境外
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配) (本基金配息來源可能為本金)
11.0743
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10/26 | - | 季配 | 美元224萬 | 美元 | 11.0743 | -0.01 | -0.08% | +2.00% | +6.14% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元6.82億約台幣215億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.0743 | -0.0087 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 11.083 | +0.0139 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 11.0691 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 11.0732 | +0.0174 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 11.0558 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/05/14 | 11.0567 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 11.0527 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 11.0514 | -0.0129 | -0.12% |
| 2025/05/08 | 11.0643 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/05/07 | 11.0614 | +0.0072 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 11.0542 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/05/02 | 11.0548 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/04/30 | 11.0552 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/04/29 | 11.0519 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 11.0487 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/04/25 | 11.0505 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/04/24 | 11.0449 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/04/23 | 11.0389 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/04/22 | 11.0339 | -0.1184 | -1.06% |
| 2025/04/17 | 11.1523 | +0.0146 | +0.13% |
| 2025/04/16 | 11.1377 | +0.0130 | +0.12% |
| 2025/04/15 | 11.1247 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/04/14 | 11.1184 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/04/11 | 11.1151 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/04/10 | 11.1081 | +0.0110 | +0.10% |
| 2025/04/09 | 11.0971 | -0.0082 | -0.07% |
| 2025/04/08 | 11.1053 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/04/07 | 11.1054 | -0.0192 | -0.17% |
| 2025/04/04 | 11.1246 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/04/03 | 11.1227 | +0.0038 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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