122.29
歐元
+1.10 (0.91%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元6.87億 | 歐元 | 122.2900 | +1.10 | +0.91% | -14.32% | -9.30% | 本頁基金 |
| I美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 173.8200 | +1.25 | +0.72% | -10.55% | -7.65% | 看詳情 |
| R美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 131.9400 | +0.94 | +0.72% | -10.92% | -9.11% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元1,360萬 | 南非幣 | 1688.5200 | +11.84 | +0.71% | -12.29% | -10.63% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元236萬 | 澳幣 | 159.7200 | +1.12 | +0.71% | -11.30% | -10.71% | 看詳情 |
| B美元 | 2007/05/14 | - | 不配息 | 美元1.41萬 | 美元 | 131.6200 | +0.94 | +0.72% | -11.13% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元32.13億約台幣1,042億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 122.29 | +1.1000 | +0.91% |
| 2025/03/31 | 121.19 | -2.8700 | -2.31% |
| 2025/03/28 | 124.06 | -3.7900 | -2.96% |
| 2025/03/27 | 127.85 | -1.6200 | -1.25% |
| 2025/03/26 | 129.47 | -1.4900 | -1.14% |
| 2025/03/25 | 130.96 | -0.2300 | -0.18% |
| 2025/03/24 | 131.19 | +3.5600 | +2.79% |
| 2025/03/21 | 127.63 | -2.2800 | -1.76% |
| 2025/03/20 | 129.91 | +1.1400 | +0.89% |
| 2025/03/19 | 128.77 | +1.0000 | +0.78% |
| 2025/03/18 | 127.77 | -0.3100 | -0.24% |
| 2025/03/17 | 128.08 | +0.5200 | +0.41% |
| 2025/03/14 | 127.56 | +1.5900 | +1.26% |
| 2025/03/13 | 125.97 | +0.6500 | +0.52% |
| 2025/03/12 | 125.32 | +1.4200 | +1.15% |
| 2025/03/11 | 123.9 | -2.4500 | -1.94% |
| 2025/03/10 | 126.35 | -1.3800 | -1.08% |
| 2025/03/07 | 127.73 | +0.1600 | +0.13% |
| 2025/03/06 | 127.57 | -1.9600 | -1.51% |
| 2025/03/05 | 129.53 | -0.4600 | -0.35% |
| 2025/03/04 | 129.99 | -4.8400 | -3.59% |
| 2025/03/03 | 134.83 | -0.5900 | -0.44% |
| 2025/02/28 | 135.42 | -2.5900 | -1.88% |
| 2025/02/27 | 138.01 | -1.8100 | -1.29% |
| 2025/02/26 | 139.82 | +1.0600 | +0.76% |
| 2025/02/25 | 138.76 | -1.6600 | -1.18% |
| 2025/02/24 | 140.42 | -3.9900 | -2.76% |
| 2025/02/21 | 144.41 | -0.7600 | -0.52% |
| 2025/02/20 | 145.17 | +1.4000 | +0.97% |
| 2025/02/19 | 143.77 | +0.1400 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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