百達-健康-R歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

百達-健康-R歐元

百達-健康-R歐元百達-健康-R美元百達-健康-HR歐元百達-健康-I美元

285.3

歐元

-2.24 (-0.78%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF

全球醫療保健類股ETF (XLV)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R歐元	2006/06/14	-	不配息	美元9,805萬	歐元	285.3000	-2.24	-0.78%	+7.01%	+14.12%	本頁基金
R美元	2004/06/30	-	不配息	美元5,520萬	美元	301.6300	-2.33	-0.77%	+2.19%	+10.27%	看詳情
HR歐元	2006/03/22	-	不配息	美元4,789萬	歐元	191.7600	-1.48	-0.77%	+0.48%	+8.14%	看詳情
I美元	2004/06/30	-	不配息	美元2,795萬	美元	408.5900	-3.14	-0.76%	+3.65%	+12.05%	看詳情
所有級別累計				美元5.12億約台幣162億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.32%	-7.78%	10/89	89%
3個月	-1.22%	-8.21%	10/89	89%
6個月	-0.71%	-2.54%	11/89	88%
1年	+14.12%	+10.76%	17/89	81%
3年	-4.75%	+10.89%	39/89	56%
5年	+17.98%	+56.98%	39/89	56%
10年	+50.40%	+143.41%	25/89	72%
15年	+270.57%	+497.85%	15/89	83%

年度報酬率

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.01%	+4.32%	25/89	72%
2023年	+4.40%	+2.06%	21/89	76%
2022年	-15.00%	-2.09%	49/89	45%
2021年	+21.22%	+26.03%	12/89	87%
2020年	-0.03%	+13.34%	49/89	45%
2019年	+24.64%	+20.45%	18/89	80%
2018年	+3.69%	+6.28%	16/89	82%
2017年	+0.39%	+21.77%	35/89	61%
2016年	-10.52%	-2.76%	15/89	83%
2015年	+11.10%	+6.84%	9/89	90%
2014年	+47.69%	+25.14%	1/89	100%
2013年	+19.76%	+41.40%	21/89	76%
2012年	+16.71%	+17.37%	11/89	88%
2011年	-12.83%	+12.39%	19/89	79%
2010年	+30.47%	+3.30%	1/89	100%
2009年	+39.51%	+19.51%	2/89	98%
2008年	-27.10%	-22.50%	9/89	90%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+400.0萬	70/89	21%	-200.0萬	80/89	10%	+200.0萬	34/89	62%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+800.0萬	70/89	21%	-900.0萬	80/89	10%	-100.0萬	31/89	65%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1400.0萬	70/89	21%	-1900.0萬	80/89	10%	-500.0萬	24/89	73%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3200.0萬	70/89	21%	-7100.0萬	80/89	10%	-3900.0萬	19/89	79%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8851

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.54%

(高點287.75 ➔ 低點237.29)

2022/04/08~2023/10/30

2022/04高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/03回原高點

5個月回本

全球醫療保健類股ETF (XLV)

最大跌幅-16.06%

(高點137.75 ➔ 低點115.62)

2022/04/08~2022/06/17

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2024/01回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.36%	11.47%
3年	11.71%	13.74%
5年	13.61%	15.42%
10年	15.09%	14.61%
15年	14.09%	13.94%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.72%	2.72%	2.72%	2.72%	2.71%	2.72%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.9% ,實際收取2.3%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.07% ,
同類基金平均	2.15%	1.98%	2.17%	2.12%	2.19%	2.25%
同類基金最高	3.37%	3.37%	3.60%	3.37%	3.43%	4.39%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.81%	0.75%	0.91%	0.92%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3.0% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
百達-健康-R歐元
ISIN Code
LU0255978859
境內境外
境外
成立日期
2006/06/14
基金核准生效日
2007/07/31
總代理基金生效日
2012/03/01
台灣總代理
B0328-百達證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球醫療保健類股
此級別基金規模
美元9,805萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元5.12億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
PICTET AM S.A.
管理公司
062-百達/PICTET
保管銀行
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg

參考指數與ETF

參考指數

MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF

全球醫療保健類股ETF (XLV)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本成分基金主要投資活躍於健康相關領域的公司所發行的股票或類似的有價證券,以達資本增長。本成分基金得於任何國家投資(包含新興國家)。本成分基金主要投資於其業務活動很大一部分(透過營業額、企業價值、稅前收益或類似指標衡量)與(但不限於)以下領域相關之公司,即增加人類健康壽命(個人整體上健康的時間)、透過提升積極生活或健康環境以維護個人健康、重塑健康或改善生活品質、健康照護融資以及幫助提高衛生保健系統之效率。