境外
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
11.194
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.194 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 11.1903 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 11.1902 | +0.0081 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 11.1821 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 11.1799 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/12/10 | 11.1739 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/12/09 | 11.178 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 11.1802 | -0.0099 | -0.09% |
| 2025/12/05 | 11.1901 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/04 | 11.1903 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/03 | 11.1904 | +0.0067 | +0.06% |
| 2025/12/02 | 11.1837 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/01 | 11.1857 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/11/28 | 11.1872 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/11/27 | 11.1843 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 11.1839 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/11/25 | 11.1793 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/11/24 | 11.1742 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/11/21 | 11.1718 | +0.0085 | +0.08% |
| 2025/11/20 | 11.1633 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/11/19 | 11.1655 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 11.1624 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/11/17 | 11.1604 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 11.1548 | -0.0078 | -0.07% |
| 2025/11/13 | 11.1626 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 11.1625 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/11/11 | 11.1617 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 11.158 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/11/07 | 11.1559 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/11/06 | 11.1564 | +0.0015 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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