境外
百達-健康-R歐元
285.3
歐元
-2.24 (-0.78%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元9,805萬 | 歐元 | 285.3000 | -2.24 | -0.78% | +7.01% | +14.12% | 本頁基金 |
| R美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元5,520萬 | 美元 | 301.6300 | -2.33 | -0.77% | +2.19% | +10.27% | 看詳情 |
| HR歐元 | 2006/03/22 | - | 不配息 | 美元4,789萬 | 歐元 | 191.7600 | -1.48 | -0.77% | +0.48% | +8.14% | 看詳情 |
| I美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元2,795萬 | 美元 | 408.5900 | -3.14 | -0.76% | +3.65% | +12.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.12億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 285.3 | -2.2400 | -0.78% |
| 2024/11/18 | 287.54 | -5.7500 | -1.96% |
| 2024/11/15 | 293.29 | -4.7600 | -1.60% |
| 2024/11/14 | 298.05 | -0.5000 | -0.17% |
| 2024/11/13 | 298.55 | +0.2800 | +0.09% |
| 2024/11/12 | 298.27 | -1.5200 | -0.51% |
| 2024/11/11 | 299.79 | +5.1200 | +1.74% |
| 2024/11/08 | 294.67 | +2.5000 | +0.86% |
| 2024/11/07 | 292.17 | +1.7300 | +0.60% |
| 2024/11/06 | 290.44 | +6.2400 | +2.20% |
| 2024/11/05 | 284.2 | -2.4700 | -0.86% |
| 2024/11/04 | 286.67 | +2.0400 | +0.72% |
| 2024/10/31 | 284.63 | -3.2200 | -1.12% |
| 2024/10/30 | 287.85 | -0.7500 | -0.26% |
| 2024/10/29 | 288.6 | -0.3500 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 288.95 | +0.4000 | +0.14% |
| 2024/10/25 | 288.55 | -2.4000 | -0.82% |
| 2024/10/24 | 290.95 | +1.3600 | +0.47% |
| 2024/10/23 | 289.59 | -1.2100 | -0.42% |
| 2024/10/22 | 290.8 | -1.8900 | -0.65% |
| 2024/10/21 | 292.69 | +0.6200 | +0.21% |
| 2024/10/18 | 292.07 | -0.0700 | -0.02% |
| 2024/10/17 | 292.14 | +2.7900 | +0.96% |
| 2024/10/16 | 289.35 | -1.8300 | -0.63% |
| 2024/10/15 | 291.18 | +1.2300 | +0.42% |
| 2024/10/14 | 289.95 | +1.6800 | +0.58% |
| 2024/10/11 | 288.27 | +1.9700 | +0.69% |
| 2024/10/10 | 286.3 | -0.6400 | -0.22% |
| 2024/10/09 | 286.94 | +0.5500 | +0.19% |
| 2024/10/08 | 286.39 | +0.4300 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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