境外
百達-Quest全球永續股票 -P美元
309.88
美元
+3.31 (1.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 世界指數 MSCI World (USD)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -R歐元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元3.28億 | 歐元 | 264.2000 | +3.31 | +1.27% | -4.77% | +9.89% | 看詳情 |
| -I美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元9,855萬 | 美元 | 328.5600 | +3.52 | +1.08% | -0.71% | +10.97% | 看詳情 |
| -R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/02/26 | - | 月配 | 美元9,566萬 | 歐元 | 223.0900 | +2.80 | +1.27% | -4.90% | +9.55% | 看詳情 |
| -B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元3,075萬 | 美元 | 241.7000 | +2.57 | +1.07% | -3.25% | -- | 看詳情 |
| -R美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2,451萬 | 美元 | 285.0500 | +3.04 | +1.08% | -0.98% | +9.77% | 看詳情 |
| -P美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元1,571萬 | 美元 | 309.8800 | +3.31 | +1.08% | -0.82% | +10.49% | 本頁基金 |
| -R美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/09/19 | - | 月配 | 美元346萬 | 美元 | 238.5400 | +2.55 | +1.08% | -3.24% | +5.27% | 看詳情 |
| -HR日圓月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元100萬 | 日幣 | 35948.0000 | +387.00 | +1.09% | -4.04% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.26億約台幣332億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 309.88 | +3.3100 | +1.08% |
| 2025/03/31 | 306.57 | -3.7900 | -1.22% |
| 2025/03/28 | 310.36 | -4.3000 | -1.37% |
| 2025/03/27 | 314.66 | -0.2400 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 314.9 | -0.7100 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 315.61 | +2.3400 | +0.75% |
| 2025/03/24 | 313.27 | +4.1400 | +1.34% |
| 2025/03/21 | 309.13 | -3.1300 | -1.00% |
| 2025/03/20 | 312.26 | +1.3800 | +0.44% |
| 2025/03/19 | 310.88 | +0.6900 | +0.22% |
| 2025/03/18 | 310.19 | +0.1700 | +0.05% |
| 2025/03/17 | 310.02 | +2.4000 | +0.78% |
| 2025/03/14 | 307.62 | +0.7900 | +0.26% |
| 2025/03/13 | 306.83 | +0.5100 | +0.17% |
| 2025/03/12 | 306.32 | -2.0600 | -0.67% |
| 2025/03/11 | 308.38 | -6.6600 | -2.11% |
| 2025/03/10 | 315.04 | -1.7200 | -0.54% |
| 2025/03/07 | 316.76 | +0.6900 | +0.22% |
| 2025/03/06 | 316.07 | -0.2000 | -0.06% |
| 2025/03/05 | 316.27 | +1.4000 | +0.44% |
| 2025/03/04 | 314.87 | -5.6700 | -1.77% |
| 2025/03/03 | 320.54 | +3.8500 | +1.22% |
| 2025/02/28 | 316.69 | -2.6200 | -0.82% |
| 2025/02/27 | 319.31 | -1.9900 | -0.62% |
| 2025/02/26 | 321.3 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/02/25 | 321.31 | +0.4700 | +0.15% |
| 2025/02/24 | 320.84 | -3.0300 | -0.94% |
| 2025/02/21 | 323.87 | +0.3800 | +0.12% |
| 2025/02/20 | 323.49 | +0.3900 | +0.12% |
| 2025/02/19 | 323.1 | -0.3300 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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