境外
百達-Quest全球永續股票 -P美元
321.31
美元
+0.51 (0.16%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI 世界指數 MSCI World (USD)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -R歐元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2.93億 | 歐元 | 282.7800 | +2.50 | +0.89% | +24.49% | +27.84% | 看詳情 |
| -I美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 340.1800 | +0.55 | +0.16% | +18.99% | +24.72% | 看詳情 |
| -R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/02/26 | - | 月配 | 美元8,569萬 | 歐元 | 239.2300 | +2.13 | +0.90% | +24.34% | +27.69% | 看詳情 |
| -R美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2,942萬 | 美元 | 296.2000 | +0.46 | +0.16% | +17.80% | +23.35% | 看詳情 |
| -P美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元1,500萬 | 美元 | 321.3100 | +0.51 | +0.16% | +18.51% | +24.16% | 本頁基金 |
| -R美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/09/19 | - | 月配 | 美元105萬 | 美元 | 255.6300 | +0.40 | +0.16% | +16.50% | +21.99% | 看詳情 |
| -B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元2.49萬 | 美元 | 258.8100 | +0.40 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.86億約台幣312億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 世界指數 MSCI World (USD)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.79% | +0.05% | 29/155 | 81% |
| 3個月 | +5.08% | -0.20% | 40/155 | 74% |
| 6個月 | +12.93% | +3.10% | 16/155 | 90% |
| 1年 | +24.16% | +13.06% | 27/155 | 83% |
| 3年 | +27.46% | +5.04% | 15/155 | 90% |
| 5年 | -- | +29.56% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 世界指數 MSCI World (USD)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +18.51% | +8.36% | 34/155 | 78% |
| 2023年 | +22.17% | +15.64% | 13/155 | 92% |
| 2022年 | -16.10% | -18.61% | 26/155 | 83% |
| 2021年 | -- | +7.27% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +13.01% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +23.05% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.3億 | 24/155 | 85% | -5300.0萬 | 71/155 | 54% | +7300.0萬 | 12/155 | 92% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.8億 | 34/155 | 78% | -8200.0萬 | 119/155 | 23% | +10000.0萬 | 12/155 | 92% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.2億 | 65/155 | 58% | -1.2億 | 125/155 | 19% | +9900.0萬 | 12/155 | 92% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.1億 | 84/155 | 46% | -3.8億 | 119/155 | 23% | -7400.0萬 | 48/155 | 69% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.7562
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-22.93%
(高點252.58 ➔ 低點194.67)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
9個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-25.05%
(高點54.59 ➔ 低點40.91)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.87% | 10.32% |
| 3年 | 15.41% | 16.59% |
| 5年 | -- | 18.92% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.23% | 1.27% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高2.40% ,實際收取0.90% | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0.05% , | |||||
| 同類基金平均 | 1.96% | 1.56% | 1.30% | 1.49% | 1.50% | 1.56% |
| 同類基金最高 | 2.98% | 2.98% | 3.01% | 2.75% | 2.75% | 2.73% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.01% | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.09% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3.0% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱百達-Quest全球永續股票 -P美元
- ISIN CodeLU0845339638
- 境內境外境外
- 成立日期2012/11/30
- 基金核准生效日2021/09/08
- 總代理基金生效日2021/09/08
- 台灣總代理B0328-百達證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球ESG永續發展類股
- 此級別基金規模美元1,500萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元9.86億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人PICTET AM S.A., PICTET AM Ltd
- 管理公司062-百達/PICTET
- 保管銀行Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
參考指數與ETF
參考指數
MSCI 世界指數 MSCI World (USD)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本成分基金目標在使投資者受益於世界各地股票市場的成長(包括新興國家)。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
