境外
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元)
10.5566
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2024/10/15)
參考指標
彭博巴克萊全球高收益企業(除新興市場)總收益指數
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元1,377萬 | 美元 | 10.5566 | +0.01 | +0.05% | -- | -- | 本頁基金 |
| P累積(美元) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元935萬 | 美元 | 10.3820 | +0.01 | +0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| N配息(美元避險) | 2021/11/30 | - | 配息 | 美元503萬 | 美元 | 10.0425 | +0.01 | +0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| N累積(美元避險) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元384萬 | 美元 | 10.7689 | +0.01 | +0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| P配息(美元) | 2021/11/30 | - | 配息 | 美元26.61萬 | 美元 | 10.1630 | +0.01 | +0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.87億約台幣122億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博巴克萊全球高收益企業(除新興市場)總收益指數
參考ETF：全球墮落天使債ETF (GFGB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.24% | +1.97% | 10/19 | 47% |
| 3個月 | +2.27% | +3.54% | 5/19 | 74% |
| 6個月 | +6.03% | +3.93% | 3/19 | 84% |
| 1年 | -- | +11.15% | -- | -- |
| 3年 | -- | +9.59% | -- | -- |
| 5年 | -- | +26.39% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博巴克萊全球高收益企業(除新興市場)總收益指數
參考ETF：全球墮落天使債ETF (GFGB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +5.74% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +3.89% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -1.61% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +3.02% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.27% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年08月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.08) | +0 | 17/19 | 11% | +0 | 17/19 | 11% | +0 | 17/19 | 11% |
| 過去3個月合計(2024.08~2024.06) | +0 | 17/19 | 11% | +0 | 17/19 | 11% | +0 | 17/19 | 11% |
| 過去6個月合計(2024.08~2024.03) | +0 | 17/19 | 11% | +0 | 17/19 | 11% | +0 | 17/19 | 11% |
| 過去12個月合計(2024.08~2023.09) | +0 | 17/19 | 11% | +0 | 17/19 | 11% | +0 | 17/19 | 11% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球墮落天使債ETF (GFGB)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
全球墮落天使債ETF (GFGB)
最大跌幅-5.37%
(高點46.49 ➔ 低點43.99)
2022/03/30~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球墮落天使債ETF (GFGB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 3.03% |
| 3年 | -- | 4.67% |
| 5年 | -- | 6.85% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.67% | 0.67% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高0.65% , | |
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.28% , | |
| 同類基金平均 | 1.75% | 1.78% |
| 同類基金最高 | 2.05% | 2.05% |
| 同類基金最低 | 0.67% | 0.67% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元)
- ISIN CodeLU2346320786
- 境內境外境外
- 成立日期2021/11/30
- 基金核准生效日2024/04/08
- 總代理基金生效日2024/04/08
- 台灣總代理B0355-展新證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別全球墮落天使債
- 此級別基金規模美元1,377萬 (2024/08/30)
- 基金總規模美元3.87億 (2024/08/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Ashton Parker, J?r?me Collet, Anando Maitra, Denise Yung
- 管理公司121-LOMBARD ODIER FUNDS(EUROPE) S.A
- 保管銀行CACEIS Bank, Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
彭博巴克萊全球高收益企業(除新興市場)總收益指數
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本子基金投資於(1)「墮落天使」發行人所發行的債券、其他固定或浮動利率的債務證券與短期債務證券, 所謂「墮落天使」發行人指的是曾被評為投資等級,現在被評為低於投資等級的發行人,其中一個或多個 發行項目屬於以任何貨幣(包含新興市場貨幣)計價的彭博巴克萊全球企業(除新興市場墮落天使債券) 3%發行人上限總報酬指數(Bloomberg Barclays Global Corporate ex-EM Fallen Angels 3% Issuer Capped TR Index)之成分證券,(2)非屬於上述指數的發行人所發行之債券、其他固定或浮動利率債務證券和短期債 務證券,(3)新興市場發行人所發行之債券、其他固定或浮動利率債務證券和短期債務證券,(4)政府發行 人所發行之債務證券,(5)CoCo 債券(可占子基金資產的最高 10%),以及/或者(6)現金和現金等價物(包 括短期資產支持證券/抵押貸款支持證券,其投資在現金和現金等價物中最高可占投資的 10%)。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為債券型基金,主要投資於全球非投資等級債券,適合符合下列條件的投資人:(1)追求固定收益及 投資項目之潛在資本利得;(2)對於投資目標及政策所述資產類別所涉及之上升風險確有意願承擔;以及 (3)能承受持股價值波動。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
