境外
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)
21.94
美元
+0.13 (0.60%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標準普爾500股票指數(淨股息預扣稅)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機構H級類別(累積股份) | 1998/12/31 | - | 不配息 | 美元5.41億 | 美元 | 21.9400 | +0.13 | +0.60% | +1.62% | +16.76% | 本頁基金 |
| E級類別(累積股份) | 1998/12/31 | - | 不配息 | 美元3.6億 | 美元 | 74.2700 | +0.43 | +0.58% | +1.56% | +15.94% | 看詳情 |
| BE級類別(累積股份) | 1998/12/31 | - | 不配息 | 美元6,363萬 | 美元 | 15.4900 | +0.09 | +0.58% | +1.51% | +14.23% | 看詳情 |
| BM級類別(月收息強化股份) | 1998/12/31 | - | 月配 | 美元3.45萬 | 美元 | 10.7800 | +0.07 | +0.65% | +1.51% | -- | 看詳情 |
| M級類別(月收息強化股份) | 1998/12/31 | - | 月配 | 美元1.18萬 | 美元 | 11.2300 | +0.07 | +0.63% | +1.63% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元59.94億約台幣1,858億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.94 | +0.1300 | +0.60% |
| 2026/01/23 | 21.81 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/22 | 21.82 | +0.1000 | +0.46% |
| 2026/01/21 | 21.72 | +0.2500 | +1.16% |
| 2026/01/20 | 21.47 | -0.4500 | -2.05% |
| 2026/01/16 | 21.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 21.92 | +0.0500 | +0.23% |
| 2026/01/14 | 21.87 | -0.1200 | -0.55% |
| 2026/01/13 | 21.99 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/01/12 | 22.02 | +0.0400 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 21.98 | +0.1300 | +0.59% |
| 2026/01/08 | 21.85 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/07 | 21.84 | -0.0700 | -0.32% |
| 2026/01/06 | 21.91 | +0.1500 | +0.69% |
| 2026/01/05 | 21.76 | +0.1200 | +0.55% |
| 2026/01/02 | 21.64 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/12/31 | 21.59 | -0.1500 | -0.69% |
| 2025/12/30 | 21.74 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 21.76 | -0.0900 | -0.41% |
| 2025/12/24 | 21.85 | +0.0700 | +0.32% |
| 2025/12/23 | 21.78 | +0.1100 | +0.51% |
| 2025/12/22 | 21.67 | +0.1400 | +0.65% |
| 2025/12/19 | 21.53 | +0.1800 | +0.84% |
| 2025/12/18 | 21.35 | +0.1600 | +0.76% |
| 2025/12/17 | 21.19 | -0.2400 | -1.12% |
| 2025/12/16 | 21.43 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/12/15 | 21.49 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/12 | 21.5 | -0.2400 | -1.10% |
| 2025/12/11 | 21.74 | +0.0700 | +0.32% |
| 2025/12/10 | 21.67 | +0.1400 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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