境外
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)
19.67
美元
+0.06 (0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾500股票指數(淨股息預扣稅)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 19.67 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/07/09 | 19.61 | +0.1200 | +0.62% |
| 2025/07/08 | 19.49 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 19.5 | -0.1600 | -0.81% |
| 2025/07/03 | 19.66 | +0.1600 | +0.82% |
| 2025/07/02 | 19.5 | +0.0900 | +0.46% |
| 2025/07/01 | 19.41 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/06/30 | 19.43 | +0.1100 | +0.57% |
| 2025/06/27 | 19.32 | +0.0900 | +0.47% |
| 2025/06/26 | 19.23 | +0.1600 | +0.84% |
| 2025/06/25 | 19.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 19.07 | +0.2200 | +1.17% |
| 2025/06/23 | 18.85 | +0.1900 | +1.02% |
| 2025/06/20 | 18.66 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/06/18 | 18.7 | +0.4700 | +2.58% |
| 2025/05/21 | 18.23 | -0.3100 | -1.67% |
| 2025/05/20 | 18.54 | -0.0700 | -0.38% |
| 2025/05/19 | 18.61 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 18.59 | +0.1300 | +0.70% |
| 2025/05/15 | 18.46 | +0.0900 | +0.49% |
| 2025/05/14 | 18.37 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/05/13 | 18.35 | +0.1300 | +0.71% |
| 2025/05/12 | 18.22 | +0.5900 | +3.35% |
| 2025/05/09 | 17.63 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 17.64 | +0.1000 | +0.57% |
| 2025/05/07 | 17.54 | +0.0800 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 17.46 | -0.1300 | -0.74% |
| 2025/05/05 | 17.59 | -0.1600 | -0.90% |
| 2025/05/02 | 17.75 | +0.3000 | +1.72% |
| 2025/05/01 | 17.45 | +0.1000 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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