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安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣
10.97
台幣
+0.13 (1.20%)
最新淨值(2024/11/21)
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淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類型(累積)-新臺幣2024/08/28無限制不配息台幣26.21億台幣10.9700+0.13+1.20%----本頁基金
N類型(月配息)-新臺幣2024/08/28無限制月配台幣18.57億台幣10.9700+0.13+1.20%----看詳情
B類型(月配息)-新臺幣2024/08/28無限制月配台幣15.57億台幣10.9700+0.13+1.20%----看詳情
N類型(月配息)-美元2024/08/28無限制月配台幣4,651萬美元10.7700+0.11+1.03%----看詳情
A類型(累積)-美元2024/08/28無限制不配息台幣3,606萬美元10.7700+0.11+1.03%----看詳情
B類型(月配息)-美元2024/08/28無限制月配台幣2,999萬美元10.7700+0.11+1.03%----看詳情
HN類型(月配息)-新臺幣(避險)2024/08/28無限制月配台幣5.06億台幣10.7100+0.10+0.94%----看詳情
HA類型(累積)-新臺幣(避險)2024/08/28無限制不配息台幣4.6億台幣10.7100+0.10+0.94%----看詳情
HB類型(月配息)-新臺幣(避險)2024/08/28無限制月配台幣3.46億台幣10.7100+0.10+0.94%----看詳情
HN類型(月配息)-人民幣(避險)2024/08/28無限制月配台幣5,387萬人民幣10.7000+0.10+0.94%----看詳情
HA類型(累積)-人民幣(避險)2024/08/28無限制不配息台幣2,775萬人民幣10.7000+0.10+0.94%----看詳情
HB類型(月配息)-人民幣(避險)2024/08/28無限制月配台幣2,687萬人民幣10.7000+0.10+0.94%----看詳情
所有級別累計台幣114億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/2110.97+0.1300+1.20%
2024/11/2010.84+0.0600+0.56%
2024/11/1910.78+0.0400+0.37%
2024/11/1810.74+0.0400+0.37%
2024/11/1510.7-0.1400-1.29%
2024/11/1410.84-0.0300-0.28%
2024/11/1310.87-0.0200-0.18%
2024/11/1210.89+0.0400+0.37%
2024/11/1110.85+0.0400+0.37%
2024/11/0810.81-0.0100-0.09%
2024/11/0710.82+0.1300+1.22%
2024/11/0610.69+0.2900+2.79%
2024/11/0510.4+0.0800+0.78%
2024/11/0410.32-0.0100-0.10%
2024/11/0110.33-0.1500-1.43%
2024/10/3010.48-0.0700-0.66%
2024/10/2910.55+0.0700+0.67%
2024/10/2810.48+0.0200+0.19%
2024/10/2510.46+0.0200+0.19%
2024/10/2410.44+0.0200+0.19%
2024/10/2310.42-0.0500-0.48%
2024/10/2210.47+0.0200+0.19%
2024/10/2110.45-0.0700-0.67%
2024/10/1810.52-0.0200-0.19%
2024/10/1710.54+0.0100+0.09%
2024/10/1610.53+0.0300+0.29%
2024/10/1510.5-0.1000-0.94%
2024/10/1410.6+0.0300+0.28%
2024/10/1110.57+0.0900+0.86%
2024/10/0910.48+0.0400+0.38%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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