境外
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
11.1458
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.1458 | +0.0012 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 11.1446 | +0.0035 | +0.03% |
| 2026/01/21 | 11.1411 | +0.0083 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 11.1328 | -0.0081 | -0.07% |
| 2026/01/19 | 11.1409 | -0.1090 | -0.97% |
| 2026/01/16 | 11.2499 | -0.0022 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 11.2521 | +0.0037 | +0.03% |
| 2026/01/14 | 11.2484 | +0.0057 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 11.2427 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 11.2418 | +0.0058 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 11.236 | +0.0038 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 11.2322 | -0.0035 | -0.03% |
| 2026/01/07 | 11.2357 | +0.0094 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 11.2263 | +0.0068 | +0.06% |
| 2026/01/05 | 11.2195 | +0.0024 | +0.02% |
| 2026/01/02 | 11.2171 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/31 | 11.2158 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 11.2138 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 11.2093 | +0.0080 | +0.07% |
| 2025/12/24 | 11.2013 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 11.2006 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 11.1946 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 11.1935 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/12/18 | 11.1966 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 11.194 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 11.1903 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 11.1902 | +0.0081 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 11.1821 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 11.1799 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/12/10 | 11.1739 | -0.0041 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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