境外
百達-全球非投資等級債-R美元月配息
149.47
美元
+0.04 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
ICE 成熟市場非投資等級 ESG 傾斜限制指數(美元)ICE Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained (USD)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR日圓月配息 | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元3,838萬 | 日幣 | 8498.0000 | +0.00 | +0.00% | +4.09% | +4.00% | 看詳情 |
| B美元月配息 | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元2,550萬 | 美元 | 150.9200 | +0.03 | +0.02% | +6.53% | +6.16% | 看詳情 |
| R美元 | 2009/11/09 | - | 不配息 | 美元1,648萬 | 美元 | 196.2800 | +0.05 | +0.03% | +8.38% | +8.01% | 看詳情 |
| R美元月配息 | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元272萬 | 美元 | 149.4700 | +0.04 | +0.03% | +7.57% | +7.19% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.08億約台幣95.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 149.47 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 149.43 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 149.5 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 149.39 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/12/11 | 149.45 | +0.1900 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 149.26 | -0.5600 | -0.37% |
| 2025/12/09 | 149.82 | +0.3700 | +0.25% |
| 2025/12/08 | 149.45 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/12/05 | 149.51 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/12/04 | 149.39 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/12/03 | 149.34 | +0.1600 | +0.11% |
| 2025/12/02 | 149.18 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/12/01 | 149.07 | -0.3000 | -0.20% |
| 2025/11/28 | 149.37 | +0.4500 | +0.30% |
| 2025/11/26 | 148.92 | +0.3000 | +0.20% |
| 2025/11/25 | 148.62 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/11/24 | 148.48 | +0.3100 | +0.21% |
| 2025/11/21 | 148.17 | -1.4000 | -0.94% |
| 2025/11/20 | 149.57 | +0.3000 | +0.20% |
| 2025/11/19 | 149.27 | +0.1500 | +0.10% |
| 2025/11/18 | 149.12 | -0.3900 | -0.26% |
| 2025/11/17 | 149.51 | +0.1600 | +0.11% |
| 2025/11/14 | 149.35 | +0.1600 | +0.11% |
| 2025/11/13 | 149.19 | -0.6200 | -0.41% |
| 2025/11/12 | 149.81 | +0.2100 | +0.14% |
| 2025/11/10 | 149.6 | +0.3200 | +0.21% |
| 2025/11/07 | 149.28 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/11/06 | 149.35 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/11/05 | 149.21 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/11/04 | 149.17 | -0.2300 | -0.15% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
