境外
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配) (本基金配息來源可能為本金)
11.1897
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 11.1897 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/07/08 | 11.1857 | -0.0096 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 11.1953 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/07/04 | 11.197 | +0.0077 | +0.07% |
| 2025/07/03 | 11.1893 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 11.1831 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/07/01 | 11.1795 | +0.0091 | +0.08% |
| 2025/06/30 | 11.1704 | +0.0077 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 11.1627 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/06/26 | 11.1648 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/06/25 | 11.1603 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 11.1603 | +0.0860 | +0.78% |
| 2025/05/21 | 11.0743 | -0.0087 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 11.083 | +0.0139 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 11.0691 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 11.0732 | +0.0174 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 11.0558 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/05/14 | 11.0567 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 11.0527 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 11.0514 | -0.0129 | -0.12% |
| 2025/05/08 | 11.0643 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/05/07 | 11.0614 | +0.0072 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 11.0542 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/05/02 | 11.0548 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/04/30 | 11.0552 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/04/29 | 11.0519 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 11.0487 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/04/25 | 11.0505 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/04/24 | 11.0449 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/04/23 | 11.0389 | +0.0050 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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