境外
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)
16.96
美元
+1.47 (9.49%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
標準普爾500股票指數(淨股息預扣稅)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 16.96 | +1.4700 | +9.49% |
| 2025/04/08 | 15.49 | -0.2500 | -1.59% |
| 2025/04/07 | 15.74 | -0.0800 | -0.51% |
| 2025/04/04 | 15.82 | -1.0500 | -6.22% |
| 2025/04/03 | 16.87 | -0.8800 | -4.96% |
| 2025/04/02 | 17.75 | +0.1200 | +0.68% |
| 2025/04/01 | 17.63 | +0.0700 | +0.40% |
| 2025/03/31 | 17.56 | +0.0900 | +0.52% |
| 2025/03/28 | 17.47 | -0.3500 | -1.96% |
| 2025/03/27 | 17.82 | -0.0600 | -0.34% |
| 2025/03/26 | 17.88 | -0.2100 | -1.16% |
| 2025/03/25 | 18.09 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 18.06 | +0.3100 | +1.75% |
| 2025/03/21 | 17.75 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/20 | 17.74 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/03/19 | 17.78 | +0.1900 | +1.08% |
| 2025/03/18 | 17.59 | -0.1800 | -1.01% |
| 2025/03/17 | 17.77 | +0.1200 | +0.68% |
| 2025/03/14 | 17.65 | +0.3700 | +2.14% |
| 2025/03/13 | 17.28 | -0.2500 | -1.43% |
| 2025/03/12 | 17.53 | +0.0900 | +0.52% |
| 2025/03/11 | 17.44 | -0.1500 | -0.85% |
| 2025/03/10 | 17.59 | -0.4800 | -2.66% |
| 2025/03/07 | 18.07 | +0.1000 | +0.56% |
| 2025/03/06 | 17.97 | -0.3300 | -1.80% |
| 2025/03/05 | 18.3 | +0.2000 | +1.10% |
| 2025/03/04 | 18.1 | -0.2300 | -1.25% |
| 2025/03/03 | 18.33 | -0.3200 | -1.72% |
| 2025/02/28 | 18.65 | +0.2900 | +1.58% |
| 2025/02/27 | 18.36 | -0.3000 | -1.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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