境外
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配) (本基金配息來源可能為本金)
11.1173
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10/26 | - | 季配 | 美元215萬 | 美元 | 11.1173 | +0.00 | +0.03% | +1.27% | +5.96% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5.6億約台幣181億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.1173 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/03/31 | 11.1136 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/03/28 | 11.1071 | +0.0096 | +0.09% |
| 2025/03/27 | 11.0975 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/03/26 | 11.0947 | +0.0087 | +0.08% |
| 2025/03/25 | 11.086 | -0.0052 | -0.05% |
| 2025/03/24 | 11.0912 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 11.0892 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 11.0879 | +0.0099 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 11.078 | +0.0078 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 11.0702 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.0701 | +0.0136 | +0.12% |
| 2025/03/14 | 11.0565 | -0.0049 | -0.04% |
| 2025/03/13 | 11.0614 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 11.0602 | -0.0055 | -0.05% |
| 2025/03/11 | 11.0657 | -0.0071 | -0.06% |
| 2025/03/10 | 11.0728 | +0.0093 | +0.08% |
| 2025/03/07 | 11.0635 | +0.0058 | +0.05% |
| 2025/03/06 | 11.0577 | -0.0184 | -0.17% |
| 2025/03/05 | 11.0761 | -0.0248 | -0.22% |
| 2025/03/04 | 11.1009 | +0.0122 | +0.11% |
| 2025/03/03 | 11.0887 | -0.0080 | -0.07% |
| 2025/02/28 | 11.0967 | +0.0064 | +0.06% |
| 2025/02/27 | 11.0903 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 11.0891 | +0.0083 | +0.07% |
| 2025/02/25 | 11.0808 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/02/24 | 11.0764 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/02/21 | 11.0708 | +0.0131 | +0.12% |
| 2025/02/20 | 11.0577 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/02/19 | 11.0566 | -0.0054 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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