境外
百達-健康-R歐元
270.83
歐元
+2.20 (0.82%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元9,974萬 | 歐元 | 270.8300 | +2.20 | +0.82% | -7.84% | -4.77% | 本頁基金 |
| R美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元5,648萬 | 美元 | 292.2400 | +1.82 | +0.63% | -4.17% | -4.57% | 看詳情 |
| HR歐元 | 2006/03/22 | - | 不配息 | 美元4,456萬 | 歐元 | 184.3500 | +1.14 | +0.62% | -4.69% | -6.43% | 看詳情 |
| I美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元2,872萬 | 美元 | 398.1900 | +2.50 | +0.63% | -3.79% | -3.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.96億約台幣161億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 270.83 | +2.2000 | +0.82% |
| 2025/03/31 | 268.63 | -3.2800 | -1.21% |
| 2025/03/28 | 271.91 | -6.2200 | -2.24% |
| 2025/03/27 | 278.13 | -1.5000 | -0.54% |
| 2025/03/26 | 279.63 | -2.7200 | -0.96% |
| 2025/03/25 | 282.35 | +0.1400 | +0.05% |
| 2025/03/24 | 282.21 | +5.0100 | +1.81% |
| 2025/03/21 | 277.2 | -3.5300 | -1.26% |
| 2025/03/20 | 280.73 | +2.6300 | +0.95% |
| 2025/03/19 | 278.1 | +2.2700 | +0.82% |
| 2025/03/18 | 275.83 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 275.79 | +2.0500 | +0.75% |
| 2025/03/14 | 273.74 | +2.0600 | +0.76% |
| 2025/03/13 | 271.68 | +0.4200 | +0.15% |
| 2025/03/12 | 271.26 | -0.5800 | -0.21% |
| 2025/03/11 | 271.84 | -5.2500 | -1.89% |
| 2025/03/10 | 277.09 | -7.8100 | -2.74% |
| 2025/03/07 | 284.9 | -2.5300 | -0.88% |
| 2025/03/06 | 287.43 | -3.1000 | -1.07% |
| 2025/03/05 | 290.53 | -2.7100 | -0.92% |
| 2025/03/04 | 293.24 | -6.4800 | -2.16% |
| 2025/03/03 | 299.72 | +1.4700 | +0.49% |
| 2025/02/28 | 298.25 | -1.6800 | -0.56% |
| 2025/02/27 | 299.93 | -0.8200 | -0.27% |
| 2025/02/26 | 300.75 | +1.7800 | +0.60% |
| 2025/02/25 | 298.97 | -1.1500 | -0.38% |
| 2025/02/24 | 300.12 | -0.7000 | -0.23% |
| 2025/02/21 | 300.82 | -3.2300 | -1.06% |
| 2025/02/20 | 304.05 | +0.2100 | +0.07% |
| 2025/02/19 | 303.84 | +1.0900 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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