百達能源轉型基金-R歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

百達-能源轉型-R歐元

百達-能源轉型-R歐元百達-能源轉型-I美元百達-能源轉型-R美元百達-能源轉型-HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)百達-能源轉型-HR澳幣百達-能源轉型-B美元

121.19

歐元

-2.87 (-2.31%)

最新淨值(2025/03/31)

參考指標

MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF

全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R歐元	2007/05/14	-	不配息	美元6.87億	歐元	121.1900	-2.87	-2.31%	-15.09%	-11.59%	本頁基金
I美元	2007/05/14	-	不配息	美元2.01億	美元	172.5700	-4.31	-2.44%	-11.20%	-10.08%	看詳情
R美元	2007/05/14	-	不配息	美元1.37億	美元	131.0000	-3.29	-2.45%	-11.55%	-11.51%	看詳情
HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)	2020/12/07	-	月配	美元1,360萬	南非幣	1676.6800	-41.58	-2.42%	-12.91%	-12.99%	看詳情
HR澳幣	2020/12/07	-	不配息	美元236萬	澳幣	158.6000	-4.02	-2.47%	-11.92%	-13.05%	看詳情
B美元	2007/05/14	-	不配息	美元1.41萬	美元	130.6800	-3.29	-2.46%	-11.77%	--	看詳情
所有級別累計				美元32.13億約台幣1,042億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-10.51%	+2.79%	35/36	3%
3個月	-15.09%	+0.35%	31/36	14%
6個月	-11.85%	-20.48%	4/36	89%
1年	-11.59%	-17.72%	14/36	61%
3年	-1.02%	-45.61%	2/36	94%
5年	+80.72%	+30.31%	3/36	92%
10年	--	+12.87%	--	--
15年	--	-17.39%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-15.09%	+0.35%	31/36	14%
2024年	+10.28%	-26.43%	1/36	100%
2023年	+21.93%	-20.38%	5/36	86%
2022年	-22.43%	-5.41%	15/36	58%
2021年	+20.02%	-24.18%	3/36	92%
2020年	+38.36%	+141.80%	10/36	72%
2019年	+36.08%	+44.35%	3/36	92%
2018年	-15.35%	-9.02%	6/36	83%
2017年	+8.51%	+21.48%	8/36	78%
2016年	+11.84%	-16.91%	9/36	75%
2015年	--	+3.82%	--	--
2014年	--	-4.78%	--	--
2013年	--	+49.10%	--	--
2012年	--	-12.82%	--	--
2011年	--	-43.96%	--	--
2010年	--	-27.48%	--	--
2009年	--	+5.43%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+800.0萬	17/36	53%	-2000.0萬	17/36	53%	-1200.0萬	24/36	33%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+2600.0萬	17/36	53%	-9200.0萬	17/36	53%	-6600.0萬	14/36	61%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+6700.0萬	20/36	44%	-2.2億	17/36	53%	-1.6億	18/36	50%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+2.4億	20/36	44%	-6.6億	17/36	53%	-4.2億	16/36	56%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：-0.0543

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.40%

(高點123.99 ➔ 低點102.41)

2022/03/29~2022/07/05

2022/03高點

2022/07低點

3個月下跌

2022/07回原高點

1個月回本

全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

最大跌幅-23.85%

(高點21.42 ➔ 低點16.32)

2022/04/04~2022/05/12

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/07回原高點

3個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.73%	24.56%
3年	20.47%	25.52%
5年	21.25%	32.46%
10年	--	27.38%
15年	--	28.49%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.66%	2.63%	2.68%	2.70%	2.67%	2.66%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.9% ,實際收取2.3%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	1.84%	1.85%	1.89%	2.03%	2.08%	2.14%
同類基金最高	3.22%	3.23%	3.22%	3.22%	3.32%	3.32%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.95%	0.96%	0.96%	0.96%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3.0% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
百達-能源轉型-R歐元
ISIN Code
LU0280435461
境內境外
境外
成立日期
2007/05/14
基金核准生效日
2016/01/07
總代理基金生效日
2016/01/07
台灣總代理
B0328-百達證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球綠能/新能源/乾淨能源類股
此級別基金規模
美元6.87億 (2025/02/27)
基金總規模
美元32.13億 (2025/02/27)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
PICTET AM S.A.
管理公司
062-百達/PICTET
保管銀行
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg

參考指數與ETF

參考指數

MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF

全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本成分基金將採用資本增長策略,至少以其總資產或財富的三分之二投資於致力減少碳排放的公司所發行的股票。其投資並不限於任何特定地區(包括新興國家)。本成分基金主要投資於其業務活動很大一部分(透過營業額、企業價值、稅前收益或類似指標衡量)與(但不限於)以下領域相關之公司,即再生能源、在諸如工業、建築或運輸等領域減少二氧化碳排放量或能源消耗量的科技、以及致能科技及基礎設施(為過渡到低碳經濟的重要先決條件),例如儲能、功率半導體及對電網的投資。