境外
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(歐元) (本基金並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險) (本基金並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X (美元避險後收) (本基金並無保證收益及配息)
109.9473
南非幣
+0.31 (0.28%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.87億 | 南非幣 | 109.9473 | +0.31 | +0.28% | +1.58% | +3.43% | 本頁基金 |
| A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.76億 | 歐元 | 8.3031 | +0.02 | +0.26% | -0.47% | -0.76% | 看詳情 |
| A(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元1.5億 | 歐元 | 10.8346 | +0.03 | +0.26% | -0.46% | -0.75% | 看詳情 |
| A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.3億 | 美元 | 76.4782 | +0.21 | +0.27% | +0.48% | +0.97% | 看詳情 |
| X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.12億 | 美元 | 72.7672 | +0.19 | +0.27% | -0.10% | -0.07% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元6,853萬 | 南非幣 | 105.7192 | +0.29 | +0.28% | +1.12% | +2.51% | 看詳情 |
| A(美元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元659萬 | 美元 | 12.5900 | +0.03 | +0.27% | +0.55% | +1.03% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元198萬 | 美元 | 9.6292 | +0.03 | +0.27% | +0.36% | +0.87% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元192萬 | 美元 | 9.8030 | +0.03 | +0.27% | -0.06% | -0.05% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元135萬 | 美元 | 10.0447 | +0.03 | +0.27% | +0.03% | +0.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.04億約台幣254億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 109.9473 | +0.3059 | +0.28% |
| 2025/07/08 | 109.6414 | -0.3746 | -0.34% |
| 2025/07/07 | 110.016 | +0.0240 | +0.02% |
| 2025/07/04 | 109.992 | -0.2142 | -0.19% |
| 2025/07/03 | 110.2062 | +0.1223 | +0.11% |
| 2025/07/02 | 110.0839 | +0.2407 | +0.22% |
| 2025/07/01 | 109.8432 | -0.0828 | -0.08% |
| 2025/06/30 | 109.926 | +0.1880 | +0.17% |
| 2025/06/27 | 109.738 | +0.3736 | +0.34% |
| 2025/06/26 | 109.3644 | -0.1266 | -0.12% |
| 2025/06/25 | 109.491 | +0.0659 | +0.06% |
| 2025/06/24 | 109.4251 | -0.1541 | -0.14% |
| 2025/05/21 | 109.5792 | -0.8025 | -0.73% |
| 2025/05/20 | 110.3817 | +1.0649 | +0.97% |
| 2025/05/19 | 109.3168 | -2.1621 | -1.94% |
| 2025/05/16 | 111.4789 | +0.9637 | +0.87% |
| 2025/05/15 | 110.5152 | -0.2096 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 110.7248 | -0.1622 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 110.887 | -0.2077 | -0.19% |
| 2025/05/12 | 111.0947 | +1.0964 | +1.00% |
| 2025/05/08 | 109.9983 | +0.4339 | +0.40% |
| 2025/05/07 | 109.5644 | +0.1866 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 109.3778 | -0.2839 | -0.26% |
| 2025/05/02 | 109.6617 | +0.0199 | +0.02% |
| 2025/04/30 | 109.6418 | +0.5034 | +0.46% |
| 2025/04/29 | 109.1384 | +0.2484 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 108.89 | +0.3683 | +0.34% |
| 2025/04/25 | 108.5217 | +0.6985 | +0.65% |
| 2025/04/24 | 107.8232 | -0.2818 | -0.26% |
| 2025/04/23 | 108.105 | +2.0361 | +1.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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