境外
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)
18.47
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標準普爾500股票指數(淨股息預扣稅)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 18.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 18.47 | +0.0700 | +0.38% |
| 2024/11/18 | 18.4 | +0.0800 | +0.44% |
| 2024/11/15 | 18.32 | -0.2500 | -1.35% |
| 2024/11/14 | 18.57 | -0.1200 | -0.64% |
| 2024/11/13 | 18.69 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/12 | 18.68 | -0.0600 | -0.32% |
| 2024/11/11 | 18.74 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/11/08 | 18.72 | +0.0700 | +0.38% |
| 2024/11/07 | 18.65 | +0.1500 | +0.81% |
| 2024/11/06 | 18.5 | +0.4700 | +2.61% |
| 2024/11/05 | 18.03 | +0.2200 | +1.24% |
| 2024/11/04 | 17.81 | -0.0500 | -0.28% |
| 2024/11/01 | 17.86 | +0.0700 | +0.39% |
| 2024/10/31 | 17.79 | -0.3400 | -1.88% |
| 2024/10/30 | 18.13 | -0.0700 | -0.38% |
| 2024/10/29 | 18.2 | +0.0400 | +0.22% |
| 2024/10/28 | 18.16 | +0.0400 | +0.22% |
| 2024/10/25 | 18.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 18.12 | +0.0400 | +0.22% |
| 2024/10/23 | 18.08 | -0.1800 | -0.99% |
| 2024/10/22 | 18.26 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/21 | 18.27 | -0.0400 | -0.22% |
| 2024/10/18 | 18.31 | +0.0700 | +0.38% |
| 2024/10/17 | 18.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 18.24 | +0.0800 | +0.44% |
| 2024/10/15 | 18.16 | -0.1500 | -0.82% |
| 2024/10/14 | 18.31 | +0.1500 | +0.83% |
| 2024/10/11 | 18.16 | +0.1100 | +0.61% |
| 2024/10/10 | 18.05 | -0.0300 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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