境外
百達-全球非投資等級債-R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金)
145.75
美元
+0.40 (0.28%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE 成熟市場非投資等級 ESG 傾斜限制指數(美元)ICE Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained (USD)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R美元 | 2009/11/09 | - | 不配息 | 美元1,684萬 | 美元 | 179.9400 | +0.49 | +0.27% | -0.65% | +7.50% | 看詳情 |
| B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元382萬 | 美元 | 148.3900 | +0.41 | +0.28% | -0.93% | -- | 看詳情 |
| HR日圓月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元241萬 | 日幣 | 8479.0000 | +23.00 | +0.27% | -1.74% | -- | 看詳情 |
| R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元136萬 | 美元 | 145.7500 | +0.40 | +0.28% | -0.64% | +7.51% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.46億約台幣113億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 145.75 | +0.4000 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 145.35 | +1.0700 | +0.74% |
| 2025/04/11 | 144.28 | -0.5600 | -0.39% |
| 2025/04/10 | 144.84 | +2.5200 | +1.77% |
| 2025/04/09 | 142.32 | -2.9300 | -2.02% |
| 2025/04/08 | 145.25 | +0.5100 | +0.35% |
| 2025/04/07 | 144.74 | -1.2300 | -0.84% |
| 2025/04/04 | 145.97 | -1.3800 | -0.94% |
| 2025/04/03 | 147.35 | -0.9400 | -0.63% |
| 2025/04/02 | 148.29 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/04/01 | 148.19 | +0.7200 | +0.49% |
| 2025/03/31 | 147.47 | -0.8500 | -0.57% |
| 2025/03/28 | 148.32 | -0.2800 | -0.19% |
| 2025/03/27 | 148.6 | -0.2900 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 148.89 | -0.2600 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 149.15 | +0.0900 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 149.06 | +0.2700 | +0.18% |
| 2025/03/21 | 148.79 | -1.3000 | -0.87% |
| 2025/03/20 | 150.09 | +0.3500 | +0.23% |
| 2025/03/19 | 149.74 | +0.1300 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 149.61 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 149.55 | +0.2000 | +0.13% |
| 2025/03/14 | 149.35 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/03/13 | 149.3 | -0.4400 | -0.29% |
| 2025/03/12 | 149.74 | -0.1400 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 149.88 | -0.2800 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 150.16 | -0.1400 | -0.09% |
| 2025/03/07 | 150.3 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/03/06 | 150.38 | -0.2900 | -0.19% |
| 2025/03/05 | 150.67 | +0.1100 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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