境外
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元)
10.5228
美元
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
彭博巴克萊全球高收益企業(除新興市場)總收益指數
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元1,393萬 | 美元 | 10.5228 | +0.02 | +0.16% | -- | -- | 本頁基金 |
| P累積(美元) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元925萬 | 美元 | 10.3432 | +0.02 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| N累積(美元避險) | 2021/11/30 | - | 不配息 | 美元388萬 | 美元 | 10.8165 | +0.01 | +0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| N配息(美元避險) | 2021/11/30 | - | 配息 | 美元346萬 | 美元 | 10.0869 | +0.01 | +0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| P配息(美元) | 2021/11/30 | - | 配息 | 美元34.45萬 | 美元 | 10.1251 | +0.02 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.92億約台幣123億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 10.5228 | +0.0163 | +0.16% |
| 2024/11/15 | 10.5065 | -0.0270 | -0.26% |
| 2024/11/14 | 10.5335 | -0.0136 | -0.13% |
| 2024/11/13 | 10.5471 | +0.0018 | +0.02% |
| 2024/11/12 | 10.5453 | -0.0236 | -0.22% |
| 2024/11/11 | 10.5689 | -0.0160 | -0.15% |
| 2024/11/08 | 10.5849 | +0.0021 | +0.02% |
| 2024/11/07 | 10.5828 | +0.0349 | +0.33% |
| 2024/11/06 | 10.5479 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/05 | 10.5579 | +0.0024 | +0.02% |
| 2024/11/04 | 10.5555 | +0.0148 | +0.14% |
| 2024/10/31 | 10.5407 | -0.0222 | -0.21% |
| 2024/10/30 | 10.5629 | +0.0097 | +0.09% |
| 2024/10/29 | 10.5532 | -0.0051 | -0.05% |
| 2024/10/28 | 10.5583 | +0.0039 | +0.04% |
| 2024/10/25 | 10.5544 | +0.0171 | +0.16% |
| 2024/10/24 | 10.5373 | +0.0095 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 10.5278 | -0.0162 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 10.544 | -0.0173 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 10.5613 | -0.0092 | -0.09% |
| 2024/10/18 | 10.5705 | +0.0124 | +0.12% |
| 2024/10/17 | 10.5581 | -0.0026 | -0.02% |
| 2024/10/16 | 10.5607 | +0.0041 | +0.04% |
| 2024/10/15 | 10.5566 | +0.0057 | +0.05% |
| 2024/10/14 | 10.5509 | +0.0048 | +0.05% |
| 2024/10/11 | 10.5461 | +0.0057 | +0.05% |
| 2024/10/10 | 10.5404 | -0.0033 | -0.03% |
| 2024/10/09 | 10.5437 | -0.0091 | -0.09% |
| 2024/10/08 | 10.5528 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/10/07 | 10.5519 | -0.0153 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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