境外
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 IC
241.8
美元
+0.29 (0.12%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.20% | -0.49% | 12/65 | 82% |
| 3個月 | +2.28% | +1.69% | 22/65 | 66% |
| 6個月 | +1.45% | -2.69% | 4/65 | 94% |
| 1年 | +6.64% | +2.77% | 8/65 | 88% |
| 3年 | +8.44% | -1.59% | 8/65 | 88% |
| 5年 | +11.61% | +2.78% | 6/65 | 91% |
| 10年 | +24.77% | +21.76% | 4/65 | 94% |
| 15年 | +60.36% | +71.22% | 2/65 | 97% |
年度報酬率
參考指標：ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.23% | +1.70% | 21/65 | 68% |
| 2024年 | +4.85% | -0.93% | 13/65 | 80% |
| 2023年 | +7.30% | +9.40% | 23/65 | 65% |
| 2022年 | -10.11% | -17.93% | 6/65 | 91% |
| 2021年 | -1.58% | -1.84% | 12/65 | 82% |
| 2020年 | +6.33% | +10.97% | 27/65 | 58% |
| 2019年 | +9.69% | +17.37% | 18/65 | 72% |
| 2018年 | -0.94% | -3.79% | 4/65 | 94% |
| 2017年 | +3.78% | +7.06% | 15/65 | 77% |
| 2016年 | +3.57% | +6.21% | 14/65 | 78% |
| 2015年 | +0.69% | -1.25% | 3/65 | 95% |
| 2014年 | +4.03% | +8.21% | 15/65 | 77% |
| 2013年 | +0.53% | -2.00% | 1/65 | 100% |
| 2012年 | +10.27% | +10.58% | 3/65 | 95% |
| 2011年 | +4.80% | +9.73% | 5/65 | 92% |
| 2010年 | +6.60% | +9.33% | 5/65 | 92% |
| 2009年 | +13.03% | +8.46% | 3/65 | 95% |
| 2008年 | -3.05% | +1.20% | 1/65 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.47%
(高點223.53 ➔ 低點200.12)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-17.09%
(高點110.84 ➔ 低點91.90)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-10.82%
(高點230.77 ➔ 低點205.80)
2020/03/06~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-21.76%
(高點116.32 ➔ 低點91.00)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.15%
(高點202.81 ➔ 低點200.48)
2018/04/11~2018/05/17
2018/04高點
2018/05低點
1個月下跌
2018/05回原高點
1個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-3.33%
(高點95.33 ➔ 低點92.15)
2018/08/20~2018/11/20
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.87%
(高點162.10 ➔ 低點155.82)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-5.23%
(高點69.94 ➔ 低點66.29)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-15.85%
(高點139.83 ➔ 低點117.67)
2008/03/17~2008/10/10
2008/03高點
2008/10低點
7個月下跌
2009/07回原高點
10個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-21.54%
(高點57.39 ➔ 低點45.03)
2008/05/01~2008/09/29
2008/05高點
2008/09低點
5個月下跌
2009/01回原高點
3個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.16% | 8.62% |
| 3年 | 6.12% | 12.08% |
| 5年 | 5.36% | 10.36% |
| 10年 | 4.52% | 8.49% |
| 15年 | 4.25% | 7.66% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
