境外
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 IC
236.05
美元
+0.33 (0.14%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.64% | -1.86% | 9/56 | 84% |
| 3個月 | +0.43% | -2.02% | 9/56 | 84% |
| 6個月 | +3.48% | +3.30% | 16/56 | 71% |
| 1年 | +8.78% | +7.18% | 8/56 | 86% |
| 3年 | +0.94% | -9.56% | 7/56 | 88% |
| 5年 | +6.13% | -0.49% | 4/56 | 93% |
| 10年 | +24.53% | +27.00% | 5/56 | 91% |
| 15年 | +60.43% | +74.28% | 3/56 | 95% |
年度報酬率
參考指標：ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.65% | +0.78% | 14/56 | 75% |
| 2023年 | +7.30% | +9.40% | 23/56 | 59% |
| 2022年 | -10.11% | -17.93% | 6/56 | 89% |
| 2021年 | -1.58% | -1.84% | 12/56 | 79% |
| 2020年 | +6.33% | +10.97% | 27/56 | 52% |
| 2019年 | +9.69% | +17.37% | 18/56 | 68% |
| 2018年 | -0.94% | -3.79% | 4/56 | 93% |
| 2017年 | +3.78% | +7.06% | 15/56 | 73% |
| 2016年 | +3.57% | +6.21% | 14/56 | 75% |
| 2015年 | +0.69% | -1.25% | 3/56 | 95% |
| 2014年 | +4.03% | +8.21% | 15/56 | 73% |
| 2013年 | +0.53% | -2.00% | 1/56 | 100% |
| 2012年 | +10.27% | +10.58% | 3/56 | 95% |
| 2011年 | +4.80% | +9.73% | 5/56 | 91% |
| 2010年 | +6.60% | +9.33% | 4/56 | 93% |
| 2009年 | +13.03% | +8.46% | 3/56 | 95% |
| 2008年 | -3.05% | +1.20% | 1/56 | 100% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 52/56 | 7% | +-0 | 52/56 | 7% | +0 | 36/56 | 36% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 52/56 | 7% | +-0 | 52/56 | 7% | +0 | 40/56 | 29% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 52/56 | 7% | +-0 | 52/56 | 7% | +0 | 40/56 | 29% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 52/56 | 7% | +-0 | 52/56 | 7% | +0 | 42/56 | 25% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標
與參考ETF的R2：0.9902
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-10.47%
(高點223.53 ➔ 低點200.12)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-17.09%
(高點110.84 ➔ 低點91.90)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.05% | 8.75% |
| 3年 | 6.27% | 12.16% |
| 5年 | 5.86% | 10.88% |
| 10年 | 4.51% | 8.54% |
| 15年 | 4.22% | 7.62% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.60% | 0.59% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高0.35% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.365% , | |||||
| 同類基金平均 | 1.30% | 1.11% | 1.18% | 1.23% | 1.00% | 1.23% |
| 同類基金最高 | 2.25% | 1.63% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.63% |
| 同類基金最低 | 0.36% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.30% | 0.37% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3.00% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 IC
- ISIN CodeLU0146925176
- 境內境外境外
- 成立日期2003/01/21
- 基金核准生效日2013/07/19
- 總代理基金生效日2024/05/30
- 台灣總代理B0044-宏遠證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別美國投資級公司債
- 此級別基金規模美元1.98億 (2024/10/30)
- 基金總規模美元4.95億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司100-瑞聯資產管理(歐洲)股份有限公司/UBP ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.
- 保管銀行BNP Paribas S.A. Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金主要目標係在遵守分散投資風險之原則下,提供投資人多元化可轉讓有價證券之選擇。本基 金係以美元報價,且主要將其淨資產投資於由公司所發行,並以美元報價之債券(“公司債”),該等債 券評級至少需為 BBB- (標準普爾或惠譽國際)或 Baa3 (穆迪)。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
