M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

M&G短期優質債券基金A(美元避險季配) (本基金配息來源可能為本金)

11.1322

美元

0.00 (-0.04%)

最新淨值(2024/12/24)

參考指標

Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index

參考ETF

歐洲投資級公司債ETF (IEAC)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2018/10/26	-	季配	美元182萬	美元	11.1322	-0.00	-0.04%	+5.68%	+5.82%	本頁基金
所有級別累計				美元5.4億約台幣171億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index

參考ETF：歐洲投資級公司債ETF (IEAC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.28%	+0.00%	3/20	85%
3個月	+0.99%	+0.97%	4/20	80%
6個月	+3.35%	+4.10%	5/20	75%
1年	+5.82%	+2.43%	5/20	75%
3年	+11.89%	-4.82%	1/20	100%
5年	+16.83%	-3.52%	1/20	100%
10年	--	+7.83%	--	--
15年	--	+42.60%	--	--

年度報酬率

參考指標：Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index

參考ETF：歐洲投資級公司債ETF (IEAC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.68%	+2.51%	7/20	65%
2023年	+7.94%	+7.42%	5/20	75%
2022年	-1.93%	-13.35%	1/20	100%
2021年	+0.97%	-1.08%	6/20	70%
2020年	+3.37%	+2.60%	11/20	45%
2019年	+5.38%	+6.20%	3/20	85%
2018年	-0.43%	-1.47%	3/20	85%
2017年	--	+2.20%	--	--
2016年	--	+4.64%	--	--
2015年	--	-0.67%	--	--
2014年	--	+8.17%	--	--
2013年	--	+2.11%	--	--
2012年	--	+13.77%	--	--
2011年	--	+1.45%	--	--
2010年	--	+4.24%	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+0	19/20	5%	+-0	19/20	5%	+0	2/20	90%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+0	19/20	5%	-900.0萬	15/20	25%	-900.0萬	19/20	5%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+0	20/20	--	-900.0萬	19/20	5%	-900.0萬	19/20	5%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+0	20/20	--	-900.0萬	20/20	--	-900.0萬	15/20	25%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息4次，累積配息率為5%，2023年共配息4次，累積配息率為3.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.0%
2024/10/18	2024/10/21		0.1313	美元
2024/07/19	2024/07/22	2024/07/26	0.166	美元
2024/04/19	2024/04/22	2024/04/26	0.1321	美元
2024/01/19	2024/01/22	2024/01/26	0.1269	美元
2023年			年度配息率 3.4%
2023/10/20	2023/10/23	2023/10/27	0.1133	美元
2023/07/21	2023/07/24	2023/07/28	0.1072	美元
2023/04/21	2023/04/24	2023/04/28	0.0835	美元
2023/01/20	2023/01/23	2023/01/31	0.0686	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.8687

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲投資級公司債ETF (IEAC)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-3.65%

(高點9.84 ➔ 低點9.48)

2022/04/04~2022/10/11

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

歐洲投資級公司債ETF (IEAC)

最大跌幅-11.55%

(高點121.19 ➔ 低點107.20)

2022/03/18~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11回原高點

26個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲投資級公司債ETF (IEAC)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	1.23%	4.79%
3年	2.56%	7.15%
5年	2.87%	6.58%
10年	--	5.00%
15年	--	4.64%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.49%	0.48%	0.62%	0.63%	0.95%	0.89%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.25% ,
保管費率(每年)	最低0.00005%~最高0.4% ,另有保管交易費每筆交易5至100歐元間
同類基金平均	1.27%	1.28%	1.31%	1.30%	0.48%	1.16%
同類基金最高	1.45%	1.47%	1.48%	1.48%	1.49%	1.50%
同類基金最低	0.49%	0.47%	0.62%	0.63%	0.14%	0.89%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低無%~最高4% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配) (本基金配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1670717914
境內境外
境外
成立日期
2018/10/26
基金核准生效日
2017/09/28
總代理基金生效日
2024/12/02
台灣總代理
B0313-富盛證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
歐洲投資級公司債
此級別基金規模
美元182萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元5.4億 (2024/10/30)
配息方式
季配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
001-M&G LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index

參考ETF

歐洲投資級公司債ETF (IEAC)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金至少將百分之八十之資產淨值投資於投資等級公司所發行之固定及浮動利率債務證券及資產擔保證券。本基金亦得投資於高收益公司債、由政府或其機構、公家機關、準主權實體及超國家組織發行之債務證券。本基金亦得投資於未經評等債券。本基金得投資之高收益債務證券並無信用品質之限制。此等證券得由全世界任何國家(包含新興市場)發行並以任何貨幣計價。本基金不採貨幣觀點,且目標為將任何非歐元資產以歐元避險。本基金之投資流程係同時依據由上而下之總體經濟觀點及個別證券之基本面分析。本基金投資短期公司債及/或使投資組合整體存續期間較短之證券,以限制利率波動對本基金資本價值之影響。本基金得投資於高收益及未經評等證券合計最高達本基金資產淨值百分之二十。本基金得持有最高達其資產淨值百分之百之資產擔保證券及最高達其資產淨值百分之二十之應急可轉債。本基金得投資資產擔保證券,包含不動產抵押擔保證券(商用、機構住宅、優質住宅、非優質住宅)、現金擔保債務憑證、現金擔保貸款憑證、車貸、次級車貸、消費者信貸、信用卡、學生貸款、航空器貸款/租賃、設備租賃、小型企業貸款/租賃、整體企業證券化、單戶住宅租賃及其他證券化資產。本基金通常會進行直接投資。本基金亦得間接透過衍生性金融工具建立多頭及空頭部位,以達到本基金投資目標及有效投資組合管理。該等衍生性工具亦得用於避險目的。此類衍生性工具包括(但不限於)即期及遠期合約、交易所交易之期貨、信用違約交換以及利率交換。本基金亦得投資於其他資產,包括集體投資計畫、現金及約當現金、存款、股票、認股權證及其他債務證券。