安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元
安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-新臺幣安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元安聯AI收益成長多重資產基金-HB類型(月配息)-新臺幣(避險)安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-新臺幣(避險)安聯AI收益成長多重資產基金-HN類型(月配息)-新臺幣(避險)安聯AI收益成長多重資產基金-HN類型(月配息)-人民幣(避險)安聯AI收益成長多重資產基金-HB類型(月配息)-人民幣(避險)安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-人民幣(避險)安聯AI收益成長多重資產基金-C類型(累積)-美元
10.81
美元
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 55.46% |
| 國外北美 | 53.39% |
| 國外存託憑證北美 | 2.07% |
| 債券 | 37.56% |
| 買賣斷債券 | 37.56% |
| 可轉換公司債主順位 | 25.82% |
| 無擔保公司債主順位 | 5.82% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 5.19% |
| 不動產證券化資產信託受益證券主順位 | 0.73% |
| 存款 | 7.92% |
| 活期存款 | 7.92% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 4.92% |
| BROADCOM INC | 2.53% |
| ORACLE CORP | 2.37% |
| MICROSOFT CORP | 2.35% |
| FLEXTRONICS INTL LTD | 2.06% |
| CELESTICA INC | 2.04% |
| CITIGROUP INC | 2.01% |
| UBER 0 12/15/25 | 2.00% |
| WDC 3 11/15/28 | 1.97% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.88% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 4.63% |
| ORACLE CORP | 2.58% |
| MICROSOFT CORP | 2.40% |
| BROADCOM INC | 2.04% |
| FLEXTRONICS INTL LTD | 1.95% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.95% |
| META PLATFORMS INC-C | 1.94% |
| UBER 0 12/15/25 | 1.85% |
| CITIGROUP INC | 1.74% |
| WDC 3 11/15/28 | 1.68% |
| WELL 3 1/8 07/15/29 | 1.57% |
| BA 6 10/15/27 | 1.52% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1.51% |
| CELESTICA INC | 1.49% |
| HPE 7.625 09/01/27 | 1.47% |
| MCHP 7 1/2 03/15/28 | 1.46% |
| AMPHENOL CORP | 1.39% |
| NCLH 1 1/8 02/15/27 | 1.33% |
| TCOM 0 3/4 06/15/29 | 1.32% |
| NET 0 08/15/26 | 1.31% |
| MCKESSON CORP | 1.30% |
| MORGAN STANLEY | 1.27% |
| BANK OF AMERICA CORP | 1.26% |
| AVAV 0 07/15/30 | 1.23% |
| NETFLIX INC | 1.23% |
| MONOLITHIC POWER SYS | 1.22% |
| CATERPILLAR INC | 1.14% |
| CYBR 0 06/15/30 | 1.13% |
| DASH 0 05/15/30 | 1.08% |
| ARISTA NETWORKS INC | 1.07% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 1.07% |
| FWONK 2 1/4 08/15/27 | 1.06% |
| MTSI 0 12/15/29 | 1.06% |
| ALPHABET INC CL A | 1.05% |
| WAL-MART STORES INC | 1.04% |
| GE VERNOVA LLC | 1.03% |
| CRWV 9 1/4 06/01/30 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
