境外
百達-全球非投資等級債-R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金)
151.95
美元
+0.09 (0.06%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE 成熟市場非投資等級 ESG 傾斜限制指數(美元)ICE Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained (USD)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE 成熟市場非投資等級 ESG 傾斜限制指數(美元)ICE Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained (USD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.71% | -- | 29/34 | 15% |
| 3個月 | +1.63% | -- | 21/34 | 38% |
| 6個月 | +5.16% | -- | 11/34 | 68% |
| 1年 | +11.87% | -- | 11/34 | 68% |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE 成熟市場非投資等級 ESG 傾斜限制指數(美元)ICE Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained (USD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.82% | -- | 16/34 | 53% |
| 2023年 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 33/34 | 3% | +-0 | 33/34 | 3% | +0 | 12/34 | 65% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +200.0萬 | 33/34 | 3% | +-0 | 33/34 | 3% | +200.0萬 | 19/34 | 44% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +500.0萬 | 33/34 | 3% | +-0 | 33/34 | 3% | +500.0萬 | 1/34 | 100% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1300.0萬 | 33/34 | 3% | -300.0萬 | 33/34 | 3% | +1000.0萬 | 1/34 | 100% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息9次，累積配息率為6.6%，2023年共配息5次，累積配息率為3.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.6% | |||
| 2024/09/20 | 2024/09/23 | 2024/09/27 | 1.1 | 美元 |
| 2024/08/20 | 2024/08/21 | 2024/08/27 | 1.1 | 美元 |
| 2024/07/22 | 2024/07/23 | 2024/07/29 | 1.1 | 美元 |
| 2024/06/20 | 2024/06/21 | 2024/06/27 | 1.1 | 美元 |
| 2024/05/21 | 2024/05/22 | 2024/05/28 | 1.1 | 美元 |
| 2024/04/22 | 2024/04/23 | 2024/04/29 | 1.1 | 美元 |
| 2024/03/20 | 2024/03/21 | 2024/03/27 | 1.1 | 美元 |
| 2024/02/20 | 2024/02/21 | 2024/02/27 | 1.1 | 美元 |
| 2024/01/22 | 2024/01/23 | 2024/01/29 | 1.1 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.6% | |||
| 2023/12/20 | 2023/12/21 | 2023/12/29 | 1.1 | 美元 |
| 2023/11/20 | 2023/11/21 | 2023/11/27 | 1.1 | 美元 |
| 2023/10/20 | 2023/10/23 | 2023/10/27 | 1.05 | 美元 |
| 2023/08/21 | 2023/08/22 | 2023/08/28 | 1.05 | 美元 |
| 2023/07/20 | 2023/07/21 | 2023/07/27 | 1.05 | 美元 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
波動幅度 (標準差)
參考ETF：
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.69% | -- |
| 3年 | -- | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.89% | 0.91% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.75% ,目前收取0.70% | |
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.05% ,目前收取0.04% | |
| 同類基金平均 | 1.44% | 1.43% |
| 同類基金最高 | 2.95% | 2.95% |
| 同類基金最低 | 0.08% | 0.08% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,申購最高3%
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱百達-全球非投資等級債-R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU2552453255
- 境內境外境外
- 成立日期2009/11/09
- 基金核准生效日2023/07/19
- 總代理基金生效日2023/07/19
- 台灣總代理B0328-百達證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別已開發市場非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模美元8.98萬 (2024/09/30)
- 基金總規模美元3.56億 (2024/09/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人PICTET AM S.A., Pictet AM Ltd
- 管理公司062-百達/PICTET
- 保管銀行Bank Pictet & Cie (Europe) AG
參考指數與ETF
參考指數
ICE 成熟市場非投資等級 ESG 傾斜限制指數(美元)ICE Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained (USD)
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金將持有多元化之投資組合,通常由全球發行人非投資等級之債務證券所組成,包括但不限於固定及浮動利率債券、144A 債券及可轉換債券。其投資主要包含非投資等級之債務證券及貨幣市場工具,且於取得時之最低信用評等為標準普爾所定義之「B-」或其他公認評等機構之相當信用評等。
本基金適合之投資人屬性分析
欲投資非投資等級債券、並了解本基金風險的投資人; 依歐盟永續金融揭露規範第 8 條定義,尋求依良好洽理規範促進環境及/或社會之特徵的投資人; 具有中至高度風險承受度且能夠承受損失之投資人; 具備基本投資知識、且擬進行中期投資之投資人。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
