境外
百達-全球非投資等級債-R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金)
151.95
美元
+0.09 (0.06%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE 成熟市場非投資等級 ESG 傾斜限制指數(美元)ICE Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained (USD)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 151.95 | +0.0900 | +0.06% |
| 2024/11/18 | 151.86 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 151.89 | -0.2400 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 152.13 | +0.0800 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 152.05 | -0.1000 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 152.15 | +0.0500 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 152.1 | +0.3000 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 151.8 | +0.0800 | +0.05% |
| 2024/11/06 | 151.72 | +0.1300 | +0.09% |
| 2024/11/05 | 151.59 | -0.0600 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 151.65 | +0.1700 | +0.11% |
| 2024/10/31 | 151.48 | -0.1800 | -0.12% |
| 2024/10/30 | 151.66 | +0.1300 | +0.09% |
| 2024/10/29 | 151.53 | -0.0600 | -0.04% |
| 2024/10/28 | 151.59 | +0.0600 | +0.04% |
| 2024/10/25 | 151.53 | +0.0800 | +0.05% |
| 2024/10/24 | 151.45 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/10/23 | 151.43 | -0.1400 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 151.57 | -1.3900 | -0.91% |
| 2024/10/21 | 152.96 | -0.0700 | -0.05% |
| 2024/10/18 | 153.03 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/10/17 | 153.01 | +0.1000 | +0.07% |
| 2024/10/16 | 152.91 | +0.1400 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 152.77 | +0.3400 | +0.22% |
| 2024/10/11 | 152.43 | +0.1000 | +0.07% |
| 2024/10/10 | 152.33 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/09 | 152.34 | +0.0500 | +0.03% |
| 2024/10/08 | 152.29 | -0.2400 | -0.16% |
| 2024/10/07 | 152.53 | -0.2500 | -0.16% |
| 2024/10/04 | 152.78 | -0.1000 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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