M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1

M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 M&G入息基金A(歐元月配)M&G入息基金A(歐元)M&G入息基金A(美元避險月配)F M&G入息基金X (美元避險月配後收)F M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1 M&G入息基金A(美元避險)M&G入息基金A(美元避險月配)M&G入息基金X(美元避險月配後收)M&G入息基金X (美元避險後收)

111.8084

南非幣

+0.22 (0.20%)

最新淨值(2025/12/02)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A(南非幣避險月配)F1	2018/01/16	-	月配	美元3.63億	南非幣	111.8084	+0.22	+0.20%	+9.95%	+7.65%	本頁基金
A(歐元月配)	2018/01/16	-	月配	美元1.7億	歐元	8.6585	+0.02	+0.19%	+5.78%	+3.18%	看詳情
A(歐元)	2018/01/16	-	不配息	美元1.46億	歐元	11.5148	+0.02	+0.19%	+5.78%	+3.17%	看詳情
A(美元避險月配)F	2018/01/16	-	月配	美元1.44億	美元	78.6531	+0.16	+0.20%	+7.78%	+5.28%	看詳情
X (美元避險月配後收)F	2018/01/16	-	月配	美元7,539萬	美元	74.5058	+0.15	+0.20%	+6.72%	+4.17%	看詳情
X(南非幣避險月配後收)F1	2018/01/16	-	月配	美元3,711萬	南非幣	107.0856	+0.21	+0.19%	+9.07%	+6.70%	看詳情
A(美元避險)	2018/01/16	-	不配息	美元668萬	美元	13.5053	+0.03	+0.20%	+7.86%	+5.34%	看詳情
A(美元避險月配)	2018/01/16	-	月配	美元232萬	美元	10.0537	+0.02	+0.20%	+7.64%	+5.16%	看詳情
X(美元避險月配後收)	2018/01/16	-	月配	美元179萬	美元	10.2988	+0.02	+0.20%	+6.75%	+4.19%	看詳情
X (美元避險後收)	2018/01/16	-	不配息	美元54.73萬	美元	10.7337	+0.02	+0.20%	+6.89%	+4.32%	看詳情
所有級別累計				美元7.83億約台幣238億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.84%	+1.35%	354/1006	65%
3個月	+5.89%	+4.90%	214/1006	79%
6個月	+9.76%	+12.02%	413/1006	59%
1年	+7.65%	+15.09%	393/1006	61%
3年	+30.17%	+53.05%	335/1006	67%
5年	--	+56.69%	--	--
10年	--	+148.99%	--	--
15年	--	+277.49%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.95%	+18.82%	413/1006	59%
2024年	+7.81%	+13.55%	454/1006	55%
2023年	+12.04%	+18.27%	267/1006	73%
2022年	-7.77%	-16.23%	74/1006	93%
2021年	--	+15.41%	--	--
2020年	--	+12.81%	--	--
2019年	--	+22.61%	--	--
2018年	--	-7.87%	--	--
2017年	--	+20.04%	--	--
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.10)	+12.2億	98/1006	90%	-16.2億	71/1006	93%	-4.0億	990/1006	2%
過去3個月合計(2025.10~2025.08)	+33.6億	87/1006	91%	-38.8億	82/1006	92%	-5.2億	952/1006	5%
過去6個月合計(2025.10~2025.05)	+51.8億	87/1006	91%	-59.7億	82/1006	92%	-7.9億	932/1006	7%
過去12個月合計(2025.10~2024.11)	+98.8億	92/1006	91%	-123.8億	82/1006	92%	-25.0億	1003/1006	0%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為11.3%，2024年共配息12次，累積配息率為12.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 11.3%
2025/11/21	2025/11/24	2025/11/27	1.4394	南非幣
2025/10/17	2025/10/20	2025/10/23	1.4394	南非幣
2025/09/19	2025/09/22	2025/09/25	1.4394	南非幣
2025/08/22	2025/08/26	2025/08/29	1.4394	南非幣
2025/07/18	2025/07/21	2025/07/24	1.1516	南非幣
2025/06/20	2025/06/24	2025/06/27	1.1516	南非幣
2025/05/16	2025/05/19	2025/05/22	1.1516	南非幣
2025/04/17	2025/04/22	2025/04/25	1.1516	南非幣
2025/03/21	2025/03/24	2025/03/27	1.1516	南非幣
2025/02/21	2025/02/24	2025/02/27	1.1516	南非幣
2025/01/17	2025/01/20	2025/01/23	1.2069	南非幣
2024年			年度配息率 12.2%
2024/12/20	2024/12/23	2024/12/30	1.2069	南非幣
2024/11/15	2024/11/18		1.2069	南非幣
2024/10/18	2024/10/21		1.2069	南非幣
2024/09/20	2024/09/23	2024/09/27	1.2069	南非幣
2024/08/16	2024/08/19	2024/08/23	1.2069	南非幣
2024/07/19	2024/07/22	2024/07/26	1.2069	南非幣
2024/06/21	2024/06/24	2024/06/28	1.2069	南非幣
2024/05/17	2024/05/21	2024/05/27	1.2069	南非幣
2024/04/19	2024/04/22	2024/04/26	1.2069	南非幣
2024/03/15	2024/03/18	2024/03/22	1.2069	南非幣
2024/02/16	2024/02/19	2024/02/23	1.2069	南非幣
2024/01/19	2024/01/22	2024/01/26	1.2186	南非幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.6871

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.46%

(高點90.15 ➔ 低點79.82)

2022/03/31~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點64.64 ➔ 低點51.56)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.04%	8.35%
3年	6.05%	10.42%
5年	--	11.98%
10年	--	12.80%
15年	--	12.75%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年
本基金費用率	1.74%	1.76%	1.74%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5%,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.4%, 另有保管交易費每筆交易5至100歐元間
同類基金平均	1.67%	1.63%	1.63%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高4%,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1
ISIN Code
LU2365387617
境內境外
境外
成立日期
2018/01/16
基金核准生效日
2021/09/22
總代理基金生效日
2024/12/02
台灣總代理
B0313-富盛證券投資顧問股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
美元3.63億 (2025/10/31)
基金總規模
美元7.83億 (2025/10/31)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
001-M&G LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球/混合

投資標的

本基金之投資方式具高度靈活性,得自由投資於全球各地所發行不同類型或任何計價幣別之資產。本基金將投資於下述資產類別中以獲取收益為主之資產:固定收益證券、股票、現金與存款。本基金亦得投資於貨幣、約當現金與認股權證。投資管理機構一般會將本基金超過 70%之資產淨值投入歐元(或其他歐元避險貨幣)計價資產。本基金通常會進行直接投資。本基金亦得透過其他集體投資計畫,與衍生性商品進行間接投資。本基金得為有效管理投資組合及避險之目的,運用衍生性金融工具以達到其投資目標。本基金得取得市場中合成型空頭部位(持有衍生性商品以尋求於所連結資產價值下滑期間創造正報酬)、貨幣、證券、指數與其他證券之集合。本基金得透過滬港通和深港通投資於中國 A 股。本基金通常會依下列配置進行投資:固定收益 40-80%、股票 10-50%及其他資產 0-20%。本基金得投資於以下固定收益工具:.公司、政府、地方當局、政府機構或特定國際公共機構所發行或擔保之債券;.發行人位於新興市場之債券;.於中國銀行間債券市場交易、以在岸人民幣計價中國境內之債券;.經認可評等機構評等為投資等級之債券;.未評等債券與評等為次級投資等級之債券,最高可佔本基金資產淨值之 40%;.資產擔保證券,最高可佔本基金資產淨值之 10%;及.價值源自債券、利率或信用風險之衍生性商品;本基金得投資之權益工具包括(a)直投公司股份,以及(b)其價值源自於公司股份之衍生性商品。為此目的之其他資產,包括可轉換債券與應急可轉債。本基金投資應急可轉債,最高可占其資產淨值之 5%。衍生性工具可用以滿足本基金之投資目標,如以避險為目的,以及增加投資組合管理效率為目的使用之。本基金為達成目標,可投資之衍生性工具包括但不限於即期與遠期合約、場內交易期貨、交換合約、信用違約交換、選擇權及總報酬交換。