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1.67% |
FLEXTRONICS INTL LTD | 1.65% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 0.63% |
| 經理費率(每年) | 0.015 |
| 保管費率(每年) | 0.0027 |
| 同類基金平均 | 1.69% |
| 同類基金最高 | 2.67% |
| 同類基金最低 | 0.12% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣
- ISIN CodeTW000T3640A7
- 境內境外境內
- 成立日期2024/08/28
- 基金類型其他
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣24.12億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣99.51億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人莊凱倫
- 管理公司A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
美國、英國、德國、法國、奧地利、荷蘭、挪威、丹麥、芬蘭、西班牙、瑞典、瑞士、印度、中國、日本、香港、新加坡、南韓及中華民國
投資標的
股票、債券(含可轉債及非投資等級債)、基金(含ETF)
本基金適合之投資人屬性分析
1.本基金為多重資產型基金,主要投資於全球受惠於人工智慧發展的公司,並在各類資產中(股 票、債券及可轉換證券)找尋較佳風險/報酬之投資機會,本基金不偏重投資新興市場國家, 並透過多元資產配置策略以降低整體投資組合之波動風險。 2.本基金雖以分散風險並積極追求長期資本利得為目標,惟風險無法因分散投資而完全消除, 且部分資產為股票及非投資等級債券,適合能承受波動與風險之非保守型投資人。
投資特色
1. 完整擁抱全球AI生態鏈、超越傳統科技基金範疇:本基金將在AI相關產業之上中下游 間靈活尋找投資機會,在所有AI可涉入產業中,網羅運用AI優勢可望促進營收成長或 降低成本、進而提升競爭力之創新性公司,以追求長期資本利得成長。 2. 跨資本結構分散風險並追求多元收益來源,打造適合更多投資者的AI收益多重資產 配置:以AI優勢為核心,追求多元收益來源,包括AI相關產業之企業資本增長及股息、 可轉換證券之收益、非投資等級債券利息以及搭配保護性買權(covered-call)策略賣 出買權來以獲取權利金,提供本基金額外的收益機會等,利用跨資產配置方式,達到 分散風險及獲取多元收益之特色。 8 20231124/R/B2605-02A-004/B47 3. 安聯集團擁有完整研究資源、嚴謹的個股分析流程以及堅強研究團隊,將根據單一 企業營收及獲利成長性、個股價值面分析本益比、現金流量以及整體投資組合風險 (β值)等,同時結合基金經理人、產業分析師、以及草根性研究團隊等,以完整的 全球資源,篩選出最佳投資標的,發掘最大投資商機。
基本投資方針及範圍
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定 為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價 證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於國內外之股票(含承銷股票及特 別股)、存託憑證、債券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券等,任一資 產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資AI相關產業之 有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。所謂「AI相關產業 」係泛指以人工智慧為核心進行之資料蒐集、處理及應用之相關產業,包括: (1)資料基礎設施之產業:指資料基礎設施的供應鏈相關產業,如雲端、大數據、 物聯網設備、手機、邊緣計算設備與資料傳輸暨儲存等相關產業; (2)利用應用程式提供服務與連結之產業:指智能科技之軟硬體設備及其應用,如 機器人、深度學習、社群連結、各類智能自動化應用、認智系統、智慧穿戴裝 置、自駕技術、新能源車與相關零組件等相關產業; (3)透過AI運用提高生產效率或增進營運之產業:如智能交通、智能投資之金融科 技、生技醫療、衛星通訊、智能倉儲及物流、智能工業、智能城市,或未來因 研發新科技或利用現有科技進化之新興產業等相關產業。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述1.投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1) 本基金信託契約終止前一個月; (2) 合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之國家或地區發生下列 任一情形時: A.政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、石油危機、恐怖攻擊等 5 20231124/R/B2605-02A-004/B47 ),造成該國金融市場暫停交易,或法令或稅制政策變更或不可抗力情事,有 影響該國或區域之經濟發展及金融市場安定之虞等情形者,或實施外匯管制 或該國貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五時; B. 證券交易所或店頭市場所發布之發行量加權股價指數有下列任一情形: a. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅達百分之十五(含)以 上或累計跌幅達百分之十(含)以上。 b. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅達百分之三十(含) 以上或累計跌幅達百分之二十(含)以上。 3. 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述1之比例 限制。 (二) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買入短期票 券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有 規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、 承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級 以上者。 (三) 經理公司為避險需要或增加投資效率之目的,得運用本基金從事衍生自有價證券、利率或 指數之期貨、選擇權或期貨選擇權,及利率交換等證券相關商品之交易,但需符合金管會 「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其 他相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (四) 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選 擇權交易及一籃子外幣間(不含人民幣)匯率避險(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯 換利及匯率選擇權等)等交易。本基金於從事本項所列交易之操作時,其價值與期間,不 得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相 關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
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