161.27
歐元
-0.37 (-0.23%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元6.83億 | 歐元 | 161.2700 | -0.37 | -0.23% | +3.92% | +11.48% | 本頁基金 |
| I美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.87億 | 美元 | 251.4900 | -0.91 | -0.36% | +3.63% | +28.69% | 看詳情 |
| R美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 美元 | 188.5700 | -0.69 | -0.36% | +3.60% | +26.65% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元1,892萬 | 南非幣 | 2307.6100 | -8.54 | -0.37% | +3.62% | +26.79% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元235萬 | 澳幣 | 224.7700 | -0.82 | -0.36% | +3.53% | +24.22% | 看詳情 |
| B美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元38.79萬 | 美元 | 186.6600 | -0.69 | -0.37% | +3.58% | +25.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元36.9億約台幣1,144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 161.27 | -0.3700 | -0.23% |
| 2026/01/06 | 161.64 | +1.7100 | +1.07% |
| 2026/01/05 | 159.93 | +2.0100 | +1.27% |
| 2026/01/02 | 157.92 | +2.7300 | +1.76% |
| 2025/12/31 | 155.19 | -0.4800 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 155.67 | +0.5800 | +0.37% |
| 2025/12/29 | 155.09 | -0.1100 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 155.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 155.2 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 155.08 | +1.2400 | +0.81% |
| 2025/12/18 | 153.84 | -0.9100 | -0.59% |
| 2025/12/17 | 154.75 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 154.79 | -0.6000 | -0.39% |
| 2025/12/15 | 155.39 | -2.9200 | -1.84% |
| 2025/12/12 | 158.31 | +0.8500 | +0.54% |
| 2025/12/11 | 157.46 | -0.9800 | -0.62% |
| 2025/12/10 | 158.44 | -0.5000 | -0.31% |
| 2025/12/09 | 158.94 | -0.5600 | -0.35% |
| 2025/12/08 | 159.5 | -1.2400 | -0.77% |
| 2025/12/05 | 160.74 | +2.0100 | +1.27% |
| 2025/12/04 | 158.73 | +1.4200 | +0.90% |
| 2025/12/03 | 157.31 | -0.2400 | -0.15% |
| 2025/12/02 | 157.55 | +1.3500 | +0.86% |
| 2025/12/01 | 156.2 | -1.2200 | -0.77% |
| 2025/11/28 | 157.42 | +1.7600 | +1.13% |
| 2025/11/26 | 155.66 | +3.5700 | +2.35% |
| 2025/11/25 | 152.09 | +0.5400 | +0.36% |
| 2025/11/24 | 151.55 | +3.3200 | +2.24% |
| 2025/11/21 | 148.23 | -6.3100 | -4.08% |
| 2025/11/20 | 154.54 | +2.4000 | +1.58% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
