PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)
切換基金級別/幣別
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)
PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)
16.4900
美元
-0.04 (-0.24%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
12.61
23/05/24
16.53
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金可無限額投資於股票證券及可轉換成股票的證券,並運用股票衍生工具以有效管理投資 組合 (包含標準普爾500股票指數 (下稱「S&P 500」)期貨合約以及S&P 500選擇權及交換合約), 以期複製S&P 500指數績效。本基金的投資目標為尋求總報酬超過S&P500的總報酬績效。
投資策略
「美國股票增益」是投資組合管理策略專屬名詞,結合了積極管理固定收益證券組合以及SP 500的曝險。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
1998/12/31
基金組別
美國大型股 (標普 500 指數)
基金類型
股票型
基金規模
美元 23.19億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
069-PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
參考指數/ETF
參考指數
標準普爾500股票指數(淨股息預扣稅)
參考ETF
美國大型股 ETF (IVV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
0.72 %
2021年
0.72 %
2020年
0.72 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.72%~最高0.72% ,單一行政管理費
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.80% | +6.87% | +17.79% | +12.56% | +28.33% | +27.53% | -- | -- | -- |
| 美國大型股 ETF (IVV) | +5.20% | +4.85% | +14.67% | +10.21% | +24.49% | +30.75% | +96.30% | +225.33% | +652.90% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +26.63% | -22.52% | +29.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美國大型股 ETF (IVV) | +25.38% | -18.65% | +30.56% | +17.28% | +31.19% | -5.20% | +20.90% | +13.13% | +1.35% | +14.58% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 16.49000 | -0.0400 | -0.24% |
| 2024/05/15 | 16.53000 | 0.2000 | +1.22% |
| 2024/05/14 | 16.33000 | 0.0800 | +0.49% |
| 2024/05/13 | 16.25000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/10 | 16.25000 | 0.0300 | +0.18% |
| 2024/05/09 | 16.22000 | 0.0800 | +0.50% |
| 2024/05/08 | 16.14000 | 0.0000 | +0.00% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-35.67%
(高點10.43 ➔ 低點6.71)
(2020/02/19~2020/03/23)
美國大型股 ETF (IVV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-33.90%
(高點322.46 ➔ 低點213.14)
(2020/02/19~2020/03/23)
過去10年
美國大型股 ETF (IVV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-33.90%
(高點322.46 ➔ 低點213.14)
(2020/02/19~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.84% | 17.48% | -- | -- |
| 美國大型股 ETF (IVV) | 14.61% | 17.11% | 19.57% | 16.30% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。PIMCO美國股票基金過去1年的標準差與美國大型股 ETF (IVV)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去3年也相近，長期波動表現也是與參考ETF接近。
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
