境外
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配) (本基金配息來源可能為本金)
11.1322
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10/26 | - | 季配 | 美元182萬 | 美元 | 11.1322 | -0.00 | -0.04% | +5.68% | +5.82% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5.4億約台幣171億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 11.1322 | -0.0043 | -0.04% |
| 2024/12/23 | 11.1365 | +0.0033 | +0.03% |
| 2024/12/20 | 11.1332 | +0.0030 | +0.03% |
| 2024/12/19 | 11.1302 | -0.0073 | -0.07% |
| 2024/12/18 | 11.1375 | -0.0003 | 0.00% |
| 2024/12/17 | 11.1378 | -0.0053 | -0.05% |
| 2024/12/16 | 11.1431 | +0.0046 | +0.04% |
| 2024/12/13 | 11.1385 | -0.0103 | -0.09% |
| 2024/12/12 | 11.1488 | -0.0008 | -0.01% |
| 2024/12/11 | 11.1496 | +0.0039 | +0.03% |
| 2024/12/10 | 11.1457 | -0.0014 | -0.01% |
| 2024/12/09 | 11.1471 | +0.0119 | +0.11% |
| 2024/12/06 | 11.1352 | -0.0059 | -0.05% |
| 2024/12/05 | 11.1411 | +0.0093 | +0.08% |
| 2024/12/04 | 11.1318 | -0.0030 | -0.03% |
| 2024/12/03 | 11.1348 | +0.0014 | +0.01% |
| 2024/12/02 | 11.1334 | +0.0251 | +0.23% |
| 2024/11/28 | 11.1083 | +0.0033 | +0.03% |
| 2024/11/27 | 11.105 | +0.0044 | +0.04% |
| 2024/11/26 | 11.1006 | +0.0071 | +0.06% |
| 2024/11/25 | 11.0935 | -0.0002 | 0.00% |
| 2024/11/22 | 11.0937 | +0.0139 | +0.13% |
| 2024/11/21 | 11.0798 | +0.0074 | +0.07% |
| 2024/11/20 | 11.0724 | -0.0067 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 11.0791 | +0.0071 | +0.06% |
| 2024/11/18 | 11.072 | -0.0048 | -0.04% |
| 2024/11/15 | 11.0768 | +0.0039 | +0.04% |
| 2024/11/14 | 11.0729 | +0.0088 | +0.08% |
| 2024/11/13 | 11.0641 | -0.0087 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 11.0728 | +0.0038 | +0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
